| 基金全称 | 景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 |
| 基金代码 | 011088（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年01月07日 | 成立日期 | 2021年01月08日 |
| 成立规模 | 30.100亿份 | 资产规模 | 40.48亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
景顺长城景泰恒利一年定开债(011088) - 基金经理
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| 姓名 | 彭成军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-08 |
彭成军先生:国籍中国,清华大学数学硕士,曾任中国光大银行总行资金部衍生品模型分析师、外币债券投资经理、本外币衍生品投资经理;中国民生银行金融市场部投资管理中心总经理助理、交易中心负责人,负责固定收益及衍生品相关交易业务。2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司,2019年5月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部投资总监。曾任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日至2022年1月28日任景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月12日起任景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日起任景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金基金经理。2020年9月12日担任景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月6日担任景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金基金经理、景顺长城中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2021年9月10日起担任景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金基金经理。2022年5月17日至2023年6月19日担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日担任景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020656 | 景顺长城中短债债券F | 债券型-中短债 | 2024-01-25 | 至今 | 91天 | 1.10% |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 310天 | 4.04% |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 310天 | 4.11% |
| 013380 | 景顺长城景泰纯利债券C | 债券型-混合一级 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又98天 | 5.37% |
| 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又98天 | 5.64% |
| 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-09 | 至今 | 1年又168天 | 0.82% |
| 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-09 | 至今 | 1年又168天 | 1.40% |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 债券型-长债 | 2022-05-17 | 2023-06-19 | 1年又33天 | 2.79% |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 债券型-长债 | 2022-05-17 | 2023-06-19 | 1年又33天 | 2.68% |
| 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 债券型-混合一级 | 2021-09-10 | 至今 | 2年又228天 | 12.74% |
| 011089 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-09-08 | 2023-12-27 | 2年又110天 | -0.19% |
| 011090 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-09-08 | 2023-12-27 | 2年又110天 | -1.11% |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 债券型-长债 | 2021-04-14 | 2022-05-16 | 1年又32天 | 5.46% |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-02 | 至今 | 3年又24天 | 14.17% |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-02 | 至今 | 3年又24天 | 12.79% |
| 007603 | 景顺长城中短债A | 债券型-中短债 | 2021-02-06 | 至今 | 3年又79天 | 11.05% |
| 007604 | 景顺长城中短债C | 债券型-中短债 | 2021-02-06 | 至今 | 3年又79天 | 10.01% |
| 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-02-06 | 至今 | 3年又79天 | 12.36% |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-08 | 至今 | 3年又108天 | 12.61% |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-09-12 | 2021-02-20 | 161天 | 1.40% |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-09-12 | 2021-02-20 | 161天 | 1.51% |
| 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 债券型-长债 | 2020-09-12 | 至今 | 3年又226天 | 18.89% |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-09-12 | 至今 | 3年又226天 | 16.02% |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-12 | 2022-01-28 | 1年又138天 | 8.03% |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-12 | 2022-01-28 | 1年又138天 | 8.63% |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 60天 | -0.25% |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 60天 | -0.27% |
| 001495 | 东方新价值混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 60天 | -0.21% |
| 002162 | 东方新价值混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 60天 | -0.24% |
| 400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 2018-12-06 | 2019-04-30 | 145天 | 1.89% |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-10-30 | 2019-04-30 | 182天 | 1.44% |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-10-30 | 2019-04-30 | 182天 | 4.33% |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-08-08 | 2019-04-30 | 265天 | 6.67% |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-08-08 | 2019-04-30 | 265天 | 274.94% |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 2018-06-04 | 2019-04-30 | 330天 | 5.45% |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-12-29 | 2019-04-30 | 1年又122天 | 4.72% |
| 400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 2017-12-29 | 2019-04-30 | 1年又122天 | 9.95% |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-12-29 | 2019-04-30 | 1年又122天 | 4.20% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
景顺长城景泰恒利一年定开债(011088) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
景顺长城景泰恒利一年定开债(011088) - 基金公告
- 景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示2024-04-15
- 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告2024-04-13
- 景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29