| 基金全称 | 招商品质升级混合型证券投资基金 | 基金简称 | 招商品质升级混合A |
| 基金代码 | 010996（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期 | 2021年03月05日 |
| 成立规模 | 59.348亿份 | 资产规模 | 13.90亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王景 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-05 |
王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部总监、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月15日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月4日至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月25日至今)及招商安荣保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年7月15日至今)。2020年8月27日起担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2018年6月20日至2020年9月10日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月4日至2021年6月2日)、招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月3日至2021年6月2日)、招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年7月18日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月26日至2024年3月23日)、招商品质升级混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月5日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年6月5日至今)、招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月10日至今)。曾任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。曾任招商品质生活混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又267天 | -43.84% |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又267天 | -45.06% |
| 012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 2021-06-10 | 至今 | 2年又314天 | -45.03% |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2021-06-05 | 2023-01-20 | 1年又229天 | -23.16% |
| 012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-02 | 2023-11-24 | 2年又175天 | -36.92% |
| 012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-02 | 2023-11-24 | 2年又175天 | -35.66% |
| 010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-05 | 至今 | 3年又46天 | -43.51% |
| 010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-05 | 至今 | 3年又46天 | -42.07% |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-26 | 2024-03-23 | 3年又57天 | 1.60% |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-26 | 2024-03-23 | 3年又57天 | 2.90% |
| 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-27 | 2023-08-30 | 3年又3天 | 4.34% |
| 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-27 | 2023-08-30 | 3年又3天 | 5.61% |
| 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2019-07-18 | 2023-01-20 | 3年又187天 | 154.84% |
| 001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 2018-09-04 | 2021-06-02 | 2年又272天 | 148.78% |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 2018-06-20 | 2020-09-10 | 2年又83天 | 14.16% |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 2018-06-20 | 2020-09-10 | 2年又83天 | 12.14% |
| 004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-08 | 至今 | 6年又348天 | 74.78% |
| 002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 2016-07-15 | 2018-02-28 | 1年又228天 | 1.90% |
| 002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 2016-07-15 | 2018-02-28 | 1年又228天 | 3.30% |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-05-25 | 2018-02-28 | 1年又279天 | 2.20% |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-25 | 2018-02-28 | 1年又279天 | 3.30% |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2018-11-15 | 2年又285天 | 3.60% |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-12-29 | 2021-06-02 | 5年又157天 | 107.11% |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-12-15 | 2019-08-29 | 3年又258天 | 12.59% |
| 001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-02 | 至今 | 8年又141天 | 111.86% |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 2012-11-08 | 2015-07-09 | 2年又243天 | 53.91% |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 2012-04-09 | 2012-11-08 | 213天 | -3.84% |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 2011-12-22 | 2015-10-09 | 3年又292天 | 103.60% |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 2011-10-29 | 2012-11-08 | 1年又11天 | 3.11% |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2011-09-20 | 2015-10-09 | 4年又20天 | 79.20% |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,投资具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金首先进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自上而下与自下而上相结合的分析方法,从定量和定性两个方面,通过对企业的全面深入研究,投资具备卓越企业品质资质的公司。 资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金主要采取自上而下与自下而上相结合的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 盈利能力方面,本基金主要通过净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率、EBITDA/主营业务收入等指标分析评估上市公司创造利润的能力; 成长能力方面,本基金主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度; 估值水平方面,本基金主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 (2)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-18
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-16
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-102024-04-10
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2024-04-09
- 招商基金旗下基金开放状态一览表202404032024-04-03