基金数据

基金全称北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金简称北信瑞丰鼎盛中短债A
基金代码009196(前端)基金类型债券型-中短债
发行日期2020年04月07日成立日期2020年04月29日
成立规模2.262亿份资产规模0.33亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人北信瑞丰基金托管人中国银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.35%(前端)
最高申购费率0.35%(前端)天天基金优惠费率:0.035%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名靳晓龙
上任日期2021-03-11

靳晓龙先生:中国,硕士研究生,北京大学金融学学士,美国波士顿大学金融工程硕士,从事信用评级及债券投资研究相关工作6年。曾任联合资信评估有限公司项目经理,2015年3月入职北信瑞丰基金管理有限公司担任信评研究员,曾任专户投资部投资经理,现任固收投资部基金经理。2021年3月11日担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金经理职务。2021年3月12日起担任北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月28日起担任北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金经理。

靳晓龙管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
002194北信瑞丰稳定增强混合型-偏债2021-04-282023-04-271年又364天-1.25%
009196北信瑞丰鼎盛中短债A债券型-中短债2021-03-11至今3年又19天10.36%
000745北信瑞丰稳定收益C债券型-长债2021-03-11至今3年又19天19.34%
009197北信瑞丰鼎盛中短债C债券型-中短债2021-03-11至今3年又19天9.25%
000744北信瑞丰稳定收益A债券型-长债2021-03-11至今3年又19天20.82%
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金重点投资于中短债主题证券,在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 (一)债券资产配置策略 1、久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入研究,通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下降的风险。以达到利用利率波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益目的。 2、收益率曲线策略 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 本基金应用骑乘策略,基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 3、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将根据对金融债、企业债、公司债、中期票据等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (二)个券精选策略 本基金主要投资于中短债主题证券,根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的内外部信用评级结果、流动性、信用利差水平、息票率、税赋政策等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (1)利率债:主要考虑绝对收益水平和利率变动趋势,配置目标以获取资本利得为主,在信用环境出现恶化及投资组合必须保持相当的流动性时,作为次要防御目标。 (2)信用债:在风险可控前提下,配置信用类债券以获取较高的息票收益和骑乘收益。本基金投资的信用类债券需经国内评级机构进行信用评估,在此基础上,依据公司建立的内部信用评价模型对外部评级结果进行检验和修正,并基于公司对宏观和行业研究的优势,深入分析发行人所处行业发展前景、竞争状况、市场地位、财务状况、管理水平、债务水平、抵押物质量、担保情况、增信方式等因素,评价债券发行人在预期投资期内的信用风险,进一步识别外部评级高估的信用债潜在风险,发掘外部评级低估的信用债投资机会。 本基金还将利用交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 (三)息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金资产净值的40%。 (四)资产支持证券投资策略 本基金通过对对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,获取较高的投资收益。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.35%
大于等于100万元,小于500万元---0.10%
大于等于500万元---每笔1000元
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