基金全称 | 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏兴源稳健一年持有混合C |
基金代码 | 011744(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
发行日期 | 2021年06月07日 | 成立日期 | 2021年06月24日 |
成立规模 | 18.003亿份 | 资产规模 | 1.84亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 柳万军 |
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上任日期 | 2021-06-24 |
柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日起至2021年12月21日任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日任职)。曾任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又36天 | -5.00% |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 2021-08-24 | 2023-03-21 | 1年又209天 | -1.95% |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 2021-08-24 | 2023-03-21 | 1年又209天 | -2.56% |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 至今 | 2年又279天 | -4.23% |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 至今 | 2年又279天 | -5.29% |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又117天 | 0.38% |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又117天 | -0.95% |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-20 | 2021-12-21 | 1年又215天 | 6.55% |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-20 | 2021-12-21 | 1年又215天 | 7.23% |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2019-11-29 | 14天 | -0.87% |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 2019-08-21 | 2020-08-25 | 1年又5天 | 8.55% |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 2019-08-21 | 2020-08-25 | 1年又5天 | 8.11% |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 2019-08-12 | 2020-08-25 | 1年又14天 | 2.40% |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 2019-08-12 | 2020-08-25 | 1年又14天 | 2.31% |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 2019-07-15 | 至今 | 4年又259天 | 35.43% |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 2019-04-25 | 2021-01-27 | 1年又278天 | 9.17% |
004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 1年又20天 | -0.23% |
004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 1年又20天 | 0.00% |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 2018-06-26 | 2022-02-09 | 3年又229天 | 47.38% |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 2018-06-26 | 2022-02-09 | 3年又229天 | 49.53% |
005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-04-24 | 2019-07-29 | 1年又96天 | 0.00% |
005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-24 | 2019-07-29 | 1年又96天 | 8.00% |
005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 至今 | 5年又352天 | 2.03% |
005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 至今 | 5年又352天 | 28.41% |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-09-08 | 至今 | 6年又204天 | 26.07% |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-09-08 | 至今 | 6年又204天 | 29.43% |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-30 | 2019-11-29 | 3年又244天 | 26.45% |
002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-长债 | 2016-03-29 | 2019-11-29 | 3年又245天 | 12.79% |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 2016-02-23 | 2018-12-17 | 2年又298天 | 8.50% |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-23 | 2018-12-17 | 2年又298天 | 10.90% |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 2015-07-16 | 2020-01-06 | 4年又175天 | 16.41% |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 2015-07-16 | 2020-01-06 | 4年又175天 | 18.39% |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2015-07-16 | 至今 | 8年又259天 | 52.32% |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2015-07-16 | 至今 | 8年又259天 | 56.00% |
000645 | 华夏薪金宝货币 | 货币型-普通货币 | 2014-05-26 | 2017-08-07 | 3年又74天 | 12.12% |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 2014-05-05 | 至今 | 9年又331天 | 55.98% |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 2014-05-05 | 至今 | 9年又331天 | 51.54% |
288201 | 华夏货币B | 货币型-普通货币 | 2013-12-31 | 2017-08-07 | 3年又220天 | 14.73% |
288101 | 华夏货币A | 货币型-普通货币 | 2013-12-31 | 2017-08-07 | 3年又220天 | 13.75% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益,力争为投资者创造资产的长期稳定增值。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。本基金投资的信用债为外部主体评级或债项评级在AA级(含)以上的债券(有债项评级的以债项评级为准,无债项评级的以主体评级为准,短期融资券、超短期融资券参照主体评级),其中投资于评级在AAA级及以上的信用债比例不低于信用债资产的30%,投资于评级在AA+级的信用债比例不高于信用债资产的70%,投资于评级在AA级的信用债比例不高于信用债资产的20%。信用评级主要参考取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构的评级结果。因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用债比例不符合上述约定投资比例的,基金管理人应当在该信用债可交易之日起3个月内进行调整,中国证监会规定的特殊情形除外。 |
分红政策 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 0.80%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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