| 基金全称 | 长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 长信中债1-3年政金债指数A |
| 基金代码 | 009280（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年05月20日 | 成立日期 | 2020年06月05日 |
| 成立规模 | 2.043亿份 | 资产规模 | 0.22亿份（截止至：2022年03月14日） |
| 基金管理人 | 长信基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长信中债1-3年政金债指数A(009280) - 基金经理
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| 姓名 | 陆莹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-06-05 |
陆莹女士:中国国籍,管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监。先后于2018年8月至2019年10月担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2017年1月至2019年11月担任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、2016年12月至今担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、2017年1月至2022年2月25日担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2017年9月至今担任长信长金通货币市场基金的基金经理、2018年1月至今担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年9月至2022年2月25日担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年11月至2022年2月25日担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日起任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月10日起担任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年11月3日-2020年9月9日担任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月21日担任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-12-21 | 至今 | 121天 | 0.86% |
| 018346 | 长信长金通货币C | 货币型-普通货币 | 2023-05-11 | 至今 | 345天 | 1.86% |
| 018349 | 长信长金通货币D | 货币型-普通货币 | 2023-05-11 | 至今 | 345天 | 1.87% |
| 012602 | 长信稳惠债券C | 债券型-长债 | 2021-09-10 | 至今 | 2年又223天 | 5.87% |
| 012601 | 长信稳惠债券A | 债券型-长债 | 2021-09-10 | 至今 | 2年又223天 | 8.89% |
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-08-10 | 至今 | 3年又254天 | 15.97% |
| 009280 | 长信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2020-06-05 | 2022-03-03 | 1年又271天 | 5.86% |
| 009281 | 长信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2020-06-05 | 2022-03-03 | 1年又271天 | 6.37% |
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 债券型-长债 | 2019-09-16 | 2022-02-25 | 2年又163天 | 7.96% |
| 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 债券型-长债 | 2019-09-16 | 2022-02-25 | 2年又163天 | 8.64% |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-08-31 | 2019-10-21 | 1年又51天 | 5.56% |
| 006047 | 长信稳健纯债债券E | 债券型-长债 | 2018-05-30 | 2022-02-25 | 3年又272天 | 23.27% |
| 005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-01-19 | 至今 | 6年又93天 | 26.57% |
| 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2017-11-03 | 2020-09-09 | 2年又311天 | 10.38% |
| 005134 | 长信长金通货币A | 货币型-普通货币 | 2017-09-08 | 至今 | 6年又226天 | 18.17% |
| 005135 | 长信长金通货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-08 | 至今 | 6年又226天 | 17.61% |
| 003127 | 长信易进混合C | 混合型-偏债 | 2017-01-11 | 2022-02-25 | 5年又46天 | 21.57% |
| 002996 | 长信稳健纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-01-11 | 2022-02-25 | 5年又46天 | 27.06% |
| 003126 | 长信易进混合A | 混合型-偏债 | 2017-01-11 | 2022-02-25 | 5年又46天 | 22.63% |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-29 | 至今 | 7年又114天 | 19.33% |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 货币型-普通货币 | 2016-12-29 | 至今 | 7年又114天 | 21.37% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
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| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数,即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、优化抽样复制策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于待偿期1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数,即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份券被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的债券时,基金可能不能按照成份券权重持有成份券,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合。 3、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,本基金将综合考虑基金规模、市场流动性、基金日常申购赎回以及交易所债券交易特性及交易惯例等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
长信中债1-3年政金债指数A(009280) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
长信中债1-3年政金债指数A(009280) - 基金公告
- 长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2021年年度报告2022-03-31
- 长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金清算资金发放公告2022-03-25
- 长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金清算报告提示性公告2022-03-25
- 长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金清算报告2022-03-25
- 长信基金管理有限责任公司关于增加财通证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销...2022-03-03