基金数据

基金全称恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金简称恒越嘉鑫债券A
基金代码011416(前端)基金类型债券型-混合二级
发行日期2021年03月01日成立日期2021年03月16日
成立规模2.401亿份资产规模0.34亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人恒越基金基金托管人中信证券
管理费率0.70%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端)
最高申购费率0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名周慕华
上任日期2023-09-22

周慕华女士:中国国籍,研究生、硕士。曾就职于天风证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司,担任信用债研究员。2020年11月加入恒越基金。2022年7月8日起担任恒越短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。

周慕华管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
011416恒越嘉鑫债券A债券型-混合二级2023-09-22至今189天2.21%
011417恒越嘉鑫债券C债券型-混合二级2023-09-22至今189天2.10%
019112恒越短债债券D债券型-中短债2023-08-16至今226天1.81%
018516恒越安裕纯债债券债券型-长债2023-06-26至今277天1.60%
011919恒越短债债券A债券型-中短债2022-07-08至今1年又265天4.62%
011920恒越短债债券C债券型-中短债2022-07-08至今1年又265天4.25%
姓名吴胤希
上任日期2024-03-13

吴胤希先生:中国国籍,理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司,曾任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金,任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。任信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金。2020年3月13日至2022年8月9日担任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日起至2022年8月9日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月31日至2020年10月22日担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2020年10月22日担任中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。2020年11月10日至2023年09月05日担任中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年1月15日至2020年11月13日担任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日至2023年09月05日担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日担任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月15日至2023年09月05日担任中信保诚稳益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日至2023年09月05日担任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。曾任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、信诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。2024年3月13日担任恒越嘉鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日担任恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

吴胤希管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
018516恒越安裕纯债债券债券型-长债2024-03-13至今16天0.08%
011417恒越嘉鑫债券C债券型-混合二级2024-03-13至今16天0.21%
011416恒越嘉鑫债券A债券型-混合二级2024-03-13至今16天0.23%
017463中信保诚优质纯债债券C债券型-混合一级2022-12-052023-09-05274天2.63%
550013中信保诚景华债券C债券型-长债2022-08-092023-09-051年又27天17.72%
550012中信保诚景华债券A债券型-长债2022-08-092023-09-051年又27天2.51%
003288中信保诚稳益C债券型-长债2021-04-152023-09-052年又143天8.32%
004107中信保诚稳丰C债券型-长债2021-04-152023-09-052年又143天8.50%
003287中信保诚稳益A债券型-长债2021-04-152023-09-052年又143天8.59%
004106中信保诚稳丰A债券型-长债2021-04-152023-09-052年又143天8.81%
003121中信保诚稳利债券A债券型-长债2021-04-152023-09-052年又143天8.51%
003130中信保诚稳利债券C债券型-长债2021-04-152023-09-052年又143天8.23%
010462中信保诚嘉润66个月定开债债券型-长债2020-11-102023-09-052年又299天11.26%
003121中信保诚稳利债券A债券型-长债2020-10-152021-04-15182天1.84%
004109中信保诚稳泰债券C债券型-长债2020-10-152021-04-26193天2.02%
003130中信保诚稳利债券C债券型-长债2020-10-152021-04-15182天1.80%
003287中信保诚稳益A债券型-长债2020-10-152021-04-15182天1.81%
004107中信保诚稳丰C债券型-长债2020-10-152021-04-15182天1.68%
004108中信保诚稳泰债券A债券型-长债2020-10-152021-04-26193天2.08%
004106中信保诚稳丰A债券型-长债2020-10-152021-04-15182天1.74%
003288中信保诚稳益C债券型-长债2020-10-152021-04-15182天1.75%
009191中信保诚景裕中短债A债券型-中短债2020-07-032022-10-192年又108天5.52%
009192中信保诚景裕中短债C债券型-中短债2020-07-032022-10-192年又108天5.35%
008455中信保诚中债1-3年国开行C指数型-固收2020-05-282022-08-092年又73天2.83%
008454中信保诚中债1-3年国开行A指数型-固收2020-05-282022-08-092年又73天3.07%
009081中信保诚嘉丰一年定开债发起式债券型-长债2020-03-132022-08-092年又149天6.38%
008429中信保诚嘉裕五年定开债债券型-长债2019-12-242023-09-053年又256天12.44%
550018中信保诚优质纯债债券A债券型-混合一级2019-11-212023-09-053年又289天16.41%
550019中信保诚优质纯债债券B债券型-混合一级2019-11-212023-09-053年又289天14.58%
006789中信保诚景丰债券A债券型-长债2019-01-152020-11-131年又303天6.50%
006790中信保诚景丰债券C债券型-长债2019-01-152020-11-131年又303天6.47%
006178中信保诚稳达C债券型-长债2018-08-312020-10-222年又53天5.83%
006177中信保诚稳达A债券型-长债2018-08-312020-10-222年又53天9.45%
000135中信保诚嘉鸿债券C债券型-长债2018-05-312020-10-222年又145天
000134中信保诚嘉鸿债券A债券型-长债2018-05-312020-10-222年又145天
005617中信嘉鑫3个月定开债债券型-长债2018-01-302023-09-055年又219天26.23%
005020中信保诚智惠金货币A货币型-普通货币2017-08-142019-01-101年又149天4.78%
000599中信保诚薪金宝货币A货币型-普通货币2016-10-142018-05-311年又229天6.23%
投资目标 在严格控制风险、保持组合流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置 本基金通过对国内外宏观经济环境、宏观经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金总体收益。本基金主要通过自下而上精选个股的方式,挖掘具有核心竞争优势且具有一定投资安全边际的优质上市公司股票,构建投资组合。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
运作费用
管理费率0.70%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.30% | 0.03%
大于等于100万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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