| 基金全称 | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 |
| 基金代码 | 010363（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2020年10月15日 | 成立日期 | 2020年10月30日 |
| 成立规模 | 16.770亿份 | 资产规模 | 23.43亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
信澳匠心臻选两年持有期混合(010363) - 基金经理
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| 姓名 | 李淑彦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-10-30 |
李淑彦先生:北京大学光华管理学院金融学硕士。2012年-2015年,先后在博时基金、永赢基金任研究员。2015年5月加入信达澳亚基金,历任研究员、基金经理助理,现任副总经理、专户投资部总监兼研究咨询部负责人。现任信澳匠心臻选两年持有期混合基金的基金经理(2020年10月30日起至今)、信澳周期动力混合型基金基金经理(2020年12月30日起至今)、信澳匠心严选一年持有期混合基金基金经理(2022年9月7日起至今)、信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理(2023年3月15日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017836 | 信澳匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-22 | 至今 | 210天 | 4.91% |
| 017835 | 信澳匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-22 | 至今 | 210天 | 5.29% |
| 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-15 | 至今 | 248天 | 5.14% |
| 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-15 | 至今 | 248天 | 4.85% |
| 015953 | 信澳鑫享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又36天 | -0.15% |
| 015954 | 信澳鑫享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又36天 | -0.58% |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-07 | 至今 | 1年又225天 | -14.90% |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-07 | 至今 | 1年又225天 | -14.07% |
| 015455 | 信澳周期动力混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又28天 | -16.05% |
| 010963 | 信澳周期动力混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又111天 | 30.32% |
| 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 至今 | 3年又172天 | -13.28% |
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| 姓名 | 朱然 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-16 |
朱然先生:北京大学工学硕士,曾任甲骨文(中国)IT工程师,广发证券(香港)海外市场TMT行业分析师,红土创新基金研究员、基金经理和投资副总监。2021年8月加入信达澳亚基金权益投资部。现任信澳转型创新股票基金基金经理(2021年12月20日起至今)、信澳智选先锋一年持有期混合基金基金经理(2022年6月14日起至今)、信澳匠心臻选两年持有期混合基金的基金经理(2022年8月16日起至今)、信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年11月22日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又149天 | -29.78% |
| 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又149天 | -30.37% |
| 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2022-08-16 | 至今 | 1年又247天 | -44.81% |
| 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-14 | 至今 | 1年又310天 | -39.48% |
| 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-14 | 至今 | 1年又310天 | -38.80% |
| 015608 | 信澳转型创新股票C | 股票型 | 2022-06-01 | 至今 | 1年又323天 | -33.30% |
| 001105 | 信澳转型创新股票A | 股票型 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又121天 | -45.32% |
| 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 股票型 | 2020-07-23 | 2021-08-03 | 1年又11天 | 103.35% |
| 006265 | 红土创新新科技股票 | 股票型 | 2018-09-14 | 2021-08-03 | 2年又324天 | 342.81% |
| 168401 | 红土转型精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2017-11-07 | 2021-02-22 | 3年又108天 | 104.37% |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要有以下六个方面内容: (一)资产配置策略 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 (二)股票投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选成长空间较大的行业,并采用定性和定量相结合的方法,选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。 对企业的定性分析方面,包括但不限于: 1、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; 2、核心竞争力具备一定的竞争壁垒; 3、公司产品或服务具有较好的市场前景; 4、公司治理结构良好,具有清晰的长期愿景与企业文化。 对企业的定量分析方面主要包括公司的盈利能力分析、财务能力分析、增长能力、营运能力以及估值分析等,估值方式包括但不限于: 1、盈利指标:净资产收益率、毛利率等; 2、成长性指标:营业收入增长率、营业利润增长率等; 3、估值指标:市盈率、市盈率相对盈利增长比率、市销率和总市值等。 本基金将投资于业绩前景好,估值合理的标的股票,并且在全面分析的基础上,继续保持跟踪,不断完善和修正对上市公司的评价。 (三)港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (四)债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理。结合对未来市场利率预期,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 (五)资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (六)股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×85%+中证港股通综合指数×5%+银行活期存款利率(税后)×10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
信澳匠心臻选两年持有期混合(010363) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
信澳匠心臻选两年持有期混合(010363) - 基金公告
- 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-20
- 信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告2024-01-19
- 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023-12-30