| 基金全称 | 创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信双季享6个月持有A |
| 基金代码 | 011489（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年03月26日 | 成立日期 | 2021年06月10日 |
| 成立规模 | 2.093亿份 | 资产规模 | 36.48亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 王一兵 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-10 |
王一兵先生:中国,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。曾任职于四川和正期货公司,2009年3月加入第一创业证券股份有限公司,历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月16日至2017年5月16日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年7月19日),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日至2017年7月19日),创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日至2018年5月18日),创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月10日至2019年2月25日),创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年3月12日至2018年10月31日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日至2019年8月16日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日至2019年8月16日),现任固定收益部总监、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年8月2日至2022年3月7日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至2021年6月2日),创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年6月9日至2024年4月10日)。2020年6月9日任创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。现任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2023年7月12日担任创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日担任创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任创金合信聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月9日任创金合信转债精选债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 121天 | 1.40% |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 121天 | 1.54% |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又138天 | -7.22% |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又138天 | -7.63% |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又142天 | 4.62% |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又142天 | 4.37% |
| 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又12天 | 1.57% |
| 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又12天 | 0.73% |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 至今 | 2年又186天 | 6.32% |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 2023-07-12 | 1年又263天 | 17.28% |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 2023-07-12 | 1年又263天 | 16.91% |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 至今 | 2年又186天 | 7.46% |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又242天 | 6.48% |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-27 | 至今 | 2年又242天 | 5.37% |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 2021-06-10 | 至今 | 2年又320天 | 13.49% |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 2021-06-10 | 至今 | 2年又320天 | 14.32% |
| 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 2020-07-22 | 2023-09-23 | 3年又63天 | 11.46% |
| 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 2020-07-22 | 2023-09-23 | 3年又63天 | 10.06% |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2020-06-09 | 2024-04-10 | 3年又306天 | 14.79% |
| 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 2020-06-09 | 2024-04-10 | 3年又306天 | 13.83% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-10 | 2021-06-02 | 1年又53天 | 2.92% |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-02-04 | 2022-03-07 | 2年又32天 | 6.58% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 9.25% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 10.24% |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2022-03-07 | 3年又218天 | 14.63% |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2022-03-07 | 3年又218天 | 13.21% |
| 002439 | 创金合信睿合定开混合 | 混合型-偏债 | 2018-03-12 | 2018-11-01 | 234天 | 5.16% |
| 501035 | 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2017-07-10 | 2019-02-26 | 1年又231天 | -3.37% |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-03-11 | 2017-07-19 | 1年又130天 | 1.71% |
| 002464 | 创金合信尊利纯债 | 债券型-长债 | 2016-02-26 | 2017-07-19 | 1年又144天 | -1.45% |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2016-01-07 | 2019-08-16 | 3年又222天 | 0.25% |
| 001977 | 创金合信聚财保本混合 | 2015-11-16 | 2017-05-17 | 1年又183天 | 2.82% | |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-08-16 | 4年又94天 | 10.70% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-08-16 | 4年又94天 | 12.70% |
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| 姓名 | 张贺章 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-20 |
张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管,现任信用研究部总监助理、基金经理。2020年9月9日起担任创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日起任创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。现任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日起担任创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-20 | 至今 | 36天 | 1.40% |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-20 | 至今 | 36天 | 1.40% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又42天 | 3.76% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又42天 | 3.98% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又42天 | 4.16% |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又119天 | 6.60% |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又127天 | 11.81% |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又127天 | 12.46% |
| 012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 2021-07-14 | 至今 | 2年又286天 | 8.44% |
| 012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 2021-07-14 | 至今 | 2年又286天 | 9.00% |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-09-09 | 至今 | 3年又229天 | 18.85% |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-09-09 | 至今 | 3年又229天 | 17.14% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及货币市场工具等。 本基金不从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票,在其可上市交易后不超过6个月的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 久期配置策略 根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,以此提高债券组合的收益水平。 期限结构配置策略 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,力争从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 债券类别配置策略 主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 信用风险控制策略 基金管理人利用行业和公司的信用研究力量,对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估,依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力,对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中,投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择,以平衡信用债投资的风险与收益。本基金在信用债投资过程中,可投资的信用债信用评级范围为AA、AA+、AAA级(有债项评级的以债项评级为准,无债项评级的以主体评级为准,短期融资券、超短期融资券参照主体评级),前述不同评级信用债券占基金总资产比例分别为0-20%、0-70%、30%-100%。本基金所依照的信用评级机构为:中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司,本基金将根据监管部门准入政策变化、信用评级机构信用质量等情况,调整本基金所依照的信用评级机构名单,并在招募说明书更新中公告,不需经基金份额持有人大会进行审议。信用评级的认定采取 孰新、孰低原则。 跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 杠杆放大策略 本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-28
- 创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下基金相关销售...2024-02-28
- 创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基金产品在直销柜台实施费率优惠的公告2024-01-30
- 创金合信基金直销系统升级维护公告2024-01-19