| 基金全称 | 天弘益新混合型证券投资基金 | 基金简称 | 天弘益新混合A |
| 基金代码 | 011408（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期 | 2021年03月19日 |
| 成立规模 | 2.291亿份 | 资产规模 | 1.67亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 孟阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-04-07 |
孟阳女士:经济学硕士,2010年07月至2021年09月信达证券股份有限公司投资管理部行业研究员、投资经理;2021年10月加盟天弘基金管理有限公司,现任养老金投资部执行部门负责人、基金经理。2022年4月7日任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-07 | 至今 | 2年又17天 | -15.01% |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-04-07 | 至今 | 2年又17天 | -15.17% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-07 | 至今 | 2年又17天 | -1.44% |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-07 | 至今 | 2年又17天 | -0.84% |
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| 姓名 | 赵鼎龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-20 |
赵鼎龙先生:中国国籍,电子学硕士。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员;2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理,现任基金经理、基金经理助理。2019年11月15日至2021年02月03日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月15日起任天弘安益债券型证券投资基金、天弘精选混合型证券投资基金的基金经理、天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2020年03月至2021年10月任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月15日至2021年1月22日担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任天弘同利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日担任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月至2022年02月任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月17日担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月至2023年07月任天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月16日担任天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月18日担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理基金经理。2024年03月07日起任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年04月20日担任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-20 | 至今 | 3天 | 0.04% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-20 | 至今 | 3天 | 0.04% |
| 011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-07 | 至今 | 47天 | 0.61% |
| 011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-07 | 至今 | 47天 | 0.60% |
| 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-02-28 | 至今 | 55天 | 0.17% |
| 020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 2024-02-26 | 至今 | 57天 | 1.12% |
| 020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 61天 | 1.38% |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-11-20 | 至今 | 155天 | 1.93% |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又158天 | 6.09% |
| 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2022-05-25 | 至今 | 1年又334天 | 4.50% |
| 015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又32天 | -11.24% |
| 002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又145天 | 4.32% |
| 420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又145天 | 3.32% |
| 009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又145天 | 3.58% |
| 420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又145天 | 4.31% |
| 013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又220天 | 11.53% |
| 013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又220天 | 10.72% |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 2021-05-18 | 至今 | 2年又341天 | 11.93% |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 2021-05-18 | 至今 | 2年又341天 | 10.94% |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又80天 | 12.42% |
| 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又80天 | 13.38% |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 4.69% |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 6.79% |
| 010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.07% |
| 010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.69% |
| 008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 2021-10-13 | 1年又209天 | 2.81% |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 8.14% |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.62% |
| 007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又161天 | 19.00% |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.77% |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-02-03 | 1年又81天 | 28.89% |
| 420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又161天 | 19.57% |
| 000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 6.05% |
| 007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又161天 | 18.05% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面: A公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等; B公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性; C公司治理方面:考察公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)本基金对上市公司的定量分析主要包括以下指标: A成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; C市值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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