基金全称 | 天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘京津冀发起债C |
基金代码 | 011657(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2021年05月17日 | 成立日期 | 2021年05月18日 |
成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 0.08亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 南京银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.30%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 赵鼎龙 |
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上任日期 | 2021-05-18 |
赵鼎龙先生:中国国籍,电子学硕士。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员;2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理,现任基金经理、基金经理助理。2019年11月15日至2021年02月03日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月15日起任天弘安益债券型证券投资基金、天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年03月至2021年10月任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月15日至2021年1月22日担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任天弘同利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日担任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月至2022年02月任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月17日担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月至2023年07月任天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理。现任天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2024年03月07日起任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-07 | 至今 | 21天 | 0.17% |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-07 | 至今 | 21天 | 0.16% |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-02-28 | 至今 | 29天 | -0.35% |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 2024-02-26 | 至今 | 31天 | 0.43% |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 35天 | 0.57% |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-11-20 | 至今 | 129天 | 1.48% |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又132天 | 5.64% |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2022-05-25 | 至今 | 1年又308天 | 3.99% |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又6天 | -11.87% |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又119天 | 2.73% |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又119天 | 1.79% |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又119天 | 2.03% |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又119天 | 2.73% |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又194天 | 10.77% |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又194天 | 9.96% |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 2021-05-18 | 至今 | 2年又315天 | 11.12% |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 2021-05-18 | 至今 | 2年又315天 | 10.15% |
164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又54天 | 11.85% |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又54天 | 12.78% |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 4.69% |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 6.79% |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.07% |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.69% |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 2021-10-13 | 1年又209天 | 2.81% |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 8.14% |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.62% |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又135天 | 18.04% |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.77% |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-02-03 | 1年又81天 | 28.89% |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又135天 | 18.70% |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 6.05% |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又135天 | 17.11% |
姓名 | 程仕湘 |
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上任日期 | 2023-02-01 |
程仕湘先生:金融学硕士,2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。现任基金经理。2023年2月1日任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日担任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2023年11月8日担任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2024年03月02日起任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年03月13日起任天弘招添利混合型发起式证券投资基金、天弘悦利债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月26日担任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-26 | 至今 | 2天 | 0.02% |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-26 | 至今 | 2天 | 0.02% |
164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 26天 | 0.14% |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 26天 | 0.20% |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 26天 | 0.14% |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 26天 | -0.37% |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 35天 | 0.57% |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又56天 | 6.13% |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又56天 | 6.29% |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又56天 | 3.67% |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又56天 | 3.45% |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又56天 | 3.32% |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又56天 | 4.73% |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又56天 | 3.54% |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又56天 | 4.37% |
012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债 | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 1年又56天 | 3.45% |
投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 京津冀地区的资产的界定 本基金所界定的京津冀地区的资产为发行主体注册地在北京市、天津市、河北省三个地区之一的企业发行的资产,包括这类企业所发行的债券(金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、同业存单等,以及存放在这类企业的银行存款等。 衍生产品投资策略 (1)国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.30%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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