基金全称 | 华富成长企业精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 华富成长企业精选股票A |
基金代码 | 009398(前端) | 基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2020年06月01日 | 成立日期 | 2020年06月18日 |
成立规模 | 24.557亿份 | 资产规模 | 2.11亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 华富基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 陈启明 |
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上任日期 | 2020-06-18 |
陈启明先生:复旦大学会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部副总监。现任公司总经理助理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席,自2014年9月26日起任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年3月14日起任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理,自2019年1月25日起任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年6月18日起任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理,自2022年1月13日起任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年3月25日起任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月18日起任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 2024-01-10 | 至今 | 105天 | -8.39% |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-25 | 至今 | 121天 | -12.53% |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-25 | 至今 | 121天 | -14.61% |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 2023-04-18 | 至今 | 1年又7天 | -22.84% |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 2023-04-18 | 至今 | 1年又7天 | -22.53% |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又31天 | -26.38% |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又31天 | -25.76% |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-13 | 至今 | 2年又102天 | -34.05% |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-13 | 至今 | 2年又102天 | -34.27% |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 2020-06-18 | 至今 | 3年又311天 | -15.91% |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又91天 | 78.54% |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又91天 | 71.25% |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-08 | 2023-02-17 | 5年又286天 | 108.61% |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 2017-03-14 | 至今 | 7年又43天 | 43.13% |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-08-04 | 2019-07-19 | 3年又350天 | 3.20% |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-11 | 2019-07-19 | 4年又70天 | -18.16% |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 2014-09-26 | 至今 | 9年又213天 | 203.42% |
投资目标 | 本基金主要精选具有成长潜力的上市公司进行投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金综合考量经济长期发展趋势、宏观经济周期变动、相关政策导向、利率水平等并结合各类资产的风险收益特征和当前估值水平等因素,决定各类资产配置比例,并随着上述因素的变化而适时调整配置比例。 本基金在基金合同约定的各类资产配置范围内,根据上述资产配置策略,进行各类资产配置。 股票投资策略 本基金将采用精选行业和精选个股相结合的策略。 (1)行业投资策略 本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 (2)个股投资策略 本基金“成长企业”是指具有良好成长潜力(有较好成长性,或成长趋势明显,或处在拐点)、在行业内具有明显竞争优势与合理估值水平的上市公司。 本基金将结合定量、定性分析,从所选行业中精选出符合以下要求的“成长企业”进行投资。 1)定量分析方面 本基金定量的方法主要通过对公司成长能力和估值水平等方面的综合评估,选择具有成长潜力且估值合理的公司。 本基金的公司成长能力评估主要是评估公司相对全市场和行业的发展潜力与发展速度,反映了公司未来的发展前景。在成长能力方面,本基金选择净利润增长率行业排名前二分之一、或主营业务收入增长率行业排名前二分之一、或净资产收益率行业排名前二分之一的公司。 本基金的估值水平评估主要是评估公司相对全市场和行业的相对投资价值。本基金综合考虑公司的成长潜力,选择目前估值水平较低或估值合理的公司。在估值水平方面,本基金选择PEG行业排名前二分之一的公司。 2)定性分析方面 本基金采用定性分析的方法,主要从技术优势、资源优势、商业模式及公司治理方面进行综合评估考察,从而精选出成长空间较大、成长性较为确定的上市公司。 ①技术优势分析。较强的技术优势和可持续的研发能力及研发投入,有利于公司进行技术突破或进行重大产品创新,从而为公司成长提供核心动力。本基金通过分析公司拥有的专利和专有技术的数量、新产品的数量及推出的速度、核心技术是否具有较高的竞争壁垒、产品和研发上的经费投入情况等,判断公司的技术优势及其可持续性。 ②资源优势分析。垄断资源可以为公司在较长时期内的发展提供较好的利润来源。对于具有特许权、专有技术、品牌等独特资源或者矿产、旅游等自然资源的公司,本基金将主要通过对公司的行业垄断性、进入壁垒、政策扶持力度等方面的分析,判断公司的资源优势是否支持其持续成长。 ③商业模式分析。公司的商业模式一定程度上影响其在行业中的地位和发展潜力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性等角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。 ④公司治理。本基金所选公司应具有良好的公司治理,对公司治理的考察,主要从公司治理结构是否合理、公司高管诚信记录是否良好、公司发展战略是否合理有效、公司的关联交易是否透明、是否存在变相占用上市公司资源的事项等方面进行综合分析。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15% |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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