基金全称 | 国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国联安鑫稳3个月持有混合C |
基金代码 | 010818(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
发行日期 | 2021年05月07日 | 成立日期 | 2021年06月22日 |
成立规模 | 6.530亿份 | 资产规模 | 0.11亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 陈建华 |
---|---|
上任日期 | 2021-06-22 |
陈建华女士:中国国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月起任国联安鑫乾混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日起担任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日起担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日起担任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2022年4月7日国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 2023-03-01 | 至今 | 1年又29天 | 3.29% |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-04-07 | 至今 | 1年又357天 | 4.84% |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又281天 | -0.43% |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又281天 | 0.68% |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 2020-11-17 | 2022-08-30 | 1年又286天 | 5.47% |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-11-17 | 2022-08-30 | 1年又286天 | 6.28% |
008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-08-21 | 至今 | 3年又221天 | 13.17% |
008877 | 国联安增盛一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-14 | 至今 | 3年又228天 | 12.27% |
008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-11-07 | 至今 | 4年又144天 | 17.79% |
007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-11-07 | 至今 | 4年又144天 | 19.33% |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 2018-11-20 | 至今 | 5年又131天 | 46.36% |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 2018-11-20 | 至今 | 5年又131天 | 93.70% |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 2018-11-20 | 至今 | 5年又131天 | 47.98% |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 2018-11-20 | 至今 | 5年又131天 | 48.59% |
姓名 | 刘佃贵 |
---|---|
上任日期 | 2023-01-05 |
刘佃贵先生:硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师,兴业证券股份有限公司研究员。2014年7月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员。2021年6月至2022年11月担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月起兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月5日起担任国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-01-05 | 至今 | 1年又84天 | 3.09% |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-01-05 | 至今 | 1年又84天 | 2.90% |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 2023-01-05 | 至今 | 1年又84天 | -0.06% |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 2023-01-05 | 至今 | 1年又84天 | -0.55% |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-01-05 | 至今 | 1年又84天 | 0.29% |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-01-05 | 至今 | 1年又84天 | 0.79% |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2023-01-05 | 至今 | 1年又84天 | 2.35% |
257050 | 国联安主题驱动混合 | 混合型-偏股 | 2021-08-30 | 至今 | 2年又212天 | -24.35% |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-30 | 2022-11-03 | 1年又126天 | -19.18% |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-06-30 | 2022-11-03 | 1年又126天 | -19.07% |
投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险及回撤风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 股票投资策略 在股票投资中,本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的上市公司进行投资。 (1)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市盈率/净利增长率。 本基金考察的成长指标主要包括:主营收入增长率、净利润增长率。 本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。 (2)定性分析 本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的经营情况,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备核心优势、经营稳健的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素,寻找具有相对估值优势和长期投资价值的投资标的。在行业特性方面,将优先选择行业发展空间大,符合国家政策鼓励、扶持方向的行业;公司基本面方面,优选公司业绩可持续稳定增长、公司治理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司;在估值方面,综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H溢价率等估值指标,选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 信用债投资策略 本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。 (1)信用利差曲线策略。本基金通过对经济周期、信用债市场现状及发展趋势的分析,判断信用利差的变化趋势,以此确定信用债的投资比例及行业配置比例。当经济周期处于向上的阶段,企业盈利能力增强,经营性现金流改善,信用利差可能收窄;反之,当经济周期处于向下的阶段,信用利差可能扩大。在信用债市场现状分析方面,本基金主要考察市场容量、债券结构、流动性等因素对信用利差变动的影响;而在信用债市场发展趋势方面,本基金主要考察由于信用债供求变化对信用利差的影响。 (2)信用债个券分析策略。本基金将对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券采用主体评级。其中评级为AA的信用债占信用债资产比例不超过20%,评级为AA+的信用债占信用债资产比例不超过70%,评级为AAA的信用债占信用债资产比例不低于30%,基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布后尽快调整。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。所指信用债券包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等。 |
分红政策 | 1、本基金在符合基金分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序并提前公告后,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80% |
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 |
管理费率 | 1.00%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1