基金数据

基金全称天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金简称天弘创业板300指数型发起式A
基金代码011316(前端)基金类型股票指数
发行日期2021年04月08日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人天弘基金基金托管人国泰君安
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高申购费率1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陈瑶
上任日期2021-03-13

陈瑶女士:金融学硕士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年10月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年9月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年9月至2019年11月)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年11月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2019年12月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2020年8月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2020年12月)。现任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月29日担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月3日担任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理。

陈瑶管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159836天弘创业板300ETFETF-场内2021-03-30至今23天
011317天弘创业板300指数型发起式C股票指数2021-03-13至今40天
011316天弘创业板300指数型发起式A股票指数2021-03-13至今40天
010954天弘国证A50指数C股票指数2021-03-03至今50天0.40%
010953天弘国证A50指数A股票指数2021-03-03至今50天0.42%
159841天弘中证全指证券公司ETFETF-场内2021-01-29至今83天-8.14%
010955天弘中证智能汽车指数发起式A股票指数2021-01-19至今93天-13.89%
010956天弘中证智能汽车指数发起式C股票指数2021-01-19至今93天-13.94%
515290天弘中证银行ETFETF-场内2020-12-11至今132天10.15%
159820天弘中证500ETFETF-场内2020-08-19至今246天-0.90%
515330天弘沪深300ETFETF-场内2019-12-13至今1年又131天31.43%
008114天弘中证红利低波动100A股票指数2019-12-10至今1年又134天14.03%
008115天弘中证红利低波动100C股票指数2019-12-10至今1年又134天13.70%
005918天弘沪深300ETF联接C联接基金2018-04-24至今2年又364天41.48%
005919天弘中证500ETF联接C联接基金2018-04-24至今2年又364天17.30%
001587天弘中证100指数C股票指数2018-02-122018-07-17155天-10.61%
001590天弘中证环保产业A股票指数2018-02-122018-07-17155天-17.24%
001630天弘中证计算机ETF联接C联接基金2018-02-122019-11-121年又273天14.65%
001551天弘中证医药100C股票指数2018-02-122019-11-121年又273天9.34%
001629天弘中证计算机ETF联接A联接基金2018-02-122019-11-121年又273天15.06%
001548天弘上证50指数A股票指数2018-02-12至今3年又70天40.37%
001611天弘中证休闲娱乐指数A股票指数2018-02-122018-07-31169天-15.03%
001561天弘中证移动互联网C股票指数2018-02-122018-07-03141天-7.90%
001586天弘中证100指数A股票指数2018-02-122018-07-17155天-10.52%
001560天弘中证移动互联网A股票指数2018-02-122018-07-03141天-7.80%
001591天弘中证环保产业C股票指数2018-02-122018-07-17155天-17.33%
001612天弘中证休闲娱乐指数C股票指数2018-02-122018-07-31169天-15.12%
001599天弘中证高端装备制造A股票指数2018-02-122018-07-10148天-15.01%
001600天弘中证高端装备制造C股票指数2018-02-122018-07-10148天-15.11%
001594天弘中证银行ETF联接A联接基金2018-02-12至今3年又70天17.92%
000962天弘中证500ETF联接A联接基金2018-02-12至今3年又70天22.96%
001555天弘中证全指运输C股票指数2018-02-122018-07-03141天-12.21%
001631天弘中证食品饮料指数A股票指数2018-02-122019-11-121年又273天34.94%
001592天弘创业板ETF联接基金A联接基金2018-02-122019-11-121年又273天3.42%
001593天弘创业板ETF联接基金C联接基金2018-02-122019-11-121年又273天3.03%
001550天弘中证医药100A股票指数2018-02-122019-11-121年又273天9.74%
001552天弘中证证券保险A股票指数2018-02-12至今3年又70天26.02%
001595天弘中证银行ETF联接C联接基金2018-02-12至今3年又70天17.15%
001554天弘中证全指运输A股票指数2018-02-122018-07-03141天-12.13%
000961天弘沪深300ETF联接A联接基金2018-02-12至今3年又70天40.85%
001632天弘中证食品饮料指数C股票指数2018-02-122019-11-121年又273天34.44%
001588天弘中证800指数A股票指数2018-02-122019-11-121年又273天5.49%
001553天弘中证证券保险C股票指数2018-02-12至今3年又70天25.20%
001549天弘上证50指数C股票指数2018-02-12至今3年又70天39.45%
001617天弘中证电子ETF联接A联接基金2018-02-122019-11-121年又273天3.59%
001618天弘中证电子ETF联接C联接基金2018-02-122019-11-121年又273天3.22%
001589天弘中证800指数C股票指数2018-02-122019-11-121年又273天5.09%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以创业板300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 大类资产配置 本基金管理人主要按照创业板300指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于创业板300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于创业板300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据创业板300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于500万元---0.80% | 0.08%
大于等于500万元---每笔1000元
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