基金全称 | 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 宏利中债1-5年国开债指数A |
基金代码 | 011234(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2021年03月26日 | 成立日期 | 2021年06月18日 |
成立规模 | 7.001亿份 | 资产规模 | 10.65亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端) |
最高申购费率 | 0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 高春梅 |
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上任日期 | 2021-12-30 |
高春梅女士:北京大学工商管理硕士研究生。2007年8月至2010年8月任君维诚信用评估有限公司项目经理;2010年9月至2012年7月于北京大学光华管理学院攻读全日制硕士;2012年8月至2014年4月任生命保险资产管理有限公司信用研究员;2014年4月至2014年8月任平安证券股份有限公司信用研究员;2014年9月至2018年8月先后任东莞证券股份有限公司信用研究员、投资经理助理、债券投资经理。2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司,担任基金经理;2021年9月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任经理,现任基金经理。2019年8月28日至2021年8月30日担任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理。曾任同泰恒利纯债债券型证券投资基金、同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日起担任泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月01日起担任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年09月20日起担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-12-25 | 至今 | 117天 | 1.91% |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 2022-09-20 | 至今 | 1年又213天 | 4.24% |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 2022-09-20 | 至今 | 1年又213天 | 3.73% |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-06-01 | 至今 | 1年又324天 | 4.85% |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-06-01 | 至今 | 1年又324天 | 5.61% |
015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又6天 | 6.04% |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又112天 | 9.26% |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又112天 | 10.85% |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又112天 | 8.21% |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又112天 | 8.01% |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又112天 | 10.05% |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又112天 | 7.60% |
009278 | 同泰恒兴纯债A | 债券型-长债 | 2020-05-18 | 2021-08-31 | 1年又105天 | 3.70% |
009279 | 同泰恒兴纯债C | 债券型-长债 | 2020-05-18 | 2021-08-31 | 1年又105天 | 3.46% |
008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2020-02-18 | 2021-08-31 | 1年又195天 | 4.07% |
008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2020-02-18 | 2021-08-31 | 1年又195天 | 4.38% |
007770 | 同泰开泰混合A | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2021-08-30 | 2年又3天 | 89.23% |
007771 | 同泰开泰混合C | 混合型-偏股 | 2019-08-28 | 2021-08-30 | 2年又3天 | 87.57% |
姓名 | 沈乔旸 |
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上任日期 | 2023-05-05 |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021118 | 宏利京元宝货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 23天 | 0.12% |
021133 | 宏利货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 23天 | 0.14% |
009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 至今 | 47天 | 0.52% |
009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 至今 | 47天 | 0.51% |
003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 218天 | 1.18% |
003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 218天 | 1.32% |
162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 264天 | 1.51% |
000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 264天 | 1.65% |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 351天 | 3.58% |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 351天 | 2.89% |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 351天 | 3.52% |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 351天 | 2.61% |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票等权益资产,也不投资各类信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在3%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。 |
业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 0.40% |
大于等于100万元,小于250万元 | --- | 0.25% |
大于等于250万元,小于500万元 | --- | 0.10% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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