| 基金全称 | 华宝安享混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝安享混合 |
| 基金代码 | 011376（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年06月02日 | 成立日期 | 2021年08月10日 |
| 成立规模 | 3.402亿份 | 资产规模 | 1.81亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 林昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-10 |
林昊先生:硕士。2006年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年12月至2018年12月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2021年3月任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年11月起任华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年7月起任华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年9月起任华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2021年8月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年6月任华宝安益混合型证券投资基金基金经理。2021年6月至2023年3月任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理、2017年3月至2023年3月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021312 | 华宝安享混合C | 2024-04-24 | 至今 | 0天 | ||
| 011375 | 华宝安益混合 | 混合型-偏债 | 2021-09-29 | 2022-06-24 | 268天 | -1.79% |
| 011376 | 华宝安享混合 | 混合型-偏债 | 2021-08-10 | 至今 | 2年又257天 | 11.65% |
| 010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 2021-06-08 | 2023-03-04 | 1年又269天 | 0.42% |
| 009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指数 | 指数型-固收 | 2020-09-18 | 至今 | 3年又218天 | 11.39% |
| 009756 | 华宝宝利定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-09 | 至今 | 3年又289天 | 16.73% |
| 007957 | 华宝宝惠债券 | 债券型-长债 | 2019-11-08 | 至今 | 4年又168天 | 14.28% |
| 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 2018-08-30 | 2021-03-05 | 2年又188天 | 7.48% |
| 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 2018-08-30 | 2021-03-05 | 2年又188天 | 9.00% |
| 004281 | 华宝新回报一年定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-12-08 | 2018-04-25 | 138天 | 1.44% |
| 004248 | 华宝新动力混合 | 混合型-偏股 | 2017-12-08 | 2018-02-27 | 81天 | 5.56% |
| 004284 | 华宝新优选定开混合 | 混合型-灵活 | 2017-12-08 | 2018-12-25 | 1年又17天 | 0.98% |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2017-03-17 | 至今 | 7年又39天 | 52.59% |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2017-03-17 | 至今 | 7年又39天 | 53.67% |
| 003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-17 | 2023-03-04 | 5年又353天 | 62.40% |
| 001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-17 | 至今 | 7年又39天 | 52.42% |
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| 姓名 | 唐雪倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-10-22 |
唐雪倩女士:国籍中国,硕士学历。2015年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任分析师、基金经理助理等职务。2021年10月22日至2022年6月担任华宝安益混合型证券投资基金的基金经理、2021年10月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理。2022年06月17日起担任华宝红利精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月20日起担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年04月27日起任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月23日担任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021312 | 华宝安享混合C | 2024-04-24 | 至今 | 0天 | ||
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2023-09-23 | 至今 | 213天 | 0.76% |
| 002634 | 华宝未来主导混合A | 混合型-灵活 | 2023-04-27 | 2024-02-01 | 280天 | -33.95% |
| 012919 | 华宝未来主导混合C | 混合型-灵活 | 2023-04-27 | 2024-02-01 | 280天 | -33.93% |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又4天 | 1.45% |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又4天 | 1.34% |
| 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -21.18% |
| 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -20.89% |
| 010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-17 | 至今 | 1年又311天 | 5.77% |
| 009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-17 | 至今 | 1年又311天 | 6.67% |
| 011375 | 华宝安益混合 | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 2022-06-24 | 245天 | -2.03% |
| 011376 | 华宝安享混合 | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 至今 | 2年又184天 | 10.56% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。 (1)行业配置 各个行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相同,因此不同行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同行业之间进行资产配置。 (2)个股选择 本基金将主要以“自下而上”的精选策略,精选个股,构建投资组合。本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考,精选优质公司。优质公司需符合以下一项或多项标准:公司所处行业具有良好的发展前景、产品具有竞争优势、公司治理健全规范、公司具有较强的营销能力、公司具有垄断优势或稀缺性资源、有正面事件驱动。 本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为: 1)成长指标:预测未来主营业务收入、主营业务利润复合增长率等; 2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; 3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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