| 基金全称 | 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 长城中债5-10年国开债指数A |
| 基金代码 | 010603（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年04月27日 | 成立日期 | 2021年07月28日 |
| 成立规模 | 17.200亿份 | 资产规模 | 3.95亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 基金经理
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| 姓名 | 张棪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-07-28 |
张棪先生:淮南师范学院经济学学士、西南财经大学经济学硕士。2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”,“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”,自2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至今任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 债券型-长债 | 2024-03-06 | 至今 | 49天 | 0.30% |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 债券型-长债 | 2024-03-06 | 至今 | 49天 | 0.28% |
| 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 264天 | 2.47% |
| 017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 264天 | 2.39% |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-16 | 至今 | 1年又40天 | 5.51% |
| 015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-13 | 至今 | 1年又347天 | -11.33% |
| 011676 | 长城中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-11-08 | 2022-12-30 | 1年又52天 | 1.84% |
| 011675 | 长城中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-11-08 | 2022-12-30 | 1年又52天 | 1.96% |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-07-28 | 至今 | 2年又271天 | 12.47% |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-07-28 | 至今 | 2年又271天 | 12.01% |
| 009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 2021-03-10 | 2022-07-27 | 1年又139天 | 3.36% |
| 009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 2021-03-10 | 2022-07-27 | 1年又139天 | 3.50% |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-11-19 | 至今 | 3年又157天 | 14.03% |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-11-19 | 至今 | 3年又157天 | 13.63% |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2020-08-11 | 至今 | 3年又257天 | 59.74% |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2020-08-11 | 至今 | 3年又257天 | 60.08% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-17 | 至今 | 3年又282天 | -10.20% |
| 009002 | 长城泰利纯债C | 债券型-长债 | 2020-02-25 | 至今 | 4年又60天 | 11.59% |
| 009001 | 长城泰利纯债A | 债券型-长债 | 2020-02-25 | 至今 | 4年又60天 | 12.93% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-08-28 | 至今 | 4年又241天 | 17.31% |
| 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 债券型-长债 | 2017-09-06 | 至今 | 6年又232天 | 26.27% |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2017-09-06 | 至今 | 6年又232天 | 14.62% |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-06 | 至今 | 6年又232天 | 17.48% |
| 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债 | 债券型-长债 | 2017-09-06 | 2018-11-10 | 1年又65天 | 6.67% |
| 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 债券型-长债 | 2017-09-06 | 至今 | 6年又232天 | 29.64% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-5-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
长城中债5-10年国开债指数A(010603) - 基金公告
- 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告2024-04-20
- 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-20
- 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年度报告提示性公告2024-03-29
- 长城基金管理有限公司关于关闭网上直销交易平台开户、认/申购、转换、赎回及新开...2024-03-02