基金数据

基金全称鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金基金简称鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C
基金代码009746(前端)基金类型指数型-固收
发行日期2020年06月22日成立日期2020年09月23日
成立规模2.052亿份资产规模0.00亿份(截止至:2022年06月30日)
基金管理人鹏华基金基金托管人招商银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.10%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张佳蕾
上任日期2022-01-28

张佳蕾女士:国籍中国,理学硕士。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部基金经理。2018年10月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2019年12月17日任鹏华增值宝货币市场基金基金经理、鹏华添利交易型货币市场基金基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。2020年6月5日担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月28日起担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金基金经理。

张佳蕾管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021154鹏华中短债3个月定开债券E债券型-中短债2024-03-27至今2天0.02%
019290鹏华兴鑫宝货币E货币型-普通货币2023-08-30至今212天1.16%
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A指数型-固收2022-01-28至今2年又61天2.58%
009745鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A指数型-固收2022-01-282022-05-12104天3.02%
007309鹏华9-10年利率发起式债券A债券型-长债2022-01-282023-01-311年又3天1.30%
009276鹏华9-10年利率发起式债券C债券型-长债2022-01-282023-01-311年又3天0.82%
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C指数型-固收2022-01-28至今2年又61天2.69%
009746鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C指数型-固收2022-01-282022-05-12104天3.05%
007000鹏华中债1-3年国开行债A指数型-固收2022-01-28至今2年又61天6.33%
007001鹏华中债1-3年国开行债C指数型-固收2022-01-28至今2年又61天6.12%
014610鹏华兴鑫宝货币C货币型-普通货币2021-12-23至今2年又97天4.85%
012648鹏华稳泰30天滚动持有债券A债券型-长债2021-06-25至今2年又278天11.32%
012649鹏华稳泰30天滚动持有债券C债券型-长债2021-06-25至今2年又278天10.71%
006456鹏华中短债3个月定开债券C债券型-中短债2020-06-05至今3年又298天10.65%
006434鹏华中短债3个月定开债券A债券型-中短债2020-06-05至今3年又298天12.36%
511820鹏华添利交易型货币B货币型-普通货币2019-12-17至今4年又104天8.40%
000569鹏华增值宝货币货币型-普通货币2019-12-17至今4年又104天8.93%
002318鹏华添利交易型货币A货币型-普通货币2019-12-17至今4年又104天8.40%
004896鹏华兴鑫宝货币A货币型-普通货币2018-10-31至今5年又151天12.59%
160606鹏华货币A货币型-普通货币2018-10-19至今5年又163天10.97%
160609鹏华货币B货币型-普通货币2018-10-19至今5年又163天12.43%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、债券指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 2、其他债券投资策略 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他债券投资策略。例如,基金管理人可以利用债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;或运用杠杆原理进行回购交易等。 3、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,力争在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 4、国债期货投资策略 本基金可根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具,如远期、掉期、期权等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规规定及基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.10%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
------0.00%
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