| 基金全称 | 中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 中信建投中债3-5年政金债A |
| 基金代码 | 010581（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年04月12日 | 成立日期 | 2021年06月10日 |
| 成立规模 | 15.007亿份 | 资产规模 | 4.93亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信建投中债3-5年政金债A(010581) - 基金经理
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| 姓名 | 于智翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-17 |
于智翔先生:英国杜伦大学金融学博士。曾任工银瑞信基金管理有限公司固定收益部研究员,工银瑞信投资管理有限公司投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司,现任固定收益部研究负责人、基金经理。担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、中信建投景荣债券型证券投资基金基金经理。2023年06月16日起担任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006845 | 中信建投聚利混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-16 | 至今 | 309天 | 5.11% |
| 001914 | 中信建投聚利混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-16 | 至今 | 309天 | 5.12% |
| 016443 | 中信建投景益债券C | 债券型-长债 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又1天 | 5.68% |
| 016442 | 中信建投景益债券A | 债券型-长债 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又1天 | 5.98% |
| 017474 | 中信建投景荣债券C | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 至今 | 1年又119天 | 6.53% |
| 017473 | 中信建投景荣债券A | 债券型-长债 | 2022-12-23 | 至今 | 1年又119天 | 6.84% |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 指数型-固收 | 2022-06-17 | 至今 | 1年又308天 | 7.93% |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 指数型-固收 | 2022-06-17 | 至今 | 1年又308天 | 8.61% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免不利的跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化,以保证对标的指数的有效跟踪。首先,本基金将根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重;分层完成后,本基金将在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪;目标组合成份券筛选完成后,本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的不利的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并于调整实施日前在规定媒介公告,而无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
中信建投中债3-5年政金债A(010581) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中信建投中债3-5年政金债A(010581) - 基金公告
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