基金数据

基金全称华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金简称华宝宝泓债券
基金代码009947(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2020年11月26日成立日期2021年02月25日
成立规模20.302亿份资产规模5.10亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人华宝基金基金托管人广州农商银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率--(前端)0.80%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王慧
上任日期2021-02-25

王慧女士:硕士,曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资交易工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司担任投资经理。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年10月起任华宝宝润纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月起任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年11月起任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理。

王慧管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019742华宝宝丰高等级债券D债券型-长债2023-10-17至今164天-0.19%
019282华宝宝润债券C债券型-长债2023-09-11至今200天1.99%
019214华宝宝盛债券C债券型-长债2023-08-25至今217天1.55%
015415华宝宝隆债券C债券型-长债2022-11-23至今1年又127天3.92%
015414华宝宝隆债券A债券型-长债2022-11-23至今1年又127天3.98%
012745华宝宝瑞一年定开债债券型-长债2021-06-29至今2年又274天8.72%
009947华宝宝泓债券债券型-长债2021-02-25至今3年又33天10.47%
007644华宝宝润债券A债券型-长债2019-10-17至今4年又165天12.94%
007302华宝宝盛债券A债券型-长债2019-04-26至今4年又339天16.14%
006826华宝宝裕债券A债券型-长债2019-03-07至今5年又24天14.25%
006922华宝宝裕债券C债券型-长债2019-02-27至今5年又32天
006301华宝宝丰高等级债券C债券型-长债2018-08-30至今5年又213天16.35%
006300华宝宝丰高等级债券A债券型-长债2018-08-30至今5年又213天18.89%
姓名付婷
上任日期2023-04-20

付婷女士:中国国籍,研究生毕业、硕士,曾在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任分析师。2016年1月加入华宝基金管理有限公司,历任信用分析师、高级信用分析师、投资经理等职务。2023年04月20日起担任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金经理。

付婷管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
009947华宝宝泓债券债券型-长债2023-04-20至今344天3.29%
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得长期稳定的投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。本基金投资的信用债券其发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+以上(含AA+);其中,投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+的信用债券占基金债券资产的比例为0-50%;投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AAA的信用债券占基金债券资产的比例为0%-100%; 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 1、资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 2、利率债券投资策略 本基金在利率债的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、信用债券投资策略 信用债投资策略是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,对风险较低的信用债券进行投资。对信用债个券选择上关注以下特征: 1)信用等级高、流动性较好的债券; 2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券; 3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线形态分析或其信用利差分析,选择市场交易价格被低估的债券; 信用利差是信用产品相对国债、政策性金融债获得较高投资收益的主要来源。因此,信用债的投资策略可细分为基于信用利差曲线变化的投资策略、基于信用债个券信用变化的投资策略。 1)基于信用利差曲线变化的投资策略。如果经济基本面较好,企业盈利能力增强,现金流充裕,信贷条件放松,则信用利差将收窄;如果经济进入衰退,企业盈利能力减弱,信贷条件收紧,企业融资成本提高,则信用利差将拉大。本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线及分行业走势,确定不同风险类别的信用债券的投资比例。 2)基于信用债个券信用变化的投资策略。除受宏观经济和行业周期影响外,信用债发行人自身素质也是影响个券信用变化的重要因素,包括股东背景、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、融资能力等因素。本基金将根据内、外部信用评级情况,对债券发行人进行资质评估并结合其所属行业特点,判断个券未来信用变化的方向,采用对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价,从而发掘价值低估债券或规避信用风险。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、动态收益增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 (1)骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 (2)息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证综合债指数收益
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于100万元---0.60%
大于等于100万元,小于500万元---0.30%
大于等于500万元---每笔1000元
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