基金全称 | 大成元吉增利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 大成元吉增利债券C |
基金代码 | 010928(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2021年05月14日 | 成立日期 | 2021年08月17日 |
成立规模 | 6.904亿份 | 资产规模 | 0.03亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王立 |
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上任日期 | 2021-08-17 |
王立女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2020年10月15日大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年2月3日起任大成慧成货币市场基金基金经理。现任固定收益总部总监、固定收益投资决策委员会委员兼公募投资部总监助理。具有基金从业资格。2020年12月16日担任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又225天 | -0.14% |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又225天 | -1.14% |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 2020-12-16 | 至今 | 3年又104天 | 5.09% |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 2020-12-16 | 至今 | 3年又104天 | 6.49% |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-12 | 2019-06-12 | 212天 | 3.41% |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-12 | 2019-06-12 | 212天 | 3.47% |
002200 | 大成慧成货币A | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 2018-04-02 | 2年又59天 | 7.32% |
002201 | 大成慧成货币B | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 2018-04-02 | 2年又59天 | 7.86% |
002202 | 大成慧成货币E | 货币型-普通货币 | 2016-02-03 | 2018-04-02 | 2年又59天 | 6.05% |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 2014-09-03 | 2020-10-15 | 6年又44天 | 53.29% |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 2014-09-03 | 2020-10-15 | 6年又44天 | 56.58% |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 2013-07-23 | 2015-05-25 | 1年又306天 | 17.10% |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 2013-07-23 | 2015-05-25 | 1年又306天 | 17.70% |
091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2013-02-01 | 2015-05-25 | 2年又113天 | |
090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2013-02-01 | 2015-05-25 | 2年又113天 | |
091022 | 大成现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2012-11-20 | 2014-04-04 | 1年又135天 | 6.17% |
090022 | 大成现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2012-11-20 | 2014-04-04 | 1年又135天 | 5.82% |
090002 | 大成债券A/B | 债券型-混合一级 | 2009-05-23 | 至今 | 14年又314天 | 131.64% |
092002 | 大成债券C | 债券型-混合一级 | 2009-05-23 | 至今 | 14年又314天 | 120.79% |
090005 | 大成货币A | 货币型-普通货币 | 2007-01-12 | 2014-12-24 | 7年又348天 | 28.21% |
091005 | 大成货币B | 货币型-普通货币 | 2007-01-12 | 2014-12-24 | 7年又348天 | 30.68% |
姓名 | 徐雄晖 |
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上任日期 | 2024-03-20 |
徐雄晖先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2008年7月至2015年5月先后担任大成基金管理有限公司研究部行业研究主管、基金经理助理、股票投资部基金经理。2015年11月至2017年10月任红土创新基金管理有限公司股票投资部基金经理。2018年6月至2021年4月任生命保险资产管理有限公司权益投资部投资经理。2021年4月加入大成基金管理有限公司,曾担任股票投资部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。2021年6月16日起任大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日起任大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型)基金经理。2021年9月17日起任大成民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月4日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日起任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日起任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-20 | 至今 | 9天 | -0.04% |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-20 | 至今 | 9天 | -0.05% |
019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-05 | 至今 | 206天 | 5.57% |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-03-09 | 至今 | 1年又21天 | 2.99% |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又34天 | 1.56% |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又34天 | 2.00% |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-04 | 至今 | 1年又116天 | 4.96% |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-04 | 至今 | 1年又116天 | 5.50% |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-17 | 至今 | 2年又194天 | 4.51% |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-17 | 至今 | 2年又194天 | 5.85% |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 2021-07-14 | 至今 | 2年又259天 | 10.98% |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 2021-07-14 | 至今 | 2年又259天 | 9.19% |
009796 | 大成汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-16 | 至今 | 2年又287天 | 11.98% |
009797 | 大成汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-16 | 至今 | 2年又287天 | 10.73% |
168401 | 红土转型精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2016-12-30 | 2017-10-11 | 285天 | 1.97% |
090018 | 大成新锐产业混合A | 混合型-偏股 | 2014-05-29 | 2015-05-22 | 358天 | 115.73% |
090009 | 大成行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2013-04-08 | 2015-05-22 | 2年又44天 | 135.76% |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类资产、货币市场工具等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。 股票投资策略 (1)A股投资策略 1)公司基本面分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 2)股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 (2)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 信用衍生品投资策略 为了更好地管理债券投资的信用风险,本基金根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,将适当参与信用衍生品的投资。本基金将在详细评估信用债风险状况的前提下,对比权衡个券风险收益与信用衍生品价格,构建信用风险对冲组合。持有期内,本基金会紧密跟踪信用利差与信用衍生品价格的动态变化,灵活调整对冲比例,追求经信用风险对冲后的投资回报最大化。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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