| 基金全称 | 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 浙商中债1-5年政策性金融债A |
| 基金代码 | 009175（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年07月27日 | 成立日期 | 2020年10月28日 |
| 成立规模 | 2.660亿份 | 资产规模 | 0.02亿份（截止至：2023年07月17日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浙商中债1-5年政策性金融债A(009175) - 基金经理
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| 姓名 | 朱靖宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-13 |
朱靖宇女士:中国国籍,硕士2012年8月至2019年7月在广发银行金融市场部先后从事外汇产品研发及固定收益交易及投资工作,2019年8月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2019年9月起任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月25日至2020年12月31日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月25日至2020年12月31日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月21日至2020年12月31日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2020年12月31日担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2020年12月31日担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2020年12月31日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年7月13日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2023年8月4日担任浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日起任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月23日担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日起担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日担任浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月13日担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 2024-01-18 | 至今 | 92天 | 2.01% |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-10-13 | 至今 | 189天 | 1.93% |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-10-13 | 至今 | 189天 | 1.80% |
| 008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2023-06-16 | 至今 | 308天 | 6.35% |
| 008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2023-06-16 | 至今 | 308天 | 6.58% |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 至今 | 1年又176天 | 4.68% |
| 013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又182天 | 2.64% |
| 013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 2022-10-20 | 至今 | 1年又182天 | 2.04% |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-29 | 至今 | 1年又203天 | 4.27% |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-09-23 | 至今 | 1年又209天 | 5.23% |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-09-23 | 至今 | 1年又209天 | 5.57% |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 至今 | 1年又223天 | 5.19% |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-07-13 | 至今 | 1年又281天 | 5.87% |
| 009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2023-06-15 | 337天 | 2.76% |
| 009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-07-13 | 2023-06-15 | 337天 | 2.58% |
| 008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 指数型-固收 | 2020-05-20 | 2020-12-31 | 225天 | -0.30% |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 248天 | -0.70% |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-27 | 2020-12-31 | 248天 | -0.73% |
| 253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 345天 | 0.63% |
| 253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 345天 | 0.99% |
| 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 21.46% |
| 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 4.13% |
| 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 16.62% |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-09-25 | 2020-12-31 | 1年又98天 | 28.60% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、国债、地方政府债、债券回购、央行票据、银行存款、同业存单及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 1、抽样复制策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代。综合考虑跟踪效果、流动性风险、交易价格等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券定价合理性等情况,通过“久期匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。 2、替代性策略 当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 3、其他投资策略 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;或者依据政策金融债不同期限、品种、个券的价差特性进行套利;或运用杠杆原理进行回购交易等。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中债-1-5年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
浙商中债1-5年政策性金融债A(009175) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
浙商中债1-5年政策性金融债A(009175) - 基金公告
- 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年清算报告2023-08-04
- 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告提示性公告2023-08-04
- 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告2023-07-20
- 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)2023-07-19
- 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新2023-07-19