基金全称 | 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300基本面精选股票C |
基金代码 | 011499(前端) | 基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2021年05月17日 | 成立日期 | 2021年06月01日 |
成立规模 | 8.614亿份 | 资产规模 | 0.43亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.60%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 孙彬 |
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上任日期 | 2021-06-01 |
孙彬先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司助理金融分析师,国泰基金管理有限公司研究员;自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2019年5月起任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理,2019年8月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2020年5月起任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2021年6月起任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金基金经理,2021年12月起任富国红利混合型证券投资基金基金经理。自2022年08月起任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2023年2月23日担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2023年01月起任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。现任富国核心优势混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-12-01 | 至今 | 119天 | -1.90% |
019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-12-01 | 至今 | 119天 | -1.70% |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-10 | 至今 | 1年又20天 | -18.41% |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-10 | 至今 | 1年又20天 | -17.91% |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又70天 | -17.56% |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-19 | 至今 | 1年又70天 | -17.16% |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 2022-08-17 | 至今 | 1年又225天 | -12.10% |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 2022-08-17 | 至今 | 1年又225天 | -11.24% |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-21 | 至今 | 2年又99天 | -6.60% |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-21 | 至今 | 2年又99天 | -5.35% |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-24 | 至今 | 2年又126天 | -42.45% |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 2021-06-01 | 至今 | 2年又302天 | -30.93% |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 2021-06-01 | 至今 | 2年又302天 | -29.74% |
010400 | 富国融泰三个月定开混合发起式 | 混合型-偏股 | 2021-04-21 | 至今 | 2年又343天 | -22.90% |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 2020-05-25 | 至今 | 3年又309天 | 14.15% |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-28 | 2023-02-23 | 3年又180天 | 87.82% |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-28 | 2023-02-23 | 3年又180天 | 91.17% |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-28 | 至今 | 4年又215天 | 22.52% |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-28 | 至今 | 4年又215天 | 25.36% |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2019-05-23 | 至今 | 4年又312天 | 99.47% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: 1、宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; 2、市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; 3、政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; 4、行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 本基金业绩比较基准中股票资产部分以沪深300全收益指数为基准指数,通过行业配置策略和个股精选策略相结合的基本面增强方式,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 (1)行业配置策略 本基金将在沪深300全收益指数的行业配置基础上进行优化,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,结合成长投资的理念对行业进行筛选。 (2)个股精选策略 从具体操作上,本基金主要采取“自下而上”的选股策略。通过定量筛选和定性分析,挑选出成长性良好且估值合理的上市公司股票进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 1)第一层:定量筛选 本基金构建的量化筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率(ROE)等。 1价值型股票的量化筛选:综合衡量PB、PE及ROE指标; 2成长型股票的量化筛选:综合衡量市盈率相对盈利增长比率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率指标。 2)第二层:基本面分析 在量化筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 本基金重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值;同时,也重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
业绩比较基准 | 沪深300全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10% |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.60%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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