| 基金全称 | 西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 东财信息产业精选A |
| 基金代码 | 010307（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年10月15日 | 成立日期 | 2020年10月30日 |
| 成立规模 | 0.853亿份 | 资产规模 | 0.14亿份（截止至：2023年11月03日） |
| 基金管理人 | 东财基金 | 基金托管人 | 海通证券 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 吴逸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-10-30 |
吴逸女士:上海财经大学经济学硕士。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、东方财富信息股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任产品创新及量化投资部总监助理、筹备组成员、资产管理总部投资主办人、量化投资负责人等职务。曾任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金基金经理。2020年07月29日担任西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。现任西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019385 | 东财科创50A | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 168天 | -16.58% |
| 019386 | 东财科创50C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 168天 | -16.73% |
| 159692 | 证券ETF东财 | 指数型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 354天 | -10.04% |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 指数型-股票 | 2023-04-21 | 至今 | 1年又3天 | -31.67% |
| 016044 | 东财证券30C | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又146天 | -6.21% |
| 016043 | 东财证券30A | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又146天 | -5.68% |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 1年又248天 | -46.71% |
| 015278 | 东财沪深300A | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又40天 | -8.34% |
| 015279 | 东财沪深300C | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又40天 | -9.11% |
| 014128 | 东财创新药A | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又157天 | -46.72% |
| 014129 | 东财创新药C | 指数型-股票 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又157天 | -47.24% |
| 012605 | 东财证券保险A | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -5.50% |
| 012606 | 东财证券保险C | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -6.06% |
| 012371 | 东财互联网A | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 2年又327天 | -47.96% |
| 012372 | 东财互联网C | 指数型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 2年又327天 | -48.56% |
| 010806 | 东财新能源车C | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 3年又129天 | -26.19% |
| 010805 | 东财新能源车A | 指数型-股票 | 2020-12-16 | 至今 | 3年又129天 | -25.19% |
| 010307 | 东财信息产业精选A | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -23.29% |
| 010308 | 东财信息产业精选C | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -25.12% |
| 010151 | 东财消费精选A | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -24.23% |
| 010152 | 东财消费精选C | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -26.04% |
| 009840 | 东财量化精选A | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 至今 | 3年又269天 | -29.98% |
| 009841 | 东财量化精选C | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 至今 | 3年又269天 | -32.04% |
| 008552 | 东财医药C | 指数型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 13.58% |
| 008551 | 东财医药A | 指数型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 14.37% |
| 009046 | 东财创业板A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 46.13% |
| 009047 | 东财创业板C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 45.10% |
| 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -10.98% |
| 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -11.65% |
| 008241 | 东财上证50C | 指数型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 18.40% |
| 008240 | 东财上证50A | 指数型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 19.33% |
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| 姓名 | 杨路炜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-10-26 |
杨路炜先生:北京大学软件工程硕士(金融工程方向)。自2016年7月始,先后在兴业经济研究咨询股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任分析师、基金经理兼量化研究员等职务。曾任西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金基金经理、西藏东财中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理、西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年03月16日担任西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年04月08日担任西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年08月11日担任西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月11日西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月02日担任西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月07日担任西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理。2023年04月21日担任西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020987 | 东财高端制造增强E | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 42天 | -4.37% |
| 020735 | 东财有色增强E | 指数型-股票 | 2024-02-21 | 至今 | 62天 | 19.70% |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 指数型-股票 | 2023-04-21 | 至今 | 1年又3天 | -31.67% |
| 010308 | 东财信息产业精选C | 混合型-偏股 | 2022-10-26 | 2023-10-31 | 1年又5天 | -1.59% |
| 010307 | 东财信息产业精选A | 混合型-偏股 | 2022-10-26 | 2023-10-31 | 1年又5天 | -0.78% |
| 014238 | 东财新能源C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又138天 | -53.70% |
| 014237 | 东财新能源A | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又138天 | -53.37% |
| 012341 | 东财食品饮料C | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又173天 | -31.55% |
| 012340 | 东财食品饮料A | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又173天 | -31.04% |
| 012319 | 东财消费电子A | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 至今 | 2年又195天 | -37.00% |
| 012320 | 东财消费电子C | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 至今 | 2年又195天 | -37.47% |
| 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 2022-10-26 | 1年又40天 | -31.04% |
| 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 2022-10-26 | 1年又40天 | -30.74% |
| 012321 | 东财云计算A | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 2年又256天 | -21.85% |
| 012322 | 东财云计算C | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 2年又256天 | -22.48% |
| 012461 | 东财家电A | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 2022-10-26 | 1年又113天 | -23.94% |
| 012462 | 东财家电C | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 2022-10-26 | 1年又113天 | -24.33% |
| 011972 | 东财中证银行指数C | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 2022-10-26 | 1年又179天 | -20.61% |
| 011971 | 东财中证银行指数A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 2022-10-26 | 1年又179天 | -20.13% |
| 011667 | 东财高端制造增强A | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 至今 | 3年又16天 | -27.61% |
| 011668 | 东财高端制造增强C | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 至今 | 3年又16天 | -28.28% |
| 011630 | 东财有色增强A | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 至今 | 3年又39天 | 27.19% |
| 011631 | 东财有色增强C | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 至今 | 3年又39天 | 26.02% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于信息产业主题相关的证券,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的配置比例。 (1)宏观经济方面,考量因素包括但不限于GDP、CPI、PPI、投资、消费、进出口、货币流动性、利率、汇率等因素,评估宏观经济变量及对股票、债券等资产的影响。 (2)政策法规方面,主要关注财政政策、货币政策、产业政策的变化趋势,同时,关注资本市场相关制度和政策的变动,评估其对资本市场的影响。 (3)证券市场表现方面,主要关注市场估值、资金供求变化以及进行技术指标分析,对市场趋势进行整体评估。 本基金实施动态资产配置调整,通过持仓比例的调整,力争有效增强基金收益,降低投资风险。 2、股票投资策略 (1)信息产业主题的界定 本基金所指的信息产业涉及信息产品或信息服务行业,包括电子行业、计算机行业、传媒行业和通信行业。其中,电子行业包括半导体行业、元件行业、光学光电子行业、电子制造行业及其他电子行业;计算机行业包括计算机设备行业和计算机应用行业;传媒行业包括文化传媒行业、营销传播行业和互联网传媒行业;通信行业包括通信运营行业和通信设备行业。 本基金主要投资于两类企业:1)行业分类中的电子行业、计算机行业、传媒行业和通信行业的上市公司;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于信息产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对信息产业主题相关行业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告,不需召开基金份额持有人大会。 (2)个股选择 本基金将采用定性分析和定量分析相结合的方式,精选包括信息产业主题下的优质个股进行重点投资。 1)定性分析 主要从宏观经济状况、公司所在行业的发展特点、行业景气度、行业是否符合国家的战略发展方向及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构、公司所拥有的资源、供应链和产业链结构等方面进行分析,关注具有先进的经营模式、良好的公司治理结构和优秀的公司管理层等核心价值的上市公司。 2)定量分析 本基金将重点关注信息产业板块上市公司的估值指标,同时兼顾上市公司的成长性指标和财务指标,以挑选具有估值优势、成长优势和财务优势的个股。其中,估值指标主要包括市盈率、市盈率/净利增长率,成长指标主要包括主营收入增长率、净利润增长率,财务指标主要包括净资产收益率、资产负债率、毛利率和净利率等。 3)投资组合构建与优化 本基金在信息产业主题界定、定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建。在剔除不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票)后,构建信息产业主题相关的股票池。通过对该股票池中上市公司的股价走势、财务报告、卖方分析师研究报告、大数据舆情及投资者行为等信息的跟踪,可灵活运用各类统计、计量模型,构建价值因子、盈利因子、成长因子、运营因子、偿债能力因子、动量因子、流动性因子、投资者行为及大数据舆情数据等因子。基金经理可依据特定因子在个股选择上的有效性及因子间的相关性,并且基于市场状态,进行股票筛选,构建和优化投资组合,通过对投资组合进行定期或不定期调整,在合理风险水平下追求基金收益最大化。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 (1)组合久期配置策略是指根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合整体久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (4)息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。 (5)证券公司短期公司债券投资策略 基于期限匹配、风险控制的需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。在期限匹配的前提下,选择风险与收益匹配的品种优化配置。 (6)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估。对于可转换债券的投资将主要从三个方面分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 4、资产支持证券的投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,并做出相应的投资决策。 5、参与融资业务的策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 6、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 7、今后,随着证券、期货市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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