基金数据

基金全称国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金简称国联中债1-5年国开行C
基金代码009530(前端)基金类型指数型-固收
发行日期2020年05月20日成立日期2020年06月11日
成立规模80.004亿份资产规模0.00亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人国联基金基金托管人兴业银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.10%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名朱柏蓉
上任日期2020-07-06

朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。曾任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理、中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年5月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年5月至2020年6月)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)的基金经理、中融恒阳纯债债券型证券投资基金(2021年6月起至今)的基金经理。曾任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

朱柏蓉管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020215国联中债1-5年国开行B指数型-固收2023-12-01至今145天2.75%
012803国联聚优一年定开债券债券型-长债2023-07-212024-01-29192天1.32%
003013国联恒泰纯债A债券型-混合一级2023-03-062023-08-25172天2.27%
008047国联睿嘉39个月定开债券C债券型-长债2023-03-062023-04-1035天0.22%
013716国联恒利纯债A债券型-长债2023-03-062023-08-25172天2.99%
013717国联恒利纯债C债券型-长债2023-03-062023-08-25172天2.83%
003014国联恒泰纯债C债券型-混合一级2023-03-062023-08-25172天2.12%
008046国联睿嘉39个月定开债券A债券型-长债2023-03-062023-04-1035天0.23%
005361国联聚商定期开放债券债券型-长债2023-03-062023-08-25172天2.49%
015479国联益泓90天滚动持有债券A债券型-混合一级2022-06-212023-07-131年又22天3.62%
015480国联益泓90天滚动持有债券C债券型-混合一级2022-06-212023-07-131年又22天3.38%
003072国联睿祥纯债C债券型-长债2022-06-062022-12-06183天-0.19%
003071国联睿祥纯债A债券型-长债2022-06-062022-12-06183天-0.03%
011310国联恒阳纯债A债券型-长债2021-06-15至今2年又314天9.46%
011311国联恒阳纯债C债券型-长债2021-06-15至今2年又314天8.51%
010683国联景颐6个月持有混合A混合型-偏债2021-01-272024-02-183年又22天-8.30%
010684国联景颐6个月持有混合C混合型-偏债2021-01-272024-02-183年又22天-9.41%
009529国联中债1-5年国开行A指数型-固收2020-07-06至今3年又293天14.06%
009530国联中债1-5年国开行C指数型-固收2020-07-06至今3年又293天13.68%
006706国联聚汇定期开放债券债券型-长债2019-09-20至今4年又218天15.27%
005637国联聚业定期开放债券债券型-长债2019-05-10至今4年又351天32.11%
001779中融稳健添利债券债券型-混合二级2019-05-102020-06-101年又32天9.12%
004009国联鑫思路混合C混合型-灵活2019-04-102020-11-191年又224天32.62%
004008国联鑫思路混合A混合型-灵活2019-04-102020-11-191年又224天32.96%
004837国联鑫价值混合C混合型-灵活2019-04-102020-05-071年又28天5.81%
004836国联鑫价值混合A混合型-灵活2019-04-102020-05-071年又28天10.78%
004869国联日盈B货币型-普通货币2019-01-302021-07-282年又180天6.34%
511930国联日盈A货币型-普通货币2019-01-302021-07-282年又180天5.68%
000847国联货币A货币型-普通货币2019-01-302020-03-051年又35天2.72%
003082国联银行间1-3年中高等级信用债指数C指数型-固收2019-01-30至今5年又86天18.78%
002785中融融裕双利债券A债券型-混合二级2019-01-302020-03-051年又35天6.13%
003081国联银行间1-3年中高等级信用债指数A指数型-固收2019-01-30至今5年又86天20.54%
003075国联货币E货币型-普通货币2019-01-302020-03-051年又35天2.72%
003085中融0-1年中高等级信用债A指数型-固收2019-01-302019-12-28332天1.35%
003335中融融信双盈C债券型-混合二级2019-01-302021-09-242年又238天16.42%
003084中融1-3年高等级信用债C指数型-固收2019-01-302021-12-012年又306天6.29%
002786中融融裕双利债券C债券型-混合二级2019-01-302020-03-051年又35天5.68%
000846国联货币C货币型-普通货币2019-01-302020-03-051年又35天2.99%
003334中融融信双盈A债券型-混合二级2019-01-302021-09-242年又238天17.72%
003083中融1-3年高等级信用债A指数型-固收2019-01-302021-12-012年又306天7.08%
003086中融0-1年中高等级信用债C指数型-固收2019-01-302019-12-28332天1.07%
姓名石霄蒙
上任日期2024-04-19

石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联恒益纯债债券型证券投资基金(2021年5月21日起至今)、国联恒安纯债债券型证券投资基金(2021年11月18日起至今)、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月30日起至今)、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(2023年09月27日起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2021年12月至2024年04月09日)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2024年04月19日起至今)的基金经理。2022年8月16日至2024年04月09日任国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。

石霄蒙管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
009529国联中债1-5年国开行A指数型-固收2024-04-19至今5天0.14%
020215国联中债1-5年国开行B指数型-固收2024-04-19至今5天0.14%
009530国联中债1-5年国开行C指数型-固收2024-04-19至今5天0.13%
017830国联泓安3个月定开债券A债券型-长债2023-09-27至今210天3.03%
017831国联泓安3个月定开债券C债券型-长债2023-09-27至今210天2.97%
005723国联聚安定期开放债券债券型-长债2023-03-062023-04-1035天0.54%
016956国联恒润纯债C债券型-长债2022-12-062024-04-091年又125天3.87%
016955国联恒润纯债A债券型-长债2022-12-062024-04-091年又125天4.02%
016189国联恒通纯债A债券型-长债2022-08-162024-04-091年又237天4.57%
016190国联恒通纯债C债券型-长债2022-08-162024-04-091年又237天4.05%
003927国联恒信纯债C债券型-长债2022-06-062022-12-06183天0.59%
003926国联恒信纯债A债券型-长债2022-06-062022-12-06183天0.74%
014258国联恒泽纯债C债券型-长债2021-12-102024-04-092年又121天11.33%
014257国联恒泽纯债A债券型-长债2021-12-102024-04-092年又121天6.43%
012803国联聚优一年定开债券债券型-长债2021-11-30至今2年又146天8.94%
008797国联恒安纯债C债券型-长债2021-11-18至今2年又158天5.33%
008796国联恒安纯债A债券型-长债2021-11-18至今2年又158天5.97%
012291国联恒益纯债C债券型-长债2021-05-21至今2年又339天25.42%
012290国联恒益纯债A债券型-长债2021-05-21至今2年又339天10.99%
006120国联聚明定期开放债券债券型-长债2020-11-09至今3年又167天15.81%
007175国联聚通定期开放债券债券型-长债2020-11-09至今3年又167天17.26%
008508国联聚锦一年定开债券债券型-长债2020-11-09至今3年又167天18.16%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上市范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数中待偿期为1-5年的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.10%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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