| 基金全称 | 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 海富通惠睿精选混合C |
| 基金代码 | 010569（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2020年11月06日 | 成立日期 | 2021年02月05日 |
| 成立规模 | 4.416亿份 | 资产规模 | 0.41亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 国泰君安 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
海富通惠睿精选混合C(010569) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 周雪军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-05 |
周雪军先生:中国国籍,硕士、研究生,历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有限公司研究员,2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理,2014年1月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管理有限公司,历任公募权益投资部总经理,现任公募权益投资部总监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改革驱动混合基金经理。2018年11月-2019年11月25日兼任海富通中小盘混合基金经理。2018年12月至2022年8月16日兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2021年10月13日担任海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月9日担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。曾任海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又253天 | 0.06% |
| 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又253天 | -0.60% |
| 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-13 | 2024-01-03 | 2年又82天 | -32.57% |
| 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-13 | 2024-01-03 | 2年又82天 | -33.20% |
| 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又73天 | 9.52% |
| 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又73天 | 8.13% |
| 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又83天 | -15.63% |
| 010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又83天 | -13.43% |
| 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-12-14 | 2022-08-16 | 3年又246天 | 44.13% |
| 519026 | 海富通中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2018-11-05 | 2019-11-25 | 1年又20天 | 49.00% |
| 519133 | 海富通改革驱动混合 | 混合型-灵活 | 2016-04-28 | 至今 | 7年又357天 | 188.16% |
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 混合型-灵活 | 2015-06-09 | 至今 | 8年又316天 | 69.71% |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 混合型-灵活 | 2014-01-29 | 2015-02-17 | 1年又19天 | 2.43% |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 混合型-灵活 | 2012-06-29 | 2015-02-17 | 2年又233天 | 75.36% |
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| 姓名 | 谈云飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-02-05 |
谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月12日起担任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任海富通中短债债券基金基金经理、海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日起担任海富通安颐收益混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-21 | 至今 | 28天 | 1.02% |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 混合型-灵活 | 2024-03-21 | 至今 | 28天 | 1.02% |
| 017899 | 海富通货币D | 货币型-普通货币 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又26天 | 2.18% |
| 017898 | 海富通货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又26天 | 0.00% |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-05-12 | 至今 | 1年又342天 | 6.88% |
| 013040 | 海富通欣润混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-16 | 2023-08-23 | 1年又160天 | -1.85% |
| 013039 | 海富通欣润混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-16 | 2023-08-23 | 1年又160天 | -0.43% |
| 013015 | 海富通惠鑫混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-09 | 2023-03-15 | 1年又6天 | 1.27% |
| 013016 | 海富通惠鑫混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-09 | 2023-03-15 | 1年又6天 | 1.08% |
| 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又73天 | 9.52% |
| 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-05 | 至今 | 3年又73天 | 8.13% |
| 007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-09-24 | 2023-01-18 | 3年又117天 | 4.96% |
| 007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-09-24 | 2023-01-18 | 3年又117天 | 5.93% |
| 005132 | 海富通盈鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-06 | 至今 | 6年又226天 | |
| 005131 | 海富通盈鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2017-09-06 | 至今 | 6年又226天 | |
| 004577 | 海富通季季通利理财债券A | 债券型-理财 | 2017-07-14 | 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.65% |
| 004578 | 海富通季季通利理财债券B | 债券型-理财 | 2017-07-14 | 2020-08-14 | 3年又32天 | 0.67% |
| 519227 | 海富通欣盛定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-16 | 2017-11-06 | 235天 | 5.50% |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又41天 | 45.52% |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又41天 | 48.06% |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-08 | 2021-10-20 | 4年又255天 | 23.92% |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2020-01-02 | 3年又102天 | 32.14% |
| 519220 | 海富通聚利债券 | 债券型-长债 | 2016-09-22 | 2023-07-14 | 6年又296天 | 23.75% |
| 519224 | 海富通欣荣混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-22 | 2020-01-02 | 3年又102天 | 31.89% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2019-10-15 | 3年又38天 | 44.06% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2019-10-15 | 3年又38天 | 25.45% |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.12% |
| 519059 | 海富通可转债优选 | 债券型-混合二级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -11.29% |
| 519055 | 海富通双利债券 | 债券型-混合债 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -2.25% |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C | 混合型-灵活 | 2016-04-22 | 2020-01-02 | 3年又255天 | 28.78% |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 3.58% |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-22 | 2020-01-02 | 3年又255天 | 26.51% |
| 519058 | 海富通双福分级债券B | 债券型-混合二级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | -19.37% |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 债券型-混合二级 | 2016-04-22 | 2017-06-30 | 1年又69天 | 4.54% |
| 519506 | 海富通货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-26 | 至今 | 8年又54天 | 23.22% |
| 519505 | 海富通货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-26 | 至今 | 8年又54天 | 20.84% |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-17 | 2020-01-02 | 4年又17天 | 24.28% |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-29 | 2020-01-02 | 4年又249天 | 25.67% |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 债券型-混合一级 | 2015-01-23 | 至今 | 9年又88天 | 36.39% |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A | 债券型-混合一级 | 2015-01-23 | 至今 | 9年又88天 | 39.26% |
| 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 债券型-理财 | 2014-09-29 | 2020-08-14 | 5年又321天 | 0.86% |
| 519529 | 海富通现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 2014-07-30 | 2015-07-23 | 358天 | 2.71% |
| 519528 | 海富通现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 2014-07-30 | 2015-07-23 | 358天 | 2.52% |
 | |
| 姓名 | 李志 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-04 |
李志女士:硕士。历任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师,汇丰晋信基金管理有限公司研究员,2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任股票相对收益组合部分析师、权益投资部基金经理助理。2017年5月起担任海富通领先成长混合基金经理。2020年9月起兼任海富通惠增一年定开基金经理。2021年1月20日至2022年8月15日任海富通国策导向混合型证券投资基金基金经理。现任海富通惠睿精选混合型证券投资基金基金经理。曾任海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519013 | 海富通风格优势混合 | 混合型-偏股 | 2022-11-07 | 2023-05-04 | 178天 | -3.23% |
| 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-04 | 至今 | 2年又46天 | -0.33% |
| 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-04 | 至今 | 2年又46天 | -1.17% |
| 519033 | 海富通国策导向混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-20 | 2022-08-15 | 1年又207天 | 4.22% |
| 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-17 | 2022-06-20 | 1年又276天 | 6.49% |
| 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-17 | 2022-06-20 | 1年又276天 | 7.22% |
| 519025 | 海富通领先成长混合 | 混合型-偏股 | 2017-05-15 | 至今 | 6年又340天 | 29.71% |
| 投资目标 | 本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下,力求获取超额收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,结合投资时钟理论,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,或借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应,以规避或分散市场风险。 2、股票投资策略 在大类资产配置的框架下,本基金通过定量和定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法,甄选优质上市公司构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收益。在灵活的大类别资产配置基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 (1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 (2)定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: ①A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业; ②具备有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; ③盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; ④与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 3、债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)收益率曲线策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 5、可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率×70%+中证800指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
海富通惠睿精选混合C(010569) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
海富通惠睿精选混合C(010569) - 基金公告
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