基金全称 | 海富通策略收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 海富通策略收益债券A |
基金代码 | 010260(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2021年03月02日 | 成立日期 | 2021年06月03日 |
成立规模 | 3.635亿份 | 资产规模 | 0.68亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 江勇 |
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上任日期 | 2021-06-03 |
江勇先生:经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月起任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF(2018年7月-2022年5月23日)、海富通中证100指数(LOF)(2018年7月-2022年5月23日)、海富通上证非周期ETF联接基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年08月13日担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2022年5月23日担任海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年10月29日担任海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2021年2月起兼任海富通欣睿混合基金经理。2021年6月起兼任海富通中证港股通科技ETF和海富通策略收益债券基金经理。2022年5月23日离任海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年1月19日任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。曾任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起兼任海富通欣利混合基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2023年12月起兼任海富通悦享一年持有期混合基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-19 | 至今 | 10天 | 0.00% |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-19 | 至今 | 10天 | 0.00% |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-12 | 至今 | 108天 | 1.29% |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-12 | 至今 | 108天 | 1.18% |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 143天 | 1.39% |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 143天 | 1.55% |
018042 | 海富通稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又15天 | -0.54% |
519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型-灵活 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又70天 | -5.31% |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 2年又197天 | 4.80% |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 2年又197天 | 4.27% |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 2年又115天 | -51.97% |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 至今 | 2年又300天 | 0.33% |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 至今 | 2年又300天 | 1.19% |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又49天 | 12.55% |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又49天 | 11.85% |
010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-11-10 | 2022-05-23 | 1年又194天 | -12.86% |
519030 | 海富通稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又152天 | 8.34% |
008832 | 海富通中证长三角领先ETF联接 | 指数型-股票 | 2020-08-17 | 2022-05-23 | 1年又279天 | -2.55% |
515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 2023-02-02 | 2年又173天 | -3.14% |
519034 | 海富通中证500增强A | 指数型-股票 | 2018-07-25 | 2020-03-05 | 1年又224天 | 11.24% |
162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-07-25 | 2022-05-23 | 3年又303天 | 45.31% |
510120 | 海富通上证非周期ETF | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 31.57% |
519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 12.86% |
519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2023-06-21 | 4年又347天 | 22.08% |
510110 | 海富通上证周期ETF | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 15.43% |
投资目标 | 在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票(包括主板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资的信用债,其债项评级或主体评级或担保人评级不得低于AA。信用评级参照国内评级机构(中债资信除外)评定的最新评级结果。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%,对股票资产的投资比例不超过基金资产的20%。在此约束下,本基金基于风险平价理论寻找股债的相对价值,从而实现股债轮动配置。 股票投资策略 (1)量化选股策略 本基金采用量化选股方法构建股票组合,以价值投资作为核心理念,通过量化模型构建多因子alpha模型。具体来说,海富通多因子alpha模型的因子可以归为以下几大类:估值(Value),盈利(Profit),成长(Growth),市值(Size),动量(Momentum),流动性(Liquidity)。海富通多因子alpha模型利用长期积累的因子数据库,并且不断挖掘新的有效因子,以价值投资为核心理念,使用量化投资方法,科学客观的构建多因子alpha模型。基金经理根据市场状况及其变化作出一定的前瞻性判断,适时调整各类因子的组成及其权重。 (2)风险估测模型——有效控制预期风险 本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 流通受限证券投资策略 本基金的流通受限证券投资策略将本着价值投资的理念和严谨的态度,从企业的基本面出发,结合市场未来走势的研判,动态评估企业投资价值。并在锁定期结束后,根据证券的内在投资价值和成长性的判断,结合市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
业绩比较基准 | 中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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