| 基金全称 | 九泰久慧混合型证券投资基金 | 基金简称 | 九泰久慧混合C |
| 基金代码 | 011549（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年03月15日 | 成立日期 | 2021年05月19日 |
| 成立规模 | 2.255亿份 | 资产规模 | 0.03亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 袁多武 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-16 |
袁多武先生:中国,研究生、硕士。2012年7月至2015年5月,任中国长江三峡集团公司国际投资部业务主管,2015年5月加入九泰基金管理有限公司,曾任产业投资部先进制造行业组执行投资总监、科技创新投资部高端装备行业执行总监、投资经理,现任战略投资部基金经理,九泰聚鑫混合型证券投资基金(2020年7月24日至2024年4月1日)的基金经理、九泰久慧混合型证券投资基金(2021年9月16日至今)的基金经理。2021年11月10日担任九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168102 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A | 混合型-灵活 | 2022-08-17 | 至今 | 1年又247天 | -11.99% |
| 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | 混合型-灵活 | 2022-08-17 | 至今 | 1年又247天 | -12.44% |
| 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 混合型-灵活 | 2021-11-10 | 2022-03-23 | 133天 | -5.13% |
| 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 混合型-灵活 | 2021-11-10 | 2022-03-23 | 133天 | -5.18% |
| 011548 | 九泰久慧混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又217天 | -9.30% |
| 011549 | 九泰久慧混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又217天 | -9.56% |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-24 | 2024-04-01 | 3年又252天 | 4.71% |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-24 | 2024-04-01 | 3年又252天 | 3.93% |
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| 姓名 | 李响 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-19 |
李响先生:中国国籍,中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月,就职于博时基金管理有限公司,任高级程序员。2013年3月至2014年8月,就职于交银施罗德基金管理有限公司,任研究员。2014年9月至2015年6月就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月加入九泰基金管理有限公司,历任绝对收益部投资经理、基金经理,九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金(2019年12月25日至今)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(2019年12月25日至今)的基金经理。九泰久远量化驱动股票型证券投资基金(2020年06月01日至今)的基金经理。九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金(2020年6月1日至今)的基金经理。九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月7日至2022年1月19日)的基金经理。九泰量化新兴产业混合型证券投资基金(2021年4月28日至今)、九泰久慧混合型证券投资基金(2021年5月19日至2022年6月2日)的基金经理。曾任九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理。现任九泰盈泰量化股票型证券投资基金基金经理、九泰天利量化股票型证券投资基金基金经理、九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2023年9月28日起担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011589 | 九泰天利量化A | 股票型 | 2023-09-28 | 至今 | 205天 | 1.57% |
| 011590 | 九泰天利量化C | 股票型 | 2023-09-28 | 至今 | 205天 | 1.28% |
| 011548 | 九泰久慧混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-28 | 至今 | 205天 | -0.32% |
| 011549 | 九泰久慧混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-28 | 至今 | 205天 | -0.37% |
| 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-28 | 至今 | 205天 | 3.80% |
| 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-28 | 至今 | 205天 | 4.43% |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 股票型 | 2023-09-28 | 至今 | 205天 | 0.37% |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A | 股票型 | 2023-09-28 | 至今 | 205天 | 0.70% |
| 011590 | 九泰天利量化C | 股票型 | 2021-10-12 | 2022-10-20 | 1年又8天 | -19.27% |
| 011589 | 九泰天利量化A | 股票型 | 2021-10-12 | 2022-10-20 | 1年又8天 | -18.85% |
| 011108 | 九泰天兴量化智选C | 股票型 | 2021-08-12 | 至今 | 2年又252天 | -18.76% |
| 011107 | 九泰天兴量化智选A | 股票型 | 2021-08-12 | 至今 | 2年又252天 | -18.54% |
| 010961 | 九泰久安量化C | 股票型 | 2021-07-02 | 2022-08-25 | 1年又54天 | -10.79% |
| 010957 | 九泰久安量化A | 股票型 | 2021-07-02 | 2022-08-25 | 1年又54天 | -9.99% |
| 011549 | 九泰久慧混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-19 | 2022-06-02 | 1年又14天 | -6.86% |
| 011548 | 九泰久慧混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-19 | 2022-06-02 | 1年又14天 | -6.75% |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 | 混合型-偏股 | 2021-04-28 | 至今 | 2年又358天 | -47.56% |
| 001305 | 九泰天富改革混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-07 | 2022-01-19 | 1年又12天 | 11.87% |
| 009912 | 九泰天富改革混合C | 混合型-灵活 | 2021-01-07 | 2022-01-19 | 1年又12天 | 11.47% |
| 009039 | 九泰久远量化驱动A | 股票型 | 2020-06-01 | 2021-12-15 | 1年又197天 | 14.52% |
| 008230 | 九泰天辰量化新动力 | 股票型 | 2020-06-01 | 2022-01-18 | 1年又231天 | 42.34% |
| 009040 | 九泰久远量化驱动C | 股票型 | 2020-06-01 | 2021-12-15 | 1年又197天 | 13.23% |
| 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-12-25 | 2022-06-21 | 2年又179天 | 48.82% |
| 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-12-25 | 2022-09-23 | 2年又273天 | 9.77% |
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| 姓名 | 刘翰飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-31 |
刘翰飞先生:中国,博士研究生、博士,2018年3月加入九泰基金管理有限公司,曾任研究发展部债券研究员,九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(2021年12月24日至2022年3月12日)的基金经理,现任九泰日添金货币市场基金(2021年12月24日至今)、九泰聚鑫混合型证券投资基金(2024年1月31日至今)、九泰久慧混合型证券投资基金(2024年1月31日至今)、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(2024年3月4日至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-03-04 | 至今 | 47天 | -1.31% |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-03-04 | 至今 | 47天 | -1.17% |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-31 | 至今 | 80天 | 2.71% |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-31 | 至今 | 80天 | 2.66% |
| 011548 | 九泰久慧混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-31 | 至今 | 80天 | 3.58% |
| 011549 | 九泰久慧混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-31 | 至今 | 80天 | 3.56% |
| 008580 | 九泰久嘉纯债3个月A | 债券型-长债 | 2021-12-24 | 2022-03-12 | 78天 | 3.73% |
| 001842 | 九泰日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2021-12-24 | 至今 | 2年又118天 | 3.05% |
| 001843 | 九泰日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2021-12-24 | 至今 | 2年又118天 | 3.59% |
| 008581 | 九泰久嘉纯债3个月C | 债券型-长债 | 2021-12-24 | 2022-03-12 | 78天 | 3.38% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券等)、同业存单、债券回购、银行存款(包括同业存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于除可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券外的其他信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。 资产配置策略 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,预测未来市场变动趋势。并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 股票投资策略 本基金采用量化多策略进行股票投资。量化多策略体系的理念主要有两个:一方面可以寻找长期具备投资价值的优质企业,获取超越指数的收益;另一方面使用多个策略并依照当时市场情况进行轮动,在一定程度上可以分散风险。 (1)多策略模型 1)因子策略:多因子模型是以国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型(MultipleFactorsAlphaModel)为基础,根据中国资本市场的实际情况,由基金管理人的量化投资团队开发的更具针对性和实用性的数量化选股模型。该模型最主要的是内含价值(估值类因子,如E/P市盈率倒数)、动态价值(估值类因子在时间序列上的变化值)两大类主题因子,用于挖掘长期具备投资价值的公司;同时模型辅以质量(考量盈利稳定性,如ROE净资产收益率)、反转(技术指标,股价与指标呈现反向走势)、动量(股价在未来一段时间的持续性)、分析师预期(分析师对股票未来预期的一致程度)、市场特征(规模因子,对股票大中小盘的考量)、成长(股票收入与利润的增长率)等主题因子,在一定程度上增加选股模型在不同市场环境下的适用性,从而获取长期稳定有效的收益。 2)事件驱动策略:事件策略作为因子策略的补充,是广泛存在于市场中的一类规律性事件,该类策略的特点是能够对以下或在特定的时间发生,或在特定的对象上发生,或在特定的行业发生的事件进行发掘并总结其规律,如并购重组、指数样本股调整、股权激励、高管增持、高送转、业绩预告、大宗交易、区域政策调整等事件。 3)技术分析策略:技术分析指标拥有广泛的使用人群,在没有机构投资者 信息优势的情况下,技术分析策略作为多因子策略的一种补充,也可以有效地解释市场的短期变动,与估值、成长以及盈利质量等基本面因子形成很好的互补,典型的技术分析策略包括动量、反转等因子。 该策略更多体现为挖掘技术类因子指标,并用于量化模型中选股。常见的技术指标如下: 乖离率指标:通过计算股票收盘价与某条移动平均线之间的差距百分比,以反映一定时期内股票价格与其移动平均线偏离程度。该指标具有很好的反转效应,即前期跌幅大的股票未来一段时间内反弹的概率很高。这种指标可以用来对股票打分形成选股策略。 特质波动率指标:用股票过去1个月每个交易日的收益率和市场因子、市值因子、估值因子进行回归,得到残差后,再计算其年化值得到特质波动率。该指标同样具有反转效应。 多数技术指标具有一定的反转效应,有助于选股。具体用法有两类,第一类是挖掘相关的技术类因子,用于因子策略进行投资。第二类是在股票下跌期间,反转类因子具有很好的选股效果,可以利用部分头寸投资技术类策略,获取超额收益。 (2)策略配置模型 在拥有了众多的反映市场规律的策略之后,基金管理人需要把不同的策略通过一种方法串联起来,形成最终的股票组合;基金管理人拥有策略动量、风格轮动、行业趋势等3大类策略配置模型,每一种模型都是根据市场当前的运行状况来调整策略的配置。 从长期来看,市场风格、投资策略和行业是具备一定动量效应的。由于市场上的投资者是有偏好的,投资者不同的交易行为形成了市场风格;而某种投资策略,往往由于策略本身对市场的偏好或是阶段性的自我强化,会在某些较长时间内形成以某种投资风格为主导的市场;而行业风格,一般是由于基本面、政策面的变化或是大类资产轮动的影响,形成某些行业阶段性主导市场的风格。这些具备动量效应的配置模型,会识别某类投资风格只投资于某类具有共同收益特征或共同价格行为的股票时,该类风格往往会受到市场欢迎,并且在某一个时间段内具有持续性和连续性。该类模型在定义了相关因子后,正是利用这种对投资风格、市场及行业的回报连续性,通过对因子的动量效应以及波动率等因素综合计算,并使用不同的半衰期加权,最后利用移动平均方法计算出各种风格因子的权重,权重越大代表这种风格就越受市场欢迎,加大配置此类风格就能获取超额收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,一般情况下其预期收益和风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 九泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告2024-04-16
- 九泰久慧混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 九泰基金管理有限公司关于子公司九泰基金销售(北京)有限公司住所变更的公告2024-03-20
- 九泰久慧混合型证券投资基金(九泰久慧混合C份额)基金产品资料概要(更新)2024-01-31
- 九泰久慧混合型证券投资基金招募说明书更新2024-01-31