基金数据

基金全称富安达科技领航混合型证券投资基金基金简称富安达科技领航混合A
基金代码009380(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2020年05月18日成立日期2020年06月17日
成立规模6.887亿份资产规模0.67亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人富安达基金基金托管人交通银行
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名杨红
上任日期2023-04-20

杨红女士:中国国籍,工学硕士。齐鲁证券有限公司研究所通信行业研究员、分析师,第一创业证券股份有限公司资管部分析师;2013年9月加入创金合信基金管理有限公司任TMT研究员,2014年7月加入东海基金管理有限责任公司,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理、研究开发部负责人、权益投资部副总监、基金经理等职。2021年8月30日至2022年10月09日担任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。曾任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理。2022年加入富安达基金管理有限公司任监察稽核部风控经理、投资研究部基金经理,2023年4月20日担任富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金、富安达科技领航混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日担任富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日担任富安达科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月21日担任富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

杨红管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019792富安达长三角区域主题混合C混合型-偏股2023-10-20至今161天-2.79%
019253富安达科技创新混合C混合型-偏股2023-08-28至今214天-6.38%
001659富安达新动力混合混合型-灵活2023-08-21至今221天-9.85%
018987富安达科技领航混合C混合型-偏股2023-08-10至今232天-12.30%
009789富安达科技创新混合A混合型-偏股2023-06-08至今295天-23.36%
010746富安达长三角区域主题混合A混合型-偏股2023-06-08至今295天-20.42%
016214富安达长盈灵活配置混合C混合型-灵活2023-04-20至今344天-20.46%
017048富安达产业优选混合A混合型-偏股2023-04-20至今344天-31.03%
017049富安达产业优选混合C混合型-偏股2023-04-20至今344天-31.36%
009380富安达科技领航混合A混合型-偏股2023-04-20至今344天-26.61%
002584富安达长盈灵活配置混合A混合型-灵活2023-04-20至今344天-20.25%
006538东海核心价值混合型-偏股2021-08-302022-10-091年又40天-28.42%
007463东海科技动力C混合型-偏股2019-06-262022-10-093年又106天62.35%
007439东海科技动力A混合型-偏股2019-06-262022-10-093年又106天65.42%
投资目标 本基金重点关注以科技为核心驱动力、具有良好的创新管理和文化,在产业竞争中具有优势和持续发展能力的优质企业。在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、现金、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生工具、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下,本基金将大部分基金资产投资于科技主题相关的上市公司股票,当证券市场系统性风险加大时,本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调整。 股票投资策略 (1)科技主题界定 本基金将重点关注以科技为核心驱动力、具有良好的创新管理和文化,在产业竞争中具有优势和持续发展能力的优质企业。具体来说,主要包含在所处领域中具有核心科技优势,在研究与开发中持续投入并增长的高新技术企业,或由科技驱动,带来技术革新、稀缺供给,从而掌握核心竞争力的企业,如信息技术、通信技术、半导体、新能源、新材料、国防军工、汽车、生物医药、节能环保、高端制造、金融科技、农业科技等领域中的优质企业。 未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成科技主题的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,可以对上述界定进行调整和修订。 (2)个股选择 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪科技主题相关的上市公司,通过定性分析和定量分析相结合的策略精选具备长期价值增长潜力的个股。 1)定性分析 在识别科技主题相关行业的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司。 A、公司所处行业符合未来经济社会发展的方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势; B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性; C、公司所在行业竞争格局良好; D、公司具有良好的治理结构,企业信息披露公开透明。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估值指标等进行定量分析,以挑选优势个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润及净利润增长率等; B、盈利能力指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; C、估值指标:市盈率(PE)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)和总市值等。 (3)投资组合构建与优化 本基金在科技主题识别、定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建。 当公司不再符合本基金定义的条件,或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 固定收益投资策略 本基金在充分分析债券市场宏观情况及利率政策的基础上,采取自上而下的策略构造组合。 (1)以久期策略为债券投资组合的核心策略,通过对宏观经济运行情况、财政政策、货币政策等变量的分析,预测市场利率水平的趋势变化,据此确定债券组合的整体久期以及可以调整的范围; (2)结合收益率曲线的预测,采取期限结构配置策略,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,确定长、中、短期债券投资比例; (3)充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,综合曲线收益率估值,作为品种选择的基本依据。 衍生工具投资策略 (1)股指期货和国债期货投资策略 基金管理人可运用股指期货和国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货和国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货和国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货和国债期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 (2)基金管理人在进行股指期货和国债期货投资前将建立股指期货和国债期货投资决策小组,负责股指期货和国债期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货和国债期货投资管理制定决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货和国债期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证科技100指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
运作费用
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---1.20% | 0.12%
大于等于100万元,小于200万元---1.00% | 0.10%
大于等于200万元,小于500万元---0.60% | 0.06%
大于等于500万元---每笔1000元
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