| 基金全称 | 嘉合锦元回报混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉合锦元回报混合C |
| 基金代码 | 011016（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年02月22日 | 成立日期 | 2021年03月23日 |
| 成立规模 | 2.532亿份 | 资产规模 | 0.16亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-30 |
李超先生:中国国籍,上海交通大学理学学士,现任嘉合基金固定收益研究部总监,坚持深度研究和量化方式判断利率走势和投资价值;坚持自下而上通过对行业和公司的深度研究挖掘个券价值;投资上追求模糊的精确性。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监,2020年加入嘉合基金管理有限公司。基金投资管理经历:2021年6月起任嘉合锦元回报混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月17日至今任嘉合磐益纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月8日至今任嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 至今 | 136天 | 2.80% |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 至今 | 136天 | 2.75% |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 至今 | 136天 | 2.67% |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 至今 | 321天 | 2.56% |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 至今 | 321天 | 2.65% |
| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 债券型-长债 | 2022-12-08 | 至今 | 1年又139天 | 6.85% |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 2022-10-17 | 至今 | 1年又191天 | 7.33% |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 2022-10-17 | 至今 | 1年又191天 | 7.26% |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-12-23 | 至今 | 2年又124天 | 8.32% |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又229天 | 11.60% |
| 001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又300天 | -29.87% |
| 001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又300天 | -29.03% |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又300天 | -26.24% |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又300天 | -24.97% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、银行存款及现金、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过及时跟踪市场环境变化,根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平和投资比价效应。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,主要通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,辅助“自下而上”的个券个股精选策略,将基金资产在股票、可转债、普通债券和现金等资产之间进行配置并动态调整比例。 股票投资策略 本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,自上而下和自下而上相结合,选择具有良好投资价值并有较大可能受益于经济增长的公司构建投资组合。 研究分析的重点: (1)行业生命周期和发展空间、行业经济特性、行业竞争结构,优选可以孕育巨型且具有强劲盈利能力的行业; (2)公司拥有足够的竞争优势与护城河,并体现为高ROE,商业模型具有不断扩张与复制的特性,在竞争中成为龙头再到寡头; (3)公司治理结构完善,经营团队具有伟大格局观、并坚定地执行; (4)公司财务稳健、资产和业务的扩张与行业发展和公司战略匹配。 存托凭证投资策略 根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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