基金数据

基金全称兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金简称兴业中债3-5年政策性金融债A
基金代码010520(前端)基金类型指数型-固收
发行日期2021年04月09日成立日期2021年06月29日
成立规模12.502亿份资产规模0.03亿份(截止至:2023年02月01日)
基金管理人兴业基金基金托管人上海银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端)
最高申购费率0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名唐丁祥
上任日期2021-06-29

唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金(原兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金)、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月19日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(由兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年6月26日起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月10日至2021年9月1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年5月27日至2021年8月30日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月17日起担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月29日至2023年1月14日担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2024年1月12日担任兴业天融债券型证券投资基金基金经理。

唐丁祥管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
002638兴业天融债券债券型-长债2024-01-12至今76天1.48%
013747兴业聚丰混合C混合型-偏债2021-10-13至今2年又167天-6.22%
010521兴业中债3-5年政策性金融债C指数型-固收2021-06-292023-01-151年又200天0.42%
010520兴业中债3-5年政策性金融债A指数型-固收2021-06-292023-01-151年又200天0.88%
009732兴业稳泰66个月定开债券债券型-长债2020-07-17至今3年又255天14.00%
008517兴业嘉华一年定开债券发起式债券型-长债2020-05-272021-08-301年又95天4.33%
004242兴业稳康三年定开债券债券型-长债2020-01-102021-09-011年又235天3.77%
001369兴业稳固收益两年理财债券债券型-长债2019-06-26至今4年又277天13.09%
007495兴业中债1-3年政金债C指数型-固收2019-05-27至今4年又307天14.71%
002524兴业福益债券债券型-长债2019-02-26至今5年又32天20.55%
003310兴业启元一年定开债C债券型-长债2019-02-19至今5年又39天20.88%
003309兴业启元一年定开债A债券型-长债2019-02-19至今5年又39天23.41%
002659兴业中债1-3年政金债A指数型-固收2019-02-19至今5年又39天15.73%
002668兴业聚丰混合A混合型-偏债2019-02-19至今5年又39天11.84%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差控制在3%以内。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为指数型基金,采用抽样复制方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于待偿期为3-5年(含)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---0.40% | 0.04%
大于等于50万元,小于100万元---0.30% | 0.03%
大于等于100万元,小于500万元---0.10% | 0.01%
大于等于500万元---每笔1000元
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