| 基金全称 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A |
| 基金代码 | 009742（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年06月22日 | 成立日期 | 2020年09月23日 |
| 成立规模 | 2.051亿份 | 资产规模 | 5.08亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742) - 基金经理
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| 姓名 | 张佳蕾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-28 |
张佳蕾女士:国籍中国,理学硕士。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部基金经理。2018年10月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2019年12月17日任鹏华增值宝货币市场基金基金经理、鹏华添利交易型货币市场基金基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。2020年6月5日担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月28日起担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 债券型-中短债 | 2024-03-27 | 至今 | 23天 | 0.27% |
| 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-30 | 至今 | 233天 | 1.27% |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又82天 | 3.04% |
| 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 2022-05-12 | 104天 | 3.02% |
| 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2022-01-28 | 2023-01-31 | 1年又3天 | 1.30% |
| 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 2022-01-28 | 2023-01-31 | 1年又3天 | 0.82% |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又82天 | 3.13% |
| 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 2022-05-12 | 104天 | 3.05% |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又82天 | 6.75% |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 2年又82天 | 6.52% |
| 014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2021-12-23 | 至今 | 2年又118天 | 4.98% |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2021-06-25 | 至今 | 2年又299天 | 11.82% |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2021-06-25 | 至今 | 2年又299天 | 11.19% |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 至今 | 3年又319天 | 10.91% |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 至今 | 3年又319天 | 12.65% |
| 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2019-12-17 | 至今 | 4年又125天 | 8.52% |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 货币型-普通货币 | 2019-12-17 | 至今 | 4年又125天 | 9.05% |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2019-12-17 | 至今 | 4年又125天 | 8.52% |
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-10-31 | 至今 | 5年又172天 | 12.72% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2018-10-19 | 至今 | 5年又184天 | 11.06% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2018-10-19 | 至今 | 5年又184天 | 12.54% |
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| 姓名 | 王中兴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-18 |
王中兴先生:国籍中国,管理学博士,具备基金从业资格。2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员,现金投资部基金经理助理、资深债券研究员。现任现金投资部基金经理。2023年11月18日起担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金、鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 债券型-中短债 | 2024-03-27 | 至今 | 23天 | 0.27% |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 153天 | 2.11% |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 153天 | 2.06% |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 指数型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 153天 | 2.10% |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 指数型-固收 | 2023-11-18 | 至今 | 153天 | 2.06% |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2023-11-18 | 至今 | 153天 | 1.90% |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2023-11-18 | 至今 | 153天 | 1.72% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、债券指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 2、其他债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 3、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 4、衍生品投资策略 本基金可根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具,如远期、掉期、期权等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年AA+优选信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(009742) - 基金公告
- 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告2024-04-13
- 鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告2024-04-13
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告2024-03-30
- 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-28