基金数据

基金全称汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金基金简称汇添富稳健欣享一年持有混合
基金代码010869(前端)基金类型混合型
发行日期2021年04月08日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人汇添富基金基金托管人交通银行
管理费率0.60%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李云鑫
上任日期2021-03-24

李云鑫先生:国籍:中国。清华大学化工硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任国泰君安证券、国信证券行业分析师,2015年9月加入汇添富基金任行业分析师。自2020年3月3日起,汇添富基金管理股份有限公司聘任李云鑫为汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。自2020年3月18日起,聘任李云鑫为汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月14日起任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月20日起任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年6月10日起任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月10日起担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理助理。2020年6月10日起任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。

李云鑫管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
010869汇添富稳健欣享一年持有混合混合型2021-03-24至今28天
010439汇添富稳健汇盈一年持有期混合混合型2020-11-04至今168天4.50%
004271汇添富民丰回报混合C混合型2020-08-05至今259天15.52%
004270汇添富民丰回报混合A混合型2020-08-05至今259天15.85%
001801汇添富达欣混合A混合型2020-06-10至今315天30.98%
002165汇添富达欣混合C混合型2020-06-10至今315天30.53%
004688汇添富熙和精选混合C混合型2020-06-10至今315天22.20%
002158汇添富安鑫智选混合C混合型2020-06-10至今315天18.33%
001796汇添富安鑫智选混合A混合型2020-06-10至今315天18.67%
004687汇添富熙和精选混合A混合型2020-06-10至今315天22.30%
002959汇添富盈泰混合混合型2020-05-20至今337天70.76%
姓名叶盛
上任日期2021-03-24

叶盛先生:国籍:中国。学历:上海财经大学硕士学位,曾任职于京华投资、百安居中国、远东资信、新华财经、新世纪评级、上投摩根基金、富国基金,担任一级部门总经理及投资经理。2018年11月加入汇添富基金。2020年5月22日起任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。2020年10月30日起担任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日至今任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

叶盛管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
011945汇添富稳健增益一年持有混合C混合型2021-04-06至今15天4.02%
010869汇添富稳健欣享一年持有混合混合型2021-03-24至今28天
010219汇添富稳健添益一年持有混合混合型2021-01-20至今91天-2.61%
002487汇添富稳添利定开债A定开债券2020-10-30至今174天1.83%
002488汇添富稳添利定开债C定开债券2020-10-30至今174天1.68%
004270汇添富民丰回报混合A混合型2020-06-03至今322天22.09%
004271汇添富民丰回报混合C混合型2020-06-03至今322天21.67%
009536汇添富稳健增益一年持有混合A混合型2020-05-22至今334天4.03%
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,采用科学的资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略,定量与定性分析相结合,力争实现基金资产的长期稳定回报。 资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具、金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 股票投资策略 (1)股票精选策略 在股票投资中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。 同时,本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 (2)香港联合交易所上市股票的投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
运作费用
管理费率0.60%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60%
大于等于100万元,小于500万元---0.30%
大于等于500万元---每笔1000元
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