基金全称 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 国联中债1-5年国开行C |
基金代码 | 009530(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2020年05月20日 | 成立日期 | 2020年06月11日 |
成立规模 | 80.004亿份 | 资产规模 | 0.00亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.10%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 朱柏蓉 |
---|---|
上任日期 | 2020-07-06 |
朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。曾任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理、中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年5月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年5月至2020年6月)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)的基金经理、中融恒阳纯债债券型证券投资基金(2021年6月起至今)的基金经理。曾任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
020215 | 国联中债1-5年国开行B | 指数型-固收 | 2023-12-01 | 至今 | 145天 | 2.75% |
012803 | 国联聚优一年定开债券 | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.32% |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.27% |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 35天 | 0.22% |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.99% |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.83% |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.12% |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 35天 | 0.23% |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.49% |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 2023-07-13 | 1年又22天 | 3.62% |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 2023-07-13 | 1年又22天 | 3.38% |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | -0.19% |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | -0.03% |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 至今 | 2年又314天 | 9.46% |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 至今 | 2年又314天 | 8.51% |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-27 | 2024-02-18 | 3年又22天 | -8.30% |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-27 | 2024-02-18 | 3年又22天 | -9.41% |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又293天 | 14.06% |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 2020-07-06 | 至今 | 3年又293天 | 13.68% |
006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-09-20 | 至今 | 4年又218天 | 15.27% |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-05-10 | 至今 | 4年又351天 | 32.11% |
001779 | 中融稳健添利债券 | 债券型-混合二级 | 2019-05-10 | 2020-06-10 | 1年又32天 | 9.12% |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-11-19 | 1年又224天 | 32.62% |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-11-19 | 1年又224天 | 32.96% |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-07 | 1年又28天 | 5.81% |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-07 | 1年又28天 | 10.78% |
004869 | 国联日盈B | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2021-07-28 | 2年又180天 | 6.34% |
511930 | 国联日盈A | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2021-07-28 | 2年又180天 | 5.68% |
000847 | 国联货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.72% |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 至今 | 5年又86天 | 18.78% |
002785 | 中融融裕双利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 6.13% |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 至今 | 5年又86天 | 20.54% |
003075 | 国联货币E | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.72% |
003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2019-12-28 | 332天 | 1.35% |
003335 | 中融融信双盈C | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2021-09-24 | 2年又238天 | 16.42% |
003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2021-12-01 | 2年又306天 | 6.29% |
002786 | 中融融裕双利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 5.68% |
000846 | 国联货币C | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.99% |
003334 | 中融融信双盈A | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2021-09-24 | 2年又238天 | 17.72% |
003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2021-12-01 | 2年又306天 | 7.08% |
003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2019-12-28 | 332天 | 1.07% |
姓名 | 石霄蒙 |
---|---|
上任日期 | 2024-04-19 |
石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月9日起至今)、国联恒益纯债债券型证券投资基金(2021年5月21日起至今)、国联恒安纯债债券型证券投资基金(2021年11月18日起至今)、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月30日起至今)、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金(2023年09月27日起至今)、国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2021年12月至2024年04月09日)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2024年04月19日起至今)的基金经理。2022年8月16日至2024年04月09日任国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 2024-04-19 | 至今 | 5天 | 0.14% |
020215 | 国联中债1-5年国开行B | 指数型-固收 | 2024-04-19 | 至今 | 5天 | 0.14% |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 2024-04-19 | 至今 | 5天 | 0.13% |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-09-27 | 至今 | 210天 | 3.03% |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-09-27 | 至今 | 210天 | 2.97% |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 35天 | 0.54% |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 2024-04-09 | 1年又125天 | 3.87% |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 2024-04-09 | 1年又125天 | 4.02% |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 2024-04-09 | 1年又237天 | 4.57% |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 2024-04-09 | 1年又237天 | 4.05% |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.59% |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | 0.74% |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 2024-04-09 | 2年又121天 | 11.33% |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 2024-04-09 | 2年又121天 | 6.43% |
012803 | 国联聚优一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又146天 | 8.94% |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又158天 | 5.33% |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又158天 | 5.97% |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 2021-05-21 | 至今 | 2年又339天 | 25.42% |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 2021-05-21 | 至今 | 2年又339天 | 10.99% |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 至今 | 3年又167天 | 15.81% |
007175 | 国联聚通定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 至今 | 3年又167天 | 17.26% |
008508 | 国联聚锦一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 至今 | 3年又167天 | 18.16% |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上市范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数中待偿期为1-5年的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.10%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1