| 基金全称 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
| 基金代码 | 010848（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年05月11日 | 成立日期 | 2021年08月10日 |
| 成立规模 | 5.100亿份 | 资产规模 | 5.21亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 渤海汇金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 基金经理
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| 姓名 | 高延龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-10 |
高延龙先生:墨尔本大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2016年2月至2020年3月就职于渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部,任债券投资经理岗,从事债券投资相关工作。2020年3月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,任公募投资部基金经理岗,负责公募产品投资管理相关工作。2020年6月起担任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月至2022年1月任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。2020年11月起任渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金。2021年8月起任渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月起任渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 债券型-长债 | 2024-01-24 | 至今 | 86天 | 1.21% |
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 债券型-长债 | 2024-01-24 | 至今 | 86天 | 1.27% |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-06-14 | 至今 | 1年又310天 | 7.43% |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 至今 | 2年又253天 | 9.57% |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-13 | 至今 | 3年又158天 | 14.80% |
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 货币型-普通货币 | 2020-08-05 | 2022-01-06 | 1年又154天 | 2.86% |
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 货币型-普通货币 | 2020-08-05 | 2022-01-06 | 1年又154天 | 2.58% |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 债券型-长债 | 2020-06-04 | 至今 | 3年又320天 | 10.16% |
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| 姓名 | 李杨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-13 |
李杨女士:天津财经大学国际经济与贸易学士,2011年10月到2014年4月,在包商银行股份有限公司任债券交易员,2014年5月到2016年8月,在天津银行股份有限公司任债券交易员,2016年9月至今,在渤海汇金证券资产管理有限公司任基金经理。2017年8月至2021年8月任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。曾任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月至2022年1月任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月起任渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月起任渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月起任渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月起任渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年01月29日起担任渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 81天 | 1.26% |
| 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 至今 | 81天 | 1.20% |
| 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 债券型-长债 | 2023-02-28 | 至今 | 1年又51天 | 4.55% |
| 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-06-14 | 至今 | 1年又310天 | 7.43% |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-08-13 | 至今 | 2年又250天 | 9.57% |
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-10 | 至今 | 3年又161天 | 14.80% |
| 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 混合型-偏债 | 2018-02-11 | 2022-12-22 | 4年又315天 | 19.47% |
| 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 混合型-偏债 | 2018-02-11 | 2022-12-22 | 4年又315天 | 23.09% |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 债券型-长债 | 2017-12-28 | 2022-01-06 | 4年又10天 | 4.69% |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 债券型-长债 | 2017-12-28 | 2023-06-09 | 5年又164天 | 14.30% |
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-07 | 2021-08-13 | 4年又7天 | |
| 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-07 | 2021-08-13 | 4年又7天 |
| 投资目标 | 通过把握债券市场的收益率变化,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求为投资者提供稳健的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票;也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式仅有现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 基金公告
- 渤海汇金证券资产管理有限公司关于董事会成员变更的公告2024-03-30
- 渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为代销机...2024-03-26
- 2024年度渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-03-16
- 渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号...2024-03-15