基金全称 | 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A |
基金代码 | 009772(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2020年07月30日 | 成立日期 | 2020年11月02日 |
成立规模 | 79.918亿份 | 资产规模 | 22.95亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端) |
最高申购费率 | 0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王立芹 |
---|---|
上任日期 | 2020-12-28 |
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日至2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理。2020年11月3日起担任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2020年11月9日起担任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、嘉实稳瑞纯债债券基金经理。2020年12月24日任职嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月24日至2022年8月31日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月11日担任嘉实安泽一年定期纯债债券基金经理。2021年8月11日担任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日起担任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月19日起担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月17日起担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年1月3日担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月9日至2023年6月20日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。现任嘉实汇鑫中短债债券基金基金经理、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 2022-03-09 | 至今 | 2年又47天 | 7.17% |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-03-09 | 2023-06-20 | 1年又103天 | 3.74% |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-03-09 | 2023-06-20 | 1年又103天 | 3.65% |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 2022-03-09 | 至今 | 2年又47天 | 6.93% |
007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-12-17 | 2023-01-03 | 1年又17天 | 1.78% |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又159天 | 8.75% |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又159天 | 6.98% |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又159天 | 7.31% |
007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 债券型-长债 | 2021-10-19 | 至今 | 2年又188天 | 8.17% |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 至今 | 2年又229天 | 8.48% |
011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 至今 | 2年又229天 | 10.27% |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 2021-08-11 | 至今 | 2年又257天 | 9.40% |
009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 债券型-长债 | 2021-08-11 | 至今 | 2年又257天 | 11.38% |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又272天 | 9.94% |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又272天 | 10.77% |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-07-24 | 2022-08-31 | 1年又38天 | 4.46% |
159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.18% |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 2.37% |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.60% |
007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.20% |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 2.09% |
004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.39% |
000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 0.04% |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 2.04% |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.57% |
000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | -0.11% |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.72% |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-01-05 | 8天 | 0.22% |
005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-12-24 | 至今 | 3年又122天 | 14.65% |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-24 | 至今 | 3年又122天 | 13.79% |
002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 至今 | 3年又167天 | 13.08% |
000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 2021-10-28 | 353天 | 2.87% |
000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 2021-10-28 | 353天 | 3.26% |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 2020-11-03 | 至今 | 3年又173天 | 0.67% |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 2020-10-22 | 至今 | 3年又185天 | 13.64% |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 至今 | 3年又185天 | 15.33% |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 2023-09-27 | 2年又340天 | 8.28% |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 2020-10-22 | 至今 | 3年又185天 | 15.05% |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 2022-06-14 | 1年又235天 | 7.14% |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为被动式指数基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券,或选择非成份债券作为替代,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例等情况,通过“久期匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各基金份额类别收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可与托管人协商一致后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 彭博国开行债券1-5年指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型指数证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于100万元 | --- | 0.40% |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.20% |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.10% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1