基金数据

基金全称光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金简称光大裕鑫混合C
基金代码009441(前端)基金类型混合型-偏债
发行日期2020年05月06日成立日期2020年06月11日
成立规模3.501亿份资产规模0.00亿份(截止至:2023年02月17日)
基金管理人光大保德信基金基金托管人民生银行
管理费率0.60%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.60%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名詹佳
上任日期2020-06-16

詹佳先生:硕士,于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至今担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理。

詹佳管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019252光大保德信创新生活混合C混合型-偏股2023-09-15至今195天-11.05%
014463光大汇佳混合C混合型-偏股2022-07-28至今1年又244天-4.08%
014462光大汇佳混合A混合型-偏股2022-07-28至今1年又244天-2.96%
014215光大核心资产混合C混合型-偏股2022-03-29至今2年又0天-15.28%
014214光大核心资产混合A混合型-偏股2022-03-29至今2年又0天-14.36%
012770光大保德信创新生活混合A混合型-偏股2021-11-09至今2年又140天-32.24%
003109光大安和债券A债券型-混合二级2021-08-28至今2年又213天3.16%
003110光大安和债券C债券型-混合二级2021-08-28至今2年又213天2.36%
013350光大保德信先进服务业混合C混合型-灵活2021-08-17至今2年又224天-17.66%
012758光大品质生活混合C混合型-偏股2021-07-19至今2年又253天-38.53%
012744光大品质生活混合A混合型-偏股2021-07-19至今2年又253天-37.43%
360016光大行业轮动混合混合型-偏股2020-10-24至今3年又156天-10.19%
009440光大裕鑫混合A混合型-偏债2020-06-162023-02-022年又231天17.97%
009441光大裕鑫混合C混合型-偏债2020-06-162023-02-022年又231天15.90%
003106光大永鑫混合C混合型-灵活2020-05-23至今3年又310天24.62%
003105光大永鑫混合A混合型-灵活2020-05-23至今3年又310天25.10%
002472光大保德信先进服务业混合A混合型-灵活2019-12-28至今4年又92天66.35%
360005光大保德信红利混合A混合型-偏股2018-07-072020-10-222年又108天71.04%
001823光大鼎鑫混合C混合型-灵活2018-06-06至今5年又297天33.69%
001464光大鼎鑫混合A混合型-灵活2018-06-06至今5年又297天35.97%
姓名唐钰蔚
上任日期2021-08-07

唐钰蔚女士:华东师范大学世界经济专业硕士。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、研究员,现任权益管理总部股票研究团队团队长助理,2021年8月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月27日起担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。

唐钰蔚管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019390光大保德信研究精选混合C混合型-偏股2023-09-13至今197天-15.29%
008313光大保德信研究精选混合A混合型-偏股2022-08-27至今1年又214天-28.65%
003105光大永鑫混合A混合型-灵活2021-08-07至今2年又234天3.27%
009440光大裕鑫混合A混合型-偏债2021-08-072023-02-021年又179天1.22%
003106光大永鑫混合C混合型-灵活2021-08-07至今2年又234天3.02%
009441光大裕鑫混合C混合型-偏债2021-08-072023-02-021年又179天0.27%
姓名李怀定
上任日期2021-12-22

李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士学位。2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收研究团队联席团队长,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至2023年4月担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金经理。

李怀定管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020439光大保德信鼎利90天滚动持有债券C债券型-长债2024-03-26至今2天0.00%
020438光大保德信鼎利90天滚动持有债券A债券型-长债2024-03-26至今2天0.00%
018970光大保德信恒利纯债债券D债券型-长债2023-08-08至今233天1.85%
017106光大荣利纯债债券C债券型-长债2023-07-08至今264天2.01%
017105光大荣利纯债债券A债券型-长债2023-07-08至今264天2.01%
018616光大保德信睿阳纯债债券C债券型-长债2023-06-29至今273天2.20%
018615光大保德信睿阳纯债债券A债券型-长债2023-06-29至今273天2.35%
016032光大尊颐纯债一年债券发起债券型-长债2022-09-28至今1年又182天6.00%
016095光大岁末红利纯债D债券型-长债2022-06-242023-12-121年又171天0.45%
009441光大裕鑫混合C混合型-偏债2021-12-222023-02-021年又42天-2.70%
009440光大裕鑫混合A混合型-偏债2021-12-222023-02-021年又42天-2.07%
012031光大纯债债券A债券型-长债2021-11-30至今2年又119天8.23%
012032光大纯债债券C债券型-长债2021-11-30至今2年又119天7.38%
000490光大岁末红利纯债C债券型-长债2021-09-252023-12-122年又78天5.69%
000489光大岁末红利纯债A债券型-长债2021-09-252023-12-122年又78天6.51%
003115光大诚鑫混合A混合型-灵活2021-07-312023-04-081年又251天1.03%
003117光大吉鑫混合A混合型-灵活2021-07-312023-12-062年又128天-2.86%
003116光大诚鑫混合C混合型-灵活2021-07-312023-04-081年又251天-0.09%
003118光大吉鑫混合C混合型-灵活2021-07-312023-12-062年又128天-3.13%
005426光大尊丰纯债定开债债券型-长债2021-07-10至今2年又262天9.67%
009452光大保德信尊裕纯债一年债券发起债券型-长债2021-07-10至今2年又262天13.28%
002523光大保德信恒利纯债债券A债券型-长债2021-07-10至今2年又262天8.67%
004831汇添富鑫泽定开债A债券型-长债2018-03-082018-08-02147天2.64%
004832汇添富鑫泽定开债C债券型-长债2018-03-082018-08-02147天0.00%
501039汇添富睿丰混合(LOF)A混合型-偏债2017-09-292018-08-02307天2.39%
501040汇添富睿丰混合(LOF)C混合型-偏债2017-09-292018-08-02307天2.04%
004437汇添富年年泰定开混合C混合型-偏债2017-04-142018-08-021年又110天9.97%
004436汇添富年年泰定开混合A混合型-偏债2017-04-142018-08-021年又110天10.84%
004090汇添富鑫瑞债券C债券型-长债2016-12-262018-08-021年又219天5.55%
004089汇添富鑫瑞债券A债券型-长债2016-12-262018-08-021年又219天6.74%
002164汇添富新睿精选混合C混合型-灵活2016-12-212018-08-021年又224天10.60%
001816汇添富新睿精选混合A混合型-灵活2016-12-212018-08-021年又224天9.20%
003529汇添富长添利定期开放债券C债券型-长债2016-12-062018-08-021年又239天5.26%
003528汇添富长添利定期开放债券A债券型-长债2016-12-062018-08-021年又239天5.88%
002488汇添富稳添利定期开放债券C债券型-长债2016-03-162018-08-022年又139天1.20%
002487汇添富稳添利定期开放债券A债券型-长债2016-03-162018-08-022年又139天2.10%
002420汇添富盈鑫混合A混合型-灵活2016-03-112018-08-022年又144天7.30%
002165汇添富达欣混合C混合型-灵活2015-12-022018-07-062年又217天6.00%
001801汇添富达欣混合A混合型-灵活2015-12-022018-07-062年又217天7.10%
164704汇添富互利分级债券A债券型-长债2015-11-182016-11-07355天2.91%
164703汇添富纯债(LOF)债券型-长债2015-11-182018-08-022年又258天13.24%
150142汇添富互利分级债券B债券型-长债2015-11-182016-11-07355天6.78%
164702汇添富季季红定期开放债券债券型-混合一级2015-11-182018-08-022年又258天10.05%
投资目标 本基金将在严格控制风险的础上,通过对不同类别资产配置和运用多种本基金将在严格控制风险的础上,通过对不同类别资产配置和运用多种投资策略,力争实现稳定的回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金通过大类资产配置框架,前瞻性的判断不同类别资产收益表现,完成大类资产配置并动态优化调整。在大类资产配置框架基础上,精选股票、债券等基本面良好并具备安全边际的投资标的,力争为投资者带来长期稳定的资本增值回报。 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面: (1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台; (2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响; (3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将通过自上而下的分析方式,并综合考虑行业景气度、行业周期、估值水平、盈利趋势、竞争格局、技术进步、政策条件、投资者结构变化等因素,对行业进行配置。 (2)个股选择 本基金的个股投资策略依托基金管理人的研究团队,通过自下而上的研究方式,结合定性和定量分析,充分发挥行业研究员的研究能力,深入挖掘上市公司的投资价值,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包括以下几个方面: 1)定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。 2)定性分析 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。 3、债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券品种。 信用类债券是本基金的重要投资对象,因此信用策略是本基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的信用情况变化,因此本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。本基金投资于信用债的信用评级在AA(含)以上。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 6、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次考虑国债期货各合约流动性情况最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 7、其他品种投资策略 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80% +沪深300指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
运作费用
管理费率0.60%(每年)托管费率0.15%(每年)销售服务费率0.60%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1