基金数据

基金全称恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金简称恒生前海短债债券A
基金代码009301(前端)基金类型债券型-中短债
发行日期2020年05月26日成立日期2020年06月17日
成立规模3.589亿份资产规模1.87亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人恒生前海基金基金托管人农业银行
管理费率0.40%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端)
最高申购费率0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李维康
上任日期2020-06-17

李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年4月25日离任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年01月13日担任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

李维康管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019841恒生前海中债0-3年政策性金融债A指数型-固收2023-11-22至今118天1.29%
019842恒生前海中债0-3年政策性金融债C指数型-固收2023-11-22至今118天1.24%
018567恒生前海恒源泓利债券C债券型-混合二级2023-08-04至今228天0.62%
018566恒生前海恒源泓利债券A债券型-混合二级2023-08-04至今228天0.68%
009301恒生前海短债债券A债券型-中短债2023-01-13至今1年又66天4.12%
009302恒生前海短债债券C债券型-中短债2023-01-13至今1年又66天4.00%
016360恒生前海恒源丰利债券C债券型-混合二级2022-11-16至今1年又124天28.23%
016359恒生前海恒源丰利债券A债券型-混合二级2022-11-16至今1年又124天29.47%
014744恒生前海兴享混合A混合型-偏股2022-09-152023-10-161年又31天-16.00%
014745恒生前海兴享混合C混合型-偏股2022-09-152023-10-161年又31天-16.28%
016194恒生前海恒悦纯债C债券型-长债2022-07-202023-07-311年又11天1.54%
016193恒生前海恒悦纯债A债券型-长债2022-07-202023-07-311年又11天2.12%
015331恒生前海恒利纯债A债券型-长债2022-03-302023-07-311年又123天3.46%
015332恒生前海恒利纯债C债券型-长债2022-03-302023-07-311年又123天5.59%
013202恒生前海恒祥纯债债券A债券型-长债2021-08-11至今2年又221天9.11%
013203恒生前海恒祥纯债债券C债券型-长债2021-08-11至今2年又221天9.50%
009304恒生前海恒颐五年定开债C债券型-长债2020-11-022022-04-251年又174天5.25%
009303恒生前海恒颐五年定开债A债券型-长债2020-11-022022-04-251年又174天5.39%
009302恒生前海短债债券C债券型-中短债2020-06-172021-10-191年又124天2.00%
009301恒生前海短债债券A债券型-中短债2020-06-172021-10-191年又124天2.56%
007942恒生前海恒扬纯债债券C债券型-长债2019-12-04至今4年又107天23.92%
007941恒生前海恒扬纯债债券A债券型-长债2019-12-04至今4年又107天25.41%
006536恒生前海恒锦裕利C混合型-偏债2019-03-20至今5年又1天18.28%
006535恒生前海恒锦裕利A混合型-偏债2019-03-20至今5年又1天18.13%
姓名吕程
上任日期2023-07-31

吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日起任恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月31日担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月4日起担任恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理。

吕程管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
014742恒生前海恒源嘉利债券A债券型-混合二级2023-08-04至今228天2.04%
014743恒生前海恒源嘉利债券C债券型-混合二级2023-08-04至今228天1.98%
009301恒生前海短债债券A债券型-中短债2023-07-31至今232天1.95%
018497恒生前海恒润纯债C债券型-长债2023-07-31至今232天1.80%
009302恒生前海短债债券C债券型-中短债2023-07-31至今232天1.89%
009303恒生前海恒颐五年定开债A债券型-长债2023-07-31至今232天2.32%
009304恒生前海恒颐五年定开债C债券型-长债2023-07-31至今232天2.26%
018496恒生前海恒润纯债A债券型-长债2023-07-31至今232天1.83%
006535恒生前海恒锦裕利A混合型-偏债2023-05-29至今295天5.27%
006536恒生前海恒锦裕利C混合型-偏债2023-05-29至今295天5.13%
016194恒生前海恒悦纯债C债券型-长债2023-05-19至今305天2.07%
016193恒生前海恒悦纯债A债券型-长债2023-05-19至今305天2.14%
015331恒生前海恒利纯债A债券型-长债2023-05-09至今315天3.56%
015332恒生前海恒利纯债C债券型-长债2023-05-09至今315天2.33%
投资目标 本基金重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金的投资策略包括: 1、久期配置策略 本基金主要投资短期债券,控制基金净值的波动。基金管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,预测未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基金的组合久期。 2、期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 3、类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期票据等投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4、信用债投资策略 本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 5、息差策略 本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、国债期货投资策略 本基金可投资国债期货,本基金在国债期货交易中,将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与国债期货的交易。主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量、调整组合久期或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 8、受禁证券 本基金管理人为汇丰集团成员,按照有关汇丰集团有关政策,本基金将不会投资于直接或间接使用、开发、制造、储存、运输或买卖集束炸弹或反步兵地雷的公司发行的证券。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.40%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.30% | 0.03%
大于等于100万元,小于300万元---0.20% | 0.02%
大于等于300万元,小于500万元---0.10% | 0.01%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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