| 基金全称 | 财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 财通资管睿慧1年定开债 |
| 基金代码 | 011642（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年04月16日 | 成立日期 | 2021年05月17日 |
| 成立规模 | 20.100亿份 | 资产规模 | 20.47亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 财通资管 | 基金托管人 | 杭州银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
财通资管睿慧1年定开债(011642) - 基金经理
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| 姓名 | 金御 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-04 |
金御先生:中国国籍,郑州大学工商管理硕士。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,现任固收公募投资部基金经理。2023年08月04日起担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月1日担任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管睿盈债券型证券投资基金、财通资管睿安债券型证券投资基金、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2024-03-01 | 至今 | 49天 | 0.81% |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2024-03-01 | 至今 | 49天 | 0.79% |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2024-03-01 | 至今 | 49天 | 0.57% |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 2024-03-01 | 至今 | 49天 | 0.54% |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2024-03-01 | 至今 | 49天 | 0.55% |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 49天 | 0.32% |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 49天 | 0.30% |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 49天 | 0.77% |
| 016959 | 财通资管睿安债券A | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 49天 | 0.60% |
| 016960 | 财通资管睿安债券C | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 49天 | 0.57% |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 259天 | 1.71% |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 259天 | 2.00% |
| 011642 | 财通资管睿慧1年定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 259天 | 2.57% |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 259天 | 1.44% |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 259天 | 2.20% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。 资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率和债券、货币市场工具等投资品种收益率水平变化进行评估,并结合波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 开放期投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
财通资管睿慧1年定开债(011642) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
财通资管睿慧1年定开债(011642) - 基金公告
- 财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号2024-04-19
- 财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2024-04-19
- 财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22
- 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2023-12-12