| 基金全称 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 易方达科创板50ETF联接A |
| 基金代码 | 011608（前端） | 基金类型 | 联接基金 |
| 发行日期 | 2021年02月24日 | 成立日期 | 2021年03月01日 |
| 成立规模 | 49.948亿份 | 资产规模 | 13.65亿份（截止至：2021年03月01日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 林伟斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-01 |
林伟斌先生:经济学博士。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部指数量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日至2017年6月22日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月27日至2017年6月22日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2013年11月29日至2017年7月6日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月26日至2017年7月6日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月28日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月2日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月23日至2018年8月10日)。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月26日起任职)。易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年07月08日任职)。易方达国企改革指数分级证券投资基金(自2021年01月01日起任职)。易方达上证50指数分级证券投资基金(更名为:易方达上证50指数证券投资基金(LOF))(自2021年01月01日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011608 | 易方达科创板50ETF联接A | 联接基金 | 2021-03-01 | 至今 | 1天 | |
| 011609 | 易方达科创板50ETF联接C | 联接基金 | 2021-03-01 | 至今 | 1天 | |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF) | 股票指数 | 2021-01-01 | 至今 | 60天 | 3.91% |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF) | 股票指数 | 2021-01-01 | 至今 | 60天 | 2.41% |
| 588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | ETF-场内 | 2020-09-28 | 至今 | 155天 | -2.80% |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 联接基金 | 2020-07-08 | 至今 | 237天 | 7.37% |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 联接基金 | 2020-07-08 | 至今 | 237天 | 7.30% |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | ETF-场内 | 2019-11-26 | 至今 | 1年又97天 | 20.88% |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 联接基金 | 2019-10-21 | 至今 | 1年又133天 | 50.83% |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 联接基金 | 2019-10-21 | 至今 | 1年又133天 | 51.04% |
| 515810 | 易方达中证800ETF | ETF-场内 | 2019-10-08 | 至今 | 1年又146天 | 48.00% |
| 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | QDII-指数 | 2017-06-23 | 2018-08-11 | 1年又49天 | 24.76% |
| 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | QDII-指数 | 2017-06-23 | 2018-08-11 | 1年又49天 | 25.08% |
| 161127 | 易标普生物科技人民币 | QDII-指数 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 41.52% |
| 003720 | 易标普生物科技美元汇 | QDII-指数 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 42.79% |
| 161128 | 易标普信息科技人民币 | QDII-指数 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 44.38% |
| 003721 | 易标普信息科技美元汇 | QDII-指数 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 45.69% |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | QDII-指数 | 2016-12-02 | 2018-08-11 | 1年又252天 | 22.70% |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币 | QDII-指数 | 2016-12-02 | 2018-08-11 | 1年又252天 | 21.99% |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | QDII-指数 | 2016-11-28 | 2018-08-11 | 1年又256天 | 26.04% |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | QDII-指数 | 2016-11-28 | 2018-08-11 | 1年又256天 | 24.83% |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 联接基金 | 2016-07-01 | 2017-07-07 | 1年又6天 | -5.98% |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 联接基金 | 2016-05-26 | 2017-07-07 | 1年又42天 | -3.37% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | ETF-场内 | 2015-08-27 | 2017-06-23 | 1年又301天 | -6.87% |
| 159934 | 易方达黄金ETF | ETF-场内 | 2013-11-29 | 2017-07-07 | 3年又221天 | 9.34% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2013-11-14 | 2017-06-23 | 3年又222天 | 64.40% |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | ETF-场内 | 2013-03-06 | 2017-06-23 | 4年又110天 | 52.59% |
 | |
| 姓名 | 成曦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-01 |
成曦先生:经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)(原易方达中小板指数分级证券投资基金)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月23日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月17日至2020年4月23日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年8月11日至2020年12月12日任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起至2020年4月23日任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年3月13日至2020年4月23日)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日至2020年12月12日任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日至2020年12月12日任职)。易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年03月13日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月28日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011608 | 易方达科创板50ETF联接A | 联接基金 | 2021-03-01 | 至今 | 1天 | |
| 011609 | 易方达科创板50ETF联接C | 联接基金 | 2021-03-01 | 至今 | 1天 | |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | ETF-场内 | 2021-02-03 | 至今 | 27天 | -5.05% |
| 588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | ETF-场内 | 2020-09-28 | 至今 | 155天 | -2.80% |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | ETF-场内 | 2020-03-13 | 至今 | 354天 | 23.24% |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 联接基金 | 2019-09-09 | 2020-12-12 | 1年又95天 | 30.10% |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 联接基金 | 2019-09-09 | 2020-12-12 | 1年又95天 | 30.29% |
| 510100 | 易方达上证50ETF | ETF-场内 | 2019-09-06 | 2020-12-12 | 1年又98天 | 30.90% |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 联接基金 | 2019-03-13 | 2020-04-23 | 1年又42天 | 6.81% |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 联接基金 | 2019-03-13 | 2020-04-23 | 1年又42天 | 7.18% |
| 006262 | 易方达深证成指ETF联接C | 联接基金 | 2018-08-13 | 2019-06-27 | 318天 | 10.36% |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | QDII-ETF | 2018-08-11 | 至今 | 2年又204天 | 5.46% |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年又124天 | -56.45% |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | QDII-指数 | 2018-08-11 | 至今 | 2年又204天 | 10.43% |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年又124天 | -55.63% |
| 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | QDII-指数 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 13.30% |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | QDII-指数 | 2018-08-11 | 至今 | 2年又204天 | 6.26% |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 | QDII | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年又124天 | -54.33% |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | QDII-指数 | 2018-08-11 | 至今 | 2年又204天 | 10.43% |
| 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | QDII-指数 | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 1年又256天 | 17.03% |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 | QDII | 2018-08-11 | 2020-12-12 | 2年又124天 | -53.42% |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | QDII-指数 | 2018-08-11 | 至今 | 2年又204天 | 4.15% |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | ETF-场内 | 2018-05-17 | 2020-04-23 | 1年又342天 | 13.93% |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 联接基金 | 2017-06-02 | 至今 | 3年又274天 | 64.07% |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 联接基金 | 2017-06-02 | 至今 | 3年又274天 | 94.04% |
| 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 联接基金 | 2017-05-04 | 2019-06-27 | 2年又54天 | -2.64% |
| 159950 | 易方达深证成指ETF | ETF-场内 | 2017-04-27 | 2019-07-01 | 2年又65天 | -4.24% |
| 150257 | 易方达生物分级A | 固定收益 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 19.09% |
| 150107 | 易方达中小板指数分级B | 分级杠杆 | 2016-05-07 | 2019-09-20 | 3年又136天 | -22.80% |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 股票指数 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 73.52% |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 联接基金 | 2016-05-07 | 至今 | 4年又300天 | 118.35% |
| 159915 | 易方达创业板ETF | ETF-场内 | 2016-05-07 | 至今 | 4年又300天 | 47.69% |
| 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 股票指数 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | -20.33% |
| 150256 | 易方达银行分级B | 分级杠杆 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 54.57% |
| 150255 | 易方达银行分级A | 固定收益 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 19.10% |
| 159901 | 易方达深证100ETF | ETF-场内 | 2016-05-07 | 至今 | 4年又300天 | 116.94% |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 联接基金 | 2016-05-07 | 至今 | 4年又300天 | 45.47% |
| 150258 | 易方达生物分级B | 分级杠杆 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 131.04% |
| 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 股票指数 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 31.04% |
| 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 股票指数 | 2016-05-07 | 2020-04-23 | 3年又352天 | 11.26% |
| 150106 | 易方达中小板指数分级A | 固定收益 | 2016-05-07 | 2019-09-20 | 3年又136天 | 25.54% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括科创板、创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 投资策略 | 本基金为易方达科创板50ETF的联接基金,主要通过投资于易方达科创板50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 存托凭证投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,审慎参与存托凭证的投资。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品进行交易。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达科创板50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切相关。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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