基金全称 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 上银慧兴盈债券 |
基金代码 | 011529(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2021年02月10日 | 成立日期 | 2021年04月06日 |
成立规模 | 2.200亿份 | 资产规模 | 10.74亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 上银基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 葛沁沁 |
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上任日期 | 2021-05-14 |
葛沁沁女士:中国国籍,硕士研究生,2016年6月至2019年12月于光大证券任职,从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金,任研究员等职务。2021年5月14日起担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日至2024年02月07日担任上银慧增利货币市场基金基金经理。2022年1月26日任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。曾任上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任上银慧盈利货币市场基金基金经理。现任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月7日担任上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任上银慧财宝货币市场基金基金经理。2024年2月27日起担任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-02-27 | 至今 | 31天 | 0.33% |
015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2024-02-07 | 至今 | 51天 | 0.60% |
006901 | 上银慧祥利债券A | 债券型-长债 | 2023-12-01 | 至今 | 119天 | 2.58% |
006917 | 上银慧祥利债券C | 债券型-长债 | 2023-12-01 | 至今 | 119天 | 2.49% |
002733 | 上银慧盈利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 199天 | 1.26% |
017781 | 上银慧盈利货币E | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 199天 | 1.12% |
017780 | 上银慧盈利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-12 | 至今 | 199天 | 1.13% |
017940 | 上银慧增利货币E | 货币型-普通货币 | 2023-03-01 | 2024-02-07 | 343天 | 1.90% |
017939 | 上银慧增利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-01 | 2024-02-07 | 343天 | 1.90% |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-12 | 2023-09-12 | 1年又31天 | 2.51% |
015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-06-24 | 2023-12-01 | 1年又160天 | 3.31% |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又63天 | 6.53% |
000543 | 上银慧财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-01-26 | 2024-02-07 | 2年又12天 | 4.49% |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 2022-01-26 | 至今 | 2年又63天 | 7.12% |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 2022-01-26 | 2023-02-24 | 1年又29天 | 1.79% |
000542 | 上银慧财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-01-26 | 2024-02-07 | 2年又12天 | 3.98% |
004449 | 上银慧增利货币B | 货币型-普通货币 | 2021-07-15 | 2024-02-07 | 2年又207天 | 5.68% |
009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型-长债 | 2021-05-14 | 至今 | 2年又320天 | 9.55% |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 2021-05-14 | 至今 | 2年又320天 | 9.90% |
010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-05-14 | 至今 | 2年又320天 | 12.41% |
投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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