| 基金全称 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈祥乐一年持有期混合C |
| 基金代码 | 010858（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年05月13日 | 成立日期 | 2021年07月21日 |
| 成立规模 | 2.131亿份 | 资产规模 | 0.09亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
宝盈祥乐一年持有期混合C(010858) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 吕姝仪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-20 |
吕姝仪女士:中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月27日起担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任宝盈祥泽混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-25 | 至今 | 1年又329天 | -8.23% |
| 009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-25 | 至今 | 1年又329天 | -7.66% |
| 011959 | 宝盈中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-12-02 | 2023-02-21 | 1年又81天 | 2.52% |
| 011958 | 宝盈中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-02 | 2023-02-21 | 1年又81天 | 2.65% |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 至今 | 2年又242天 | -9.14% |
| 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 至今 | 2年又242天 | -4.03% |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 至今 | 2年又242天 | -10.11% |
| 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 至今 | 2年又242天 | -5.31% |
| 008599 | 宝盈中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2021-08-10 | 2022-07-15 | 339天 | 1.54% |
| 008598 | 宝盈中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2021-08-10 | 2022-07-15 | 339天 | 1.69% |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-14 | 至今 | 2年又340天 | -9.42% |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-14 | 至今 | 2年又340天 | -8.35% |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 2020-10-27 | 至今 | 3年又174天 | -17.37% |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 2020-10-27 | 至今 | 3年又174天 | -16.21% |
| 008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 2020-02-04 | 至今 | 4年又75天 | 16.06% |
| 008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 2020-02-04 | 至今 | 4年又75天 | 17.57% |
| 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2019-12-27 | 至今 | 4年又114天 | 11.86% |
| 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2019-12-27 | 至今 | 4年又114天 | 13.32% |
| 213909 | 宝盈货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-30 | 至今 | 5年又21天 | 11.61% |
| 213009 | 宝盈货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-30 | 至今 | 5年又21天 | 10.27% |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-14 | 2017-12-05 | 235天 | 2.46% |
| 002760 | 东兴安盈宝B | 货币型-普通货币 | 2016-06-03 | 2017-12-05 | 1年又185天 | 5.64% |
| 002759 | 东兴安盈宝A | 货币型-普通货币 | 2016-06-03 | 2017-12-05 | 1年又185天 | 5.27% |
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| 姓名 | 王灏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-15 |
王灏先生:中国,清华大学自动化专业本科,西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理;2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,在研究部担任行业研究员,现任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日担任宝盈发展新动能股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 2023-04-15 | 至今 | 1年又4天 | -13.63% |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 2023-04-15 | 至今 | 1年又4天 | -13.19% |
| 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又35天 | 2.89% |
| 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又35天 | 2.23% |
| 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又35天 | 1.50% |
| 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-15 | 至今 | 2年又35天 | 0.44% |
| 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2022-01-07 | 至今 | 2年又102天 | -35.18% |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2022-01-07 | 至今 | 2年又102天 | -34.28% |
| 投资目标 | 本基金通过把握债券、股票市场的投资机会,在严格控制组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 (1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 (2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 (3)参与定向增发投资策略 基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息;对定向增发价格的合理性做出判断,并结合上市公司大股东参与定向增发的情况,在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定,在控制风险的基础上力求获取较高的收益。 存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用上述个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司股票。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
宝盈祥乐一年持有期混合C(010858) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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宝盈祥乐一年持有期混合C(010858) - 基金公告
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- 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
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- 宝盈基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2024-03-01