| 基金全称 | 博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博时恒悦6个月持有混合C |
| 基金代码 | 011528（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期 | 2021年03月16日 |
| 成立规模 | 4.629亿份 | 资产规模 | 0.15亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时恒悦6个月持有混合C(011528) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陈鹏扬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-16 |
陈鹏扬先生:金融学硕士。2008年至2012年在中金公司工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、投资经理、博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年4月15日-2017年10月16日)、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年5月31日-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月19日-2018年2月22日)、博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年8月30日-2018年5月5日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年12月4日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2017年3月22日-2018年12月8日)、博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年3月24日-2019年3月9日)、博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2017年10月17日-2019年10月30日)、博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2018年2月23日-2019年10月30日)的基金经理、权益投资GARP组投资副总监、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(2016年8月1日-2021年2月5日)、博时弘泰定期开放混合型证券投资基金(2016年12月9日-2021年4月13日)的基金经理、权益投资GARP组投资副总监(主持工作)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年4月29日—2023年10月17日)。现任权益投资二部投资总监兼博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月24日—至今)、博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月10日—至今)、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月21日—至今)、博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金(2021年3月16日—至今)、博时乐享混合型证券投资基金(2021年5月28日—至今)、博时成长优势混合型证券投资基金(2021年8月3日—至今)的基金经理,曾任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014506 | 博时成长臻选混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又89天 | -16.89% |
| 014507 | 博时成长臻选混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又89天 | -17.82% |
| 013410 | 博时裕隆灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-31 | 至今 | 2年又236天 | -27.34% |
| 012463 | 博时成长优势混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又264天 | -33.12% |
| 012464 | 博时成长优势混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又264天 | -34.21% |
| 012218 | 博时乐享混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-28 | 至今 | 2年又331天 | -7.28% |
| 012219 | 博时乐享混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-28 | 至今 | 2年又331天 | -8.36% |
| 011741 | 博时成长精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-04-20 | 2023-10-17 | 2年又180天 | -30.14% |
| 011740 | 博时成长精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-04-20 | 2023-10-17 | 2年又180天 | -29.08% |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-16 | 至今 | 3年又39天 | 4.55% |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-16 | 至今 | 3年又39天 | 3.26% |
| 010903 | 博时成长领航混合C | 混合型-灵活 | 2021-01-21 | 至今 | 3年又93天 | -40.19% |
| 010902 | 博时成长领航混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-21 | 至今 | 3年又93天 | -39.01% |
| 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 混合型-灵活 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又94天 | -46.02% |
| 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-20 | 至今 | 3年又94天 | -44.60% |
| 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-29 | 2023-10-17 | 3年又171天 | 12.61% |
| 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-29 | 2023-10-17 | 3年又171天 | 11.05% |
| 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-03-10 | 至今 | 4年又45天 | -8.49% |
| 008967 | 博时成长优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-03-10 | 至今 | 4年又45天 | -10.72% |
| 004034 | 博时弘康18个月定开债A | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2019-01-19 | 1年又301天 | 7.06% |
| 004035 | 博时弘康18个月定开债C | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2019-01-19 | 1年又301天 | 6.34% |
| 160525 | 博时睿丰定开混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-22 | 2018-10-31 | 1年又223天 | -4.92% |
| 160524 | 博时弘泰混合 | 混合型-偏债 | 2016-12-09 | 2021-04-13 | 4年又126天 | 52.72% |
| 002999 | 博时弘裕18个月定开债C | 债券型-混合二级 | 2016-08-30 | 2018-03-15 | 1年又197天 | 1.86% |
| 002998 | 博时弘裕18个月定开债A | 债券型-混合二级 | 2016-08-30 | 2018-03-15 | 1年又197天 | 2.50% |
| 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2016-08-19 | 2019-10-30 | 3年又72天 | 3.20% |
| 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2016-08-01 | 2021-02-05 | 4年又189天 | 17.12% |
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2016-08-01 | 2021-02-05 | 4年又189天 | 21.44% |
| 160519 | 博时睿利事件驱动(LOF) | 混合型-灵活 | 2016-05-31 | 2018-08-13 | 2年又74天 | -15.10% |
| 160518 | 博时睿远 | 混合型-灵活 | 2016-04-15 | 2019-10-30 | 3年又198天 | 9.50% |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-08-24 | 至今 | 8年又245天 | 98.89% |
 | |
| 姓名 | 杜文歌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-01 |
杜文歌先生:硕士,中国国籍,2009-2014河北银行/资金交易经理,2014-至今博时基金管理有限公司/现任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金、博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。现任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任博时鑫康混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010508 | 博时鑫康混合A | 混合型-灵活 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又82天 | -5.37% |
| 010511 | 博时鑫康混合C | 混合型-灵活 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又82天 | -5.84% |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又82天 | -4.05% |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又82天 | -4.51% |
 | |
| 姓名 | 李重阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-15 |
李重阳先生:中国,研究生/硕士,2014-2015招商财富资产/投资经理,2015-2016招商证券/行业分析师,2016-2020建信养老金/投资经理,2020-2022南方基金/混合资产投资部高级副总裁。2022-至今博时基金管理有限公司,现任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金、博时天颐债券型证券投资基金、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日起任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日起任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月26日担任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月15日担任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金、博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月15日担任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月7日担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001424 | 博时新起点混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-07 | 至今 | 47天 | -2.03% |
| 001425 | 博时新起点混合C | 混合型-灵活 | 2024-03-07 | 至今 | 47天 | -2.04% |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-10-17 | 至今 | 189天 | -7.45% |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-17 | 至今 | 189天 | -7.41% |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 221天 | 0.70% |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 221天 | 0.46% |
| 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 221天 | -12.76% |
| 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 221天 | -12.81% |
| 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 221天 | -6.58% |
| 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-15 | 至今 | 221天 | -6.81% |
| 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-26 | 至今 | 272天 | -9.02% |
| 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-26 | 至今 | 272天 | -8.72% |
| 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又32天 | -7.98% |
| 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又32天 | -8.28% |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-08 | 至今 | 1年又75天 | -10.02% |
| 010763 | 博时恒康持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-08 | 2023-07-27 | 169天 | -0.93% |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-08 | 至今 | 1年又75天 | -9.54% |
| 010762 | 博时恒康持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-08 | 2023-07-27 | 169天 | -0.63% |
| 050023 | 博时天颐债券A | 债券型-混合二级 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又76天 | -5.50% |
| 050123 | 博时天颐债券C | 债券型-混合二级 | 2023-02-07 | 至今 | 1年又76天 | -5.96% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,利用组合保险技术,动态调整固定收益类资产与风险资产的投资比例,具体如下。 类CPPI策略及配置策略 本基金将主要采用类恒定比例组合保险策略(类CPPI策略),根据市场波动的大小动态调整固定收益类资产与风险资产投资的比例,寻求资产的稳定增值。本基金对固定收益类资产和风险资产的资产配置具体可分为以下三步: 第一步,确定固定收益类资产的最低配置比例。根据市场环境不定期调整固定收益类资产的剩余期限,根据投资组合期末最低目标价值和合理的折现率,设定当前应持有的固定收益类资产的最低配置比例,即设定基金价值底线,同时确定风险资产投资可承受的最高损失限额(即组合安全垫); 第二步,确定风险资产的最高配置比例。根据组合安全垫和风险资产风险特性,决定安全垫的放大倍数——风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数计算可持有的风险资产的最高配置比例; 第三步,动态调整固定收益类资产和风险资产的配置比例,并结合市场实际运行态势制定风险资产投资策略,进行投资组合管理。 股票投资策略 本基金以获取绝对收益为核心投资目标,根据类CPPI策略,在股票投资限额之下发挥基金管理人主动选股能力,控制股票资产下行风险,分享股票市场成长收益。 本基金股票投资从基本面分析入手,结合价格变化和市场特征进行投资,主要遵循以下三个步骤: (1)对公司质地进行分析,应用基本面分析方法,选择优秀的公司,而不是价格便宜的平庸之流。在选择过程中,把成长性作为判断公司优劣的一个重要维度。 (2)利用价值评估的方法,评估已筛选出股票的合理价值中枢,并根据当时市场价格进一步筛选出价格接近或低于价值中枢的股票作为投资备选标的。 (3)在最终投资前,结合当时市场特征,根据预估的投资周期,预判备选标的在特定投资周期内的预期收益和风险,投资于那些风险收益比最佳的股票,以确保在风险可控的情况下获得良好的收益。 交易上,本基金将通过详实的基础研究以及后续追踪,合理确定投资标的交易价格区间,减少交易的随机性。 港股投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下: 第一,通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型,以港股通标的为选股池,根据市场流动性和产品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化优选组合。 第二,对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。 第三,考察港股通股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通的投资比例。 衍生产品投资策略 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 流通受限证券投资策略 本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。 购买信用衍生品规避个券信用风险策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
博时恒悦6个月持有混合C(011528) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
博时恒悦6个月持有混合C(011528) - 基金公告
- 博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 博时基金互联网线路维护公告2024-04-19
- 博时基金互联网线路维护公告2024-04-08
- 博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性公告2024-02-29