| 基金全称 | 华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 华宝1-5年政金债指数 |
| 基金代码 | 011253（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年04月27日 | 成立日期 | 2021年05月26日 |
| 成立规模 | 50.400亿份 | 资产规模 | 0.02亿份（截止至：2022年12月26日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华宝1-5年政金债指数(011253) - 基金经理
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| 姓名 | 徐锬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-26 |
徐锬先生:硕士。曾任太平资产管理有限公司信用分析师。2014年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任信用分析师、高级信用分析师、投资经理、基金经理助理等职务。2021年5月至2022年12月任华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-01-18 | 至今 | 93天 | 1.10% |
| 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-01-18 | 至今 | 93天 | 1.09% |
| 019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 2023-10-30 | 至今 | 173天 | 1.36% |
| 015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 2022-12-24 | 至今 | 1年又118天 | 4.23% |
| 015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 2022-12-24 | 至今 | 1年又118天 | 4.17% |
| 007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 2021-12-31 | 至今 | 2年又111天 | 6.43% |
| 012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又296天 | 9.18% |
| 011253 | 华宝1-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 2021-05-26 | 2022-12-21 | 1年又209天 | 5.56% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
华宝1-5年政金债指数(011253) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华宝1-5年政金债指数(011253) - 基金公告
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