基金全称 | 前海开源民裕进取混合型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源民裕进取 |
基金代码 | 011429(前端) | 基金类型 | 混合型-偏股 |
发行日期 | 2021年02月22日 | 成立日期 | 2021年03月10日 |
成立规模 | 4.827亿份 | 资产规模 | 1.89亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王霞 |
---|---|
上任日期 | 2021-03-10 |
王霞女士:管理学硕士,注册会计师,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2022年10月27日担任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理。曾任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日至2023年01月05日担任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日至2023年1月5日担任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。曾任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 2023-12-29 | 至今 | 91天 | 8.49% |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-29 | 至今 | 91天 | 9.91% |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-24 | 2023-04-18 | 1年又25天 | 6.52% |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 2022-03-24 | 2023-04-18 | 1年又25天 | 6.61% |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 2021-11-18 | 2023-01-05 | 1年又48天 | -45.31% |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-18 | 2023-01-05 | 1年又48天 | -15.22% |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 2021-11-18 | 2023-01-05 | 1年又48天 | -11.36% |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又12天 | -32.51% |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 2021-03-10 | 至今 | 3年又20天 | -27.82% |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 2020-07-23 | 至今 | 3年又250天 | 0.23% |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 2020-07-20 | 2022-10-27 | 2年又99天 | -28.36% |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 2020-07-20 | 2022-10-27 | 2年又99天 | -27.95% |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 2018-03-06 | 2021-02-23 | 2年又355天 | 99.90% |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 至今 | 7年又8天 | 75.84% |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 2017-03-23 | 至今 | 7年又8天 | 77.29% |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 2017-03-21 | 2019-05-15 | 2年又55天 | 10.11% |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 2017-03-21 | 2019-05-15 | 2年又55天 | 10.92% |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 2015-10-26 | 2023-03-10 | 7年又137天 | 67.30% |
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 2014-12-25 | 2023-03-10 | 8年又77天 | 83.08% |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 2014-06-17 | 2017-08-30 | 3年又75天 | 52.74% |
投资目标 | 本基金主要通过优选行业及其中的优质企业,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、现金、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 股票投资策略 (1)行业选择与配置 本基金将结合宏观经济环境、行业基本面、估值水平、市场风险偏好、重大外部事件等因素,优选受益于宏观经济环境,行业处于上升周期,且估值水平合理的行业进行配置。 (2)个股投资策略 在各行业内,本基金将主要精选市场优质成份股。这类股票一般属于行业龙头或高成长企业,处于企业生命周期的上升期,或面临重大的发展机遇,盈利增长前景良好。在个股选择过程中,本基金将从定性和定量两个角度考察公司投资价值。在定性角度,本基金将着眼于公司经营管理能力,商业模式,行业发展态势和竞争地位等因素;在定量角度,本基金将关注以下指标: 1)估值类指标:P/E、P/B、P/S、PEG、EV/EBITDA; 2)盈利类指标:ROE、ROA、毛利率、净利率、自由现金流量; 3)成长类指标:预测收入增长率、预测盈利增长率。 另外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金精选优质个股,纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率(税后)*30% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 1.20% |
大于等于50万元,小于250万元 | --- | 0.80% |
大于等于250万元,小于500万元 | --- | 0.50% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1