基金全称 | 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城景泰益利纯债债券 |
基金代码 | 010477(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2020年12月03日 | 成立日期 | 2021年01月18日 |
成立规模 | 2.240亿份 | 资产规模 | 52.28亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 彭成军 |
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上任日期 | 2021-02-06 |
彭成军先生:国籍中国,清华大学数学硕士,曾任中国光大银行总行资金部衍生品模型分析师、外币债券投资经理、本外币衍生品投资经理;中国民生银行金融市场部投资管理中心总经理助理、交易中心负责人,负责固定收益及衍生品相关交易业务。2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司,2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部投资总监。曾任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日至2022年1月28日任景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月12日起任景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日起任景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日担任景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月6日担任景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金基金经理、景顺长城中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2021年9月10日起担任景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金基金经理。2022年5月17日至2023年6月19日担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日担任景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020656 | 景顺长城中短债债券F | 债券型-中短债 | 2024-01-25 | 至今 | 64天 | 0.62% |
014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 283天 | 3.42% |
014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 283天 | 3.48% |
013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 债券型-混合一级 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又71天 | 4.49% |
017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又71天 | 4.93% |
016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-09 | 至今 | 1年又141天 | -0.18% |
016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-09 | 至今 | 1年又141天 | 0.36% |
001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 债券型-长债 | 2022-05-17 | 2023-06-19 | 1年又33天 | 2.79% |
009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 债券型-长债 | 2022-05-17 | 2023-06-19 | 1年又33天 | 2.68% |
007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 债券型-混合一级 | 2021-09-10 | 至今 | 2年又201天 | 11.79% |
011089 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-09-08 | 2023-12-27 | 2年又110天 | -0.19% |
011090 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-09-08 | 2023-12-27 | 2年又110天 | -1.11% |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 债券型-长债 | 2021-04-14 | 2022-05-16 | 1年又32天 | 5.46% |
000181 | 景顺长城四季金利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-02 | 至今 | 2年又362天 | 13.19% |
000182 | 景顺长城四季金利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-02 | 至今 | 2年又362天 | 11.91% |
007603 | 景顺长城中短债A | 债券型-中短债 | 2021-02-06 | 至今 | 3年又52天 | 10.51% |
007604 | 景顺长城中短债C | 债券型-中短债 | 2021-02-06 | 至今 | 3年又52天 | 9.50% |
010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-02-06 | 至今 | 3年又52天 | 11.73% |
011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-08 | 至今 | 3年又81天 | 11.84% |
001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-09-12 | 2021-02-20 | 161天 | 1.40% |
001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-09-12 | 2021-02-20 | 161天 | 1.51% |
007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 债券型-长债 | 2020-09-12 | 至今 | 3年又199天 | 17.95% |
008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-09-12 | 至今 | 3年又199天 | 15.21% |
009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-12 | 2022-01-28 | 1年又138天 | 8.03% |
009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-12 | 2022-01-28 | 1年又138天 | 8.63% |
006212 | 东方臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 60天 | -0.25% |
006213 | 东方臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 60天 | -0.27% |
001495 | 东方新价值混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 60天 | -0.21% |
002162 | 东方新价值混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 60天 | -0.24% |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 2018-12-06 | 2019-04-30 | 145天 | 1.89% |
003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-10-30 | 2019-04-30 | 182天 | 1.44% |
003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-10-30 | 2019-04-30 | 182天 | 4.33% |
006211 | 东方臻宝纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-08-08 | 2019-04-30 | 265天 | 6.67% |
006210 | 东方臻宝纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-08-08 | 2019-04-30 | 265天 | 274.94% |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 2018-06-04 | 2019-04-30 | 330天 | 5.45% |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-12-29 | 2019-04-30 | 1年又122天 | 4.72% |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 2017-12-29 | 2019-04-30 | 1年又122天 | 9.95% |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-12-29 | 2019-04-30 | 1年又122天 | 4.20% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
投资策略 | (一)资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。 (二)债券投资策略 1)债券类属资产配置 基金管理人根据国债、金融债、企业(公司)债等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 2)债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 ①利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 ②信用策略 信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具,因此除上述投资策略以外,本基金还将结合以下投资策略分析信用债投资比例和进行信用债投资: ⅰ基于市场信用利差曲线的策略 市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面:其一是宏观经济环境的变化,当宏观经济环境良好时,企业盈利能力提升,现金流充裕,市场信用利差曲线便会收窄,反之则不然;其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子的变化趋势,当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时,便会影响到市场信用利差曲线的变动。基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 ⅱ信用债评级策略 基金管理人配置相应的信用评级人员研究分析企业的信用资质,密切跟踪企业的信用风险变化,建立信用评级模型对企业进行内部评级。本基金所投资的信用债的信用评级在AA及以上(此处的信用评级为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构),其中本基金投资于信用评级为AA的信用债占信用债资产的比例为0-20%,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50-100%。 ⅲ信用债个券选择策略 个券选择层面,基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分,非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 ③时机策略 ⅰ骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 ⅱ息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 ⅲ利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 (三)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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