| 基金全称 | 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 |
| 基金代码 | 011101（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年02月22日 | 成立日期 | 2021年03月16日 |
| 成立规模 | 59.990亿份 | 资产规模 | 60.69亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 圆信永丰基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.45%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.45%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 林铮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-16 |
林铮先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部副总监。历任厦门国贸集团投资研究员,国贸期货宏观金融期货研究员,海通期货股指期货分析师,圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监。2017年3月10日起担任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理、于2016年4月11日起担任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2021年12月13日担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理。曾任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日至2020年2月25日担任圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2024年4月3日担任圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金经理。曾任圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。于2021年3月16日起管理圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月24日起任圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014510 | 圆信永丰聚兴一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-07-04 | 至今 | 1年又290天 | 6.58% |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 债券型-长债 | 2022-03-24 | 至今 | 2年又27天 | 8.06% |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 债券型-长债 | 2022-03-24 | 至今 | 2年又27天 | 8.94% |
| 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-16 | 至今 | 3年又35天 | 13.24% |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 至今 | 3年又187天 | 13.15% |
| 008068 | 圆信永丰丰和C | 债券型-中短债 | 2020-06-17 | 2021-12-13 | 1年又179天 | 3.34% |
| 008067 | 圆信永丰丰和A | 债券型-中短债 | 2020-06-17 | 2021-12-13 | 1年又179天 | 3.94% |
| 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 混合型-偏债 | 2020-04-29 | 2024-04-03 | 3年又340天 | 19.38% |
| 002933 | 圆信永丰强化收益C | 债券型-混合二级 | 2020-02-25 | 至今 | 4年又55天 | 9.86% |
| 002932 | 圆信永丰强化收益A | 债券型-混合二级 | 2020-02-25 | 至今 | 4年又55天 | 11.64% |
| 005922 | 圆信永丰中高等级债 | 债券型-长债 | 2018-08-03 | 2020-02-25 | 1年又206天 | 6.79% |
| 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 货币型-普通货币 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又42天 | 21.35% |
| 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 货币型-普通货币 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又42天 | 19.31% |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 债券型-长债 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 28.02% |
| 001919 | 圆信永丰兴利C | 债券型-长债 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 15.01% |
| 001918 | 圆信永丰兴利A | 债券型-长债 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 14.27% |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 债券型-长债 | 2016-04-11 | 2021-12-13 | 5年又247天 | 29.63% |
| 投资目标 | 基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 1、封闭期配置策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内原则上采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 尽管有上述约定,基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 2、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内进行债券回购,放大杠杆进行投资操作。 3、封闭期现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 (二)开放期投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率(税后)+1.25% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.45% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101) - 基金公告
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- 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29
- 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告2024-01-22