基金全称 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 海富通富利三个月持有混合C |
基金代码 | 010851(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
发行日期 | 2021年05月14日 | 成立日期 | 2021年07月20日 |
成立规模 | 2.776亿份 | 资产规模 | 0.24亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 杜晓海 |
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上任日期 | 2021-07-20 |
杜晓海先生:硕士。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月至2020年10月任海富通新内需混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年4月至2020年10月任海富通稳固收益债券基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月25日至2020年10月23日担任海富通研究精选混合型证券投资基金基金经理。2016年6月担任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通欣享混合的基金经理。2019年6月起兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月起兼任海富通安益对冲基金经理。2020年3月起兼任海富通中证500增强基金经理。2020年4月起兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月10日担任海富通富盈混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日担任海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。2018年4月至2020年10月23日担任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2020年10月23日起不再担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。曾任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日起担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 2024-03-12 | 至今 | 16天 | 0.01% |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 2024-03-12 | 至今 | 16天 | 0.02% |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2023-10-10 | 至今 | 170天 | -16.74% |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又252天 | -6.64% |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又252天 | -5.62% |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 3年又280天 | 4.67% |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 3年又280天 | 6.26% |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-20 | 2023-10-10 | 3年又143天 | 5.72% |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-20 | 2023-10-10 | 3年又143天 | 4.29% |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-04-23 | 2021-07-23 | 1年又91天 | 8.05% |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 2020-04-23 | 2021-07-23 | 1年又91天 | 8.60% |
519034 | 海富通中证500增强A | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2021-07-23 | 1年又140天 | 41.83% |
009004 | 海富通中证500增强C | 指数型-股票 | 2020-03-05 | 2021-07-23 | 1年又140天 | 39.43% |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2020-01-22 | 2022-08-15 | 2年又206天 | 6.21% |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-01-22 | 2022-08-15 | 2年又206天 | 5.10% |
008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-01-22 | 至今 | 4年又67天 | -6.32% |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2019-06-25 | 2020-10-23 | 1年又121天 | 36.56% |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-06-25 | 2020-10-23 | 1年又121天 | 38.08% |
005081 | 海富通量化多因子混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-23 | 2019-10-15 | 1年又175天 | 10.49% |
005080 | 海富通量化多因子混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-23 | 2019-10-15 | 1年又175天 | 11.90% |
005189 | 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 54.39% |
519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2019-10-15 | 1年又189天 | 13.53% |
519132 | 海富通东财大数据混合 | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2018-05-11 | 32天 | -1.98% |
519030 | 海富通稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 19.66% |
519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 27.34% |
519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2018-04-09 | 至今 | 5年又355天 | 10.44% |
005288 | 海富通创业板增强A | 指数型-股票 | 2018-04-09 | 至今 | 5年又355天 | 30.81% |
005287 | 海富通创业板增强C | 指数型-股票 | 2018-04-09 | 至今 | 5年又355天 | 27.85% |
519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 29.50% |
005188 | 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2018-04-09 | 2020-10-23 | 2年又198天 | 56.09% |
519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2019-10-15 | 1年又189天 | 35.26% |
519134 | 海富通富祥混合 | 混合型-偏债 | 2018-03-16 | 2019-10-15 | 1年又213天 | 13.55% |
004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2017-05-22 | 2019-10-15 | 2年又146天 | 15.84% |
004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2017-05-22 | 2019-10-15 | 2年又146天 | 10.00% |
519227 | 海富通欣盛定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-04-27 | 2017-11-06 | 193天 | 5.18% |
519224 | 海富通欣荣混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-28 | 至今 | 7年又183天 | 40.52% |
519223 | 海富通欣荣混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-28 | 至今 | 7年又183天 | 39.59% |
519130 | 海富通新内需混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-22 | 2020-10-23 | 4年又124天 | 30.93% |
002339 | 海富通安颐收益混合C | 混合型-灵活 | 2016-06-22 | 至今 | 7年又281天 | 40.93% |
002172 | 海富通新内需混合C | 混合型-灵活 | 2016-06-22 | 2020-10-23 | 4年又124天 | 33.02% |
519050 | 海富通安颐收益混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-22 | 至今 | 7年又281天 | 39.53% |
姓名 | 张靖爽 |
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上任日期 | 2021-07-20 |
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月起至2022年12月1日任海富通新内需混合基金经理。2019年10月至2021年4月21日兼任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月至2021年7月兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2020年6月22日担任海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2022年8月9日担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日起担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 7天 | 0.02% |
012013 | 海富通瑞兴3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 7天 | 0.02% |
017109 | 海富通瑞福债券C | 债券型-混合一级 | 2022-11-03 | 至今 | 1年又146天 | 4.06% |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又232天 | -1.20% |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又232天 | -1.83% |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又252天 | -6.64% |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又252天 | -5.62% |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 3年又280天 | 6.26% |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 3年又280天 | 4.67% |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 2020-05-13 | 2021-07-23 | 1年又71天 | 4.17% |
008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-04-09 | 至今 | 3年又354天 | 10.86% |
008231 | 海富通裕通30个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-20 | 至今 | 4年又100天 | 11.64% |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 2021-04-21 | 1年又173天 | 4.33% |
519130 | 海富通新内需混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-09 | 2022-12-01 | 3年又207天 | 19.82% |
002172 | 海富通新内需混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-09 | 2022-12-01 | 3年又207天 | 19.07% |
006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 债券型-长债 | 2018-11-02 | 2020-10-23 | 1年又356天 | 9.54% |
005277 | 海富通融丰定开债券 | 债券型-长债 | 2018-02-11 | 2021-02-26 | 3年又16天 | 15.38% |
519137 | 海富通瑞福债券A | 债券型-混合一级 | 2017-08-18 | 至今 | 6年又224天 | 23.21% |
519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型-长债 | 2017-08-18 | 至今 | 6年又224天 | 36.75% |
519061 | 海富通纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-17 | 2019-11-25 | 3年又8天 | 11.03% |
519060 | 海富通纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-11-17 | 2019-11-25 | 3年又8天 | 9.76% |
001976 | 海富通一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2016-07-22 | 2019-10-15 | 3年又85天 | 9.55% |
519055 | 海富通双利债券 | 债券型-混合债 | 2016-07-22 | 2017-08-05 | 1年又14天 | -3.58% |
519051 | 海富通一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2016-07-22 | 2019-10-15 | 3年又85天 | 7.52% |
姓名 | 林立禾 |
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上任日期 | 2023-11-23 |
林立禾先生:美国密歇根大学量化金融硕士。历任中欧基金管理有限公司风险管理部量化风控。2020年8月加入海富通基金管理有限公司,任量化研究员。2023年11月23日起任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。曾任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通中证500指数增强型证券投资基金、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通沪深300指数增强型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 126天 | 1.52% |
004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 126天 | 1.55% |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-11-23 | 至今 | 126天 | 0.65% |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-11-23 | 至今 | 126天 | 0.51% |
519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-23 | 至今 | 126天 | -13.24% |
519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-灵活 | 2023-11-23 | 至今 | 126天 | -13.18% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资的信用债,其债项评级或主体评级或担保人评级不得低于AA,信用评级参照国内评级机构(中债资信除外)评定的最新评级结果。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,结合投资时钟理论,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,或借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应,以规避或分散市场风险。 股票投资策略 (1)量化选股策略 本基金将采用量化选股方法构建股票组合,以价值投资作为核心理念,通过量化模型构建多因子alpha模型。具体来说,海富通多因子alpha模型的因子可以归为以下几大类:估值(Value),盈利(Profit),成长(Growth),市值(Size),动量(Momentum),流动性(Liquidity)。海富通多因子alpha模型利用长期积累的因子数据库,并且不断挖掘新的有效因子,以价值投资为核心理念,使用量化投资方法,科学客观的构建多因子alpha模型。基金经理根据市场状况及其变化作出一定的前瞻性判断,适时调整各类因子的组成及其权重。 (2)风险估测模型——有效控制预期风险 本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合的优化 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。 (5)投资组合的调整 本基金将根据所考虑各种信息的变化情况,对投资组合进行重新优化,调整投资组合的构成,并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。 (6)港股通标的股票的投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: ①A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业; ②具备有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; ③盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; ④与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 流通受限证券投资策略 本基金的流通受限证券投资策略将本着价值投资的理念和严谨的态度,从企业的基本面出发,结合市场未来走势的研判,动态评估企业投资价值。并在锁定期结束后,根据证券的内在投资价值和成长性的判断,结合市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地实现本基金的投资目标。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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