| 基金全称 | 南华瑞利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 南华瑞利债券C |
| 基金代码 | 011465（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2021年05月11日 | 成立日期 | 2021年05月20日 |
| 成立规模 | 2.365亿份 | 资产规模 | 0.27亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 南华基金 | 基金托管人 | 华泰证券 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 何林泽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-08 |
何林泽先生:中国国籍,南开大学金融工程硕士,2011年6月28日至2020年11月9日,先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务;2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证券业务部担任负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司,现担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起任职)、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2021年6月3日起任职)、南华瑞利债券型证券投资基金基金经理(2022年3月28日起任职,2021年9月8日起至2022年3月27日任职于南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理,南华瑞利纯债债券型证券投资基金后转型为南华瑞利债券型证券投资基金)、南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起任职)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月15日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-03-19 | 至今 | 36天 | 0.16% |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-06-15 | 至今 | 314天 | 3.55% |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 债券型-长债 | 2022-07-29 | 至今 | 1年又270天 | 6.32% |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型-长债 | 2022-07-29 | 至今 | 1年又270天 | 6.35% |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 至今 | 1年又300天 | 7.78% |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-29 | 2024-02-21 | 2年又54天 | 4.77% |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-29 | 2024-02-21 | 2年又54天 | 4.31% |
| 011464 | 南华瑞利债券A | 债券型-混合一级 | 2021-09-08 | 至今 | 2年又229天 | 8.81% |
| 011465 | 南华瑞利债券C | 债券型-混合一级 | 2021-09-08 | 至今 | 2年又229天 | 6.69% |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 混合型-偏股 | 2021-08-17 | 2022-11-08 | 1年又83天 | -8.23% |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 混合型-偏股 | 2021-08-17 | 2022-11-08 | 1年又83天 | -8.89% |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 至今 | 2年又326天 | -4.03% |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 至今 | 2年又326天 | -4.79% |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 债券型-长债 | 2021-04-28 | 至今 | 2年又362天 | 10.00% |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 债券型-长债 | 2021-04-28 | 至今 | 2年又362天 | 9.18% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票,但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产配置比例。 久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时。 (3)杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。 (4)梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 可转换债券及可交换债券的投资策略 可转换债券及可交换债券兼具股票与债券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券及可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不实质影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规及基金合同规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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- 南华瑞利债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-12
- 南华瑞利债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 南华瑞利债券型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-19
- 南华基金管理有限公司关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告2024-01-05
- 南华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2023-12-23