| 基金全称 | 泰康安泽中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 泰康安泽中短债C |
| 基金代码 | 011012（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2021年05月28日 | 成立日期 | 2021年06月17日 |
| 成立规模 | 2.297亿份 | 资产规模 | 11.99亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 黄钟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-17 |
黄钟先生:经济学硕士,2013年7月加入泰康资产,历任信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监、公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理,现任公募事业部固定收益投资总监,2019年9月23日-2023年6月9日担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日至今担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理,2021年6月17日至今担任泰康安泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2011至2013年曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。2021年12月14日担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-12-26 | 至今 | 120天 | 0.81% |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 139天 | 1.54% |
| 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 139天 | 1.50% |
| 005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-09 | 至今 | 320天 | -0.83% |
| 005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-09 | 至今 | 320天 | -1.09% |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-14 | 至今 | 2年又132天 | -0.28% |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-14 | 至今 | 2年又132天 | 0.67% |
| 008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又312天 | 9.09% |
| 011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 2021-06-17 | 至今 | 2年又312天 | 8.44% |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 2020-01-06 | 至今 | 4年又110天 | 42.64% |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 2020-01-06 | 至今 | 4年又110天 | 44.51% |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 2019-09-23 | 2023-06-09 | 3年又260天 | 15.51% |
| 投资目标 | 在谨慎投资并严格控制风险的前提下,主要投资中短期债券,力争获取长期、稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转债、可交换债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金通过一级市场申购获得的可转债、可交换债不得转换成股票。本基金不投资于股票等权益类资产。 |
| 投资策略 | 经济情景分析与类别资产配置 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系(FIFAM系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上,判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素,预测关键经济变量。 FIFAM系统(定息投资因素分析模型)是基金管理人在多年固定收益研究投资的基础上,总结构建的一套涵盖宏观经济、利率产品、信用产品的全面、系统的固定收益投资分析框架。该系统从经济基本面、政策面、估值水平、资金面、技术面等角度全面分析利率市场环境,通过对宏观信用周期、行业信用、估值、个体信用等方面多层次跟踪信用市场状况,从而形成对固定收益市场走势的判断和收益率曲线变动的预期。经过多年投资实践检验,该系统已成为基金管理人固定收益类资产仓位、久期及信用水平的决策依据,是基金管理人大类资产配置的稳定决策系统之一。 针对宏观经济未来的预期情景,分别预测债券类资产未来的收益和风险,并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。将每类资产的预期收益与目前的市场情况进行对比,揭示未来收益可能发生的结构性变化,并对这一变化进行评估。 结合上述步骤中的分析结果,在基金合同约定的投资范围内拟定资产配置方案。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 信用衍生品的投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 随着国内资本市场的深入发展和结构性变迁,更多股票市场和债券市场的新品种、新交易形式、新衍生品将增加投资盈利模式,本基金将密切跟踪新品种及相关衍生品发展动向。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他新品种或新衍生品,如利率远期、利率期货等,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎地进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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