| 基金全称 | 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 兴银汇智定开债 |
| 基金代码 | 009207（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年03月31日 | 成立日期 | 2020年06月19日 |
| 成立规模 | 10.000亿份 | 资产规模 | 30.27亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴银基金管理 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 洪木妹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-19 |
洪木妹女士:中国,硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、华福基金管理有限责任公司投资管理部副总经理(主持工作),现任兴银基金管理有限责任公司总经理助理、固定收益部总经理。自2014年8月起担任华福货币市场基金基金经理、自2015年6月起担任华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2015年6月起担任华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2015年11月起担任华福现金增利货币市场基金基金经理、自2015年11月起担任华福瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理、自2015年12月起担任华福稳健债券型证券投资基金基金经理、自2016年10月起担任华福现金收益货币市场基金基金经理、自2016年12月起担任华福现金添利货币市场基金基金经理。自2015年11月6日至2021年1月27日担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理、自2017年9月起担任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理。自2017年9月28日至2020年3月6日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2019年03月28日至2020年06月03日兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月22日至2021年1月27日担任兴银货币市场基金基金经理。2021年4月19日起担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。现任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月11日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日担任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2023年9月5日担任兴银货币市场基金、兴银现金收益货币市场基金、兴银现金添利货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003525 | 兴银现金收益货币 | 货币型-普通货币 | 2023-09-05 | 至今 | 227天 | 1.23% |
| 018092 | 兴银现金添利C | 货币型-普通货币 | 2023-09-05 | 至今 | 227天 | 1.50% |
| 004121 | 兴银现金添利A | 货币型-普通货币 | 2023-09-05 | 至今 | 227天 | 1.54% |
| 000741 | 兴银货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-05 | 至今 | 227天 | 1.05% |
| 000740 | 兴银货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-05 | 至今 | 227天 | 1.14% |
| 018992 | 兴银长盈定开债C | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 259天 | 0.23% |
| 001937 | 兴银现金增利货币 | 货币型-普通货币 | 2023-08-01 | 至今 | 262天 | 1.58% |
| 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-02-28 | 至今 | 2年又51天 | 8.04% |
| 004123 | 兴银长盈定开债A | 债券型-长债 | 2021-11-11 | 至今 | 2年又160天 | 11.46% |
| 001960 | 兴银瑞益 | 债券型-长债 | 2021-04-19 | 至今 | 3年又1天 | 13.95% |
| 009207 | 兴银汇智定开债 | 债券型-长债 | 2020-06-19 | 至今 | 3年又305天 | 13.31% |
| 000740 | 兴银货币B | 货币型-普通货币 | 2019-08-22 | 2021-01-27 | 1年又159天 | 3.23% |
| 000741 | 兴银货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-22 | 2021-01-27 | 1年又159天 | 2.94% |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-28 | 2020-06-03 | 1年又68天 | 6.20% |
| 001783 | 兴银合盈债券A | 债券型-长债 | 2017-09-28 | 2020-03-06 | 2年又160天 | 3.54% |
| 001784 | 兴银合盈债券C | 债券型-长债 | 2017-09-28 | 2020-03-06 | 2年又160天 | 3.42% |
| 004121 | 兴银现金添利A | 货币型-普通货币 | 2016-12-30 | 2018-10-25 | 1年又299天 | 7.23% |
| 003525 | 兴银现金收益货币 | 货币型-普通货币 | 2016-10-25 | 2017-12-26 | 1年又62天 | 4.57% |
| 001575 | 兴银稳健债券 | 债券型-长债 | 2015-12-14 | 2017-12-26 | 2年又13天 | 1.38% |
| 001960 | 兴银瑞益 | 债券型-长债 | 2015-11-06 | 2021-01-27 | 5年又84天 | 16.33% |
| 001937 | 兴银现金增利货币 | 货币型-普通货币 | 2015-11-02 | 2017-03-20 | 1年又139天 | 3.46% |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 混合型-灵活 | 2015-06-24 | 2017-07-18 | 2年又25天 | 23.40% |
| 001246 | 兴银长乐定开债 | 债券型-长债 | 2015-06-09 | 2017-03-20 | 1年又285天 | 9.46% |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-05-25 | 2016-06-29 | 1年又36天 | -1.95% |
| 000740 | 兴银货币B | 货币型-普通货币 | 2014-08-27 | 2018-10-25 | 4年又60天 | 14.98% |
| 000741 | 兴银货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-27 | 2018-10-25 | 4年又60天 | 14.08% |
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| 姓名 | 王深 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-01 |
王深先生:中国国籍,硕士,策略分析部副总经理(主持工作),现任兴银基金管理有限责任公司投资决策委员会成员。2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司任信用研究员、基金经理助理,现任兴银基金固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。自2020年8月12日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年8月12日至2023年9月5日任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月12日至2024年1月4日任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月1日起任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月5日担任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008582 | 兴银聚丰债券 | 债券型-长债 | 2023-09-05 | 至今 | 227天 | 1.46% |
| 001784 | 兴银合盈债券C | 债券型-长债 | 2023-09-05 | 至今 | 227天 | 2.37% |
| 001783 | 兴银合盈债券A | 债券型-长债 | 2023-09-05 | 至今 | 227天 | 2.55% |
| 008406 | 兴银汇裕定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-01 | 至今 | 262天 | 2.43% |
| 009207 | 兴银汇智定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-01 | 至今 | 262天 | 2.71% |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 2023-06-01 | 至今 | 323天 | 2.58% |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 2023-06-01 | 至今 | 323天 | 2.41% |
| 001960 | 兴银瑞益 | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又254天 | 6.04% |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2024-01-04 | 1年又148天 | 6.39% |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-05-11 | 至今 | 1年又344天 | 4.67% |
| 001246 | 兴银长乐定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 至今 | 3年又251天 | 19.67% |
| 008536 | 兴银合盛定开债C | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 2024-01-04 | 3年又145天 | 7.25% |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 2024-01-04 | 3年又145天 | 8.80% |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 2023-09-05 | 3年又24天 | 9.22% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 2、债券投资策略 本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略、信用债投资策略等投资手段进行日常管理。 (1)久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。 (2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 (3)类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型债券品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 (4)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (5)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 (6)信用债投资策略 本基金投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 3、资产支持证券投资策略 产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 4、信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以信用套保为主要目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 5、开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-28
- 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-20
- 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-25
- 兴银基金管理有限责任公司兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明...2023-09-07
- 兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)2023-09-07