| 基金全称 | 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博时荣升稳健添利混合C |
| 基金代码 | 009145（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2020年03月23日 | 成立日期 | 2020年04月29日 |
| 成立规模 | 9.236亿份 | 资产规模 | 0.02亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时荣升稳健添利混合C(009145) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 罗霄 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-23 |
罗霄先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)基金经理。担任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)的基金经理。2023年10月20日起担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起担任博时宏观回报债券型证券投资基金、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金、博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-17 | 至今 | 7天 | 0.00% |
| 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-17 | 至今 | 7天 | 0.00% |
| 050023 | 博时天颐债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-02 | 至今 | 82天 | 4.37% |
| 050123 | 博时天颐债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-02 | 至今 | 82天 | 4.27% |
| 010547 | 博时恒进持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 至今 | 82天 | 1.92% |
| 010548 | 博时恒进持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 至今 | 82天 | 1.84% |
| 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 至今 | 82天 | 3.30% |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 至今 | 82天 | 3.40% |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2024-02-02 | 至今 | 82天 | 2.12% |
| 050116 | 博时宏观回报债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-02 | 至今 | 82天 | 2.04% |
| 018277 | 博时稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-10-20 | 至今 | 187天 | 2.15% |
| 018278 | 博时稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-10-20 | 至今 | 187天 | 1.97% |
| 014554 | 博时恒瑞混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 222天 | -0.84% |
| 014555 | 博时恒瑞混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 222天 | -1.12% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2023-07-28 | 至今 | 271天 | 2.44% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2023-07-28 | 至今 | 271天 | 2.68% |
| 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又33天 | -6.18% |
| 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又33天 | -6.59% |
| 010763 | 博时恒康持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-01 | 2023-07-27 | 148天 | -0.73% |
| 010762 | 博时恒康持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-01 | 2023-07-27 | 148天 | -0.47% |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又207天 | 3.44% |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又207天 | 2.88% |
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| 姓名 | 李重阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-15 |
李重阳先生:中国,研究生/硕士,2014-2015招商财富资产/投资经理,2015-2016招商证券/行业分析师,2016-2020建信养老金/投资经理,2020-2022南方基金/混合资产投资部高级副总裁。2022-至今博时基金管理有限公司,现任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金、博时天颐债券型证券投资基金、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日起任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日起任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月26日担任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月15日担任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金、博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月15日担任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月7日担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001424 | 博时新起点混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-07 | 至今 | 48天 | -1.73% |
| 001425 | 博时新起点混合C | 混合型-灵活 | 2024-03-07 | 至今 | 48天 | -1.75% |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-17 | 至今 | 190天 | -7.31% |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-17 | 至今 | 190天 | -7.27% |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 222天 | 0.17% |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 222天 | -0.07% |
| 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 222天 | -12.73% |
| 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 222天 | -12.78% |
| 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 222天 | -6.58% |
| 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 222天 | -6.81% |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-26 | 至今 | 273天 | -8.95% |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-26 | 至今 | 273天 | -8.65% |
| 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又33天 | -7.81% |
| 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又33天 | -8.11% |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-08 | 至今 | 1年又76天 | -9.92% |
| 010763 | 博时恒康持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-08 | 2023-07-27 | 169天 | -0.93% |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-08 | 至今 | 1年又76天 | -9.43% |
| 010762 | 博时恒康持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-08 | 2023-07-27 | 169天 | -0.63% |
| 050023 | 博时天颐债券A | 债券型-混合二级 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又77天 | -5.40% |
| 050123 | 博时天颐债券C | 债券型-混合二级 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又77天 | -5.87% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,以绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、二级资本债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金可参与一级市场的新股申购及增发,亦可在封闭期内通过战略配售的方式进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在债券、股票和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置在考虑宏观基本面影响因素的同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响,并根据市场情况作出应对措施。 资产配置层面重在对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投资策略,充分衡量风险收益比后作出投资决策。基金成立初期以稳健投资为主,控制组合波动,当组合积累了一定的安全垫后,再逐步放开波段和含权资产的投资。 2、债券投资策略 本基金将灵活运用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等债券投资策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 (1)期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (2)信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。本基金依靠内部评级系统分析债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定各类债券投资比例。 (3)互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 (4)息差策略 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 3、股票投资策略 (1)本基金的股票投资以实现绝对收益为目标,通过在熟悉的成长股领域自下而上研究,确保自身对持有及未来买入个股的研究深度远超市场。预期差是基金管理人获取股票投资正收益的核心理念,基金的股票仓位较灵活,个股集中度较高。 在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型、代表未来科技创新方向和技术发展趋势的新的经济增长点中,以自下而上的个股选择为主,重点关注相关公司以及所属产业的成长性与商业模式。 1)行业选择与配置 行业的选择与配置方面,重点关注三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化,寻找推动经济增长的新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。 2)竞争力分析 就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有竞争优势,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。 3)管理层分析 在国内监管体系落后、公司外部治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的稳定性及其能力的依赖度大大增加。由此,基金管理人在投资分析中尤其强调对管理层的经营纪录以及管理制度的考查。 4)财务指标分析 在财务预测的基础上,对公司盈利增长的持续性、回报率相对于资本成本的差异和公司的财务稳健性进行判断。 5)估值比较 通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法;就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 6)交易策略 通过详实的基础研究以及后续追踪,合理确定投资标的交易价格区间,减少交易的随机性。 (2)港股投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下港股市场的投资机会,考察港股通股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有折价或估值和波动性相当于A股更加稳定的H股标的。本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通的投资比例。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 5、金融衍生品投资策略 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 6、融资投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、流通受限证券投资策略 本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等预期风险、中等预期收益的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
博时荣升稳健添利混合C(009145) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
博时荣升稳健添利混合C(009145) - 基金公告
- 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 博时基金互联网线路维护公告2024-04-19
- 博时基金互联网线路维护公告2024-04-08
- 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性公告2024-02-29